- El AUD/USD gana terreno cerca de 0.6955 en los primeros compases de la sesión asiática del lunes.
- Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. estuvieron por debajo de las expectativas en septiembre.
- Los mercados esperan que probablemente el RBA mantenga las tasas estables en su reunión de política monetaria de noviembre.
El par AUD/USD sube ligeramente hasta alrededor de 0.6955 durante los primeros compases de la sesión asiática del lunes. Los datos de empleo de EE.UU. más débiles de lo esperado pesan sobre el Dólar estadounidense (USD) frente al Dólar australiano (AUD). Los operadores esperan la publicación del informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios del ISM de EE.UU. más tarde el lunes.
Los datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron que las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 29.000 empleos en septiembre, tras los 133.000 de agosto (revisados desde 162.000). Esta cifra se situó por debajo del consenso del mercado de 90.000.
Las expectativas de una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) a finales de este mes cayeron tras unos datos de empleo de EE.UU. más débiles. Los mercados están valorando ahora en casi un 22.1% la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en octubre y en un 87.2% la posibilidad de una subida en diciembre, según la herramienta FedWatch del CME.
En cuanto al Dólar australiano, las probabilidades de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba las tasas de interés en noviembre han caído bruscamente después de que el último Índice de Precios al Consumo (IPC) se situara en línea con las expectativas. Los mercados monetarios apuestan ahora por que el banco central australiano probablemente mantenga las tasas sin cambios en su reunión de política monetaria de noviembre. La probabilidad de una subida de tasas cayó hasta alrededor del 20%, según mostraron los datos de LSEG.
Se espera que el RBA mantenga las tasas sin cambios, mientras la inflación más débil y la presión inmobiliaria limitan el alza del Dólar australiano
Los analistas de Commerzbank sostienen que los últimos datos subrayan por qué «es probable que 1.5 subidas adicionales de tasas por parte del RBA —como el mercado aún esperaba ayer— sean demasiadas». Un día después de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, señalan que las cifras del IPC publicadas hoy «también muestran» motivos para la cautela, aunque «no hay duda de que la inflación sigue siendo demasiado alta y que pasará un tiempo antes de que regrese a la mitad del rango objetivo».
Commerzbank destaca que «las subidas de tasas de interés siempre surten efecto con cierto desfase» y apunta en particular al sector inmobiliario, «donde los permisos de construcción volvieron a caer en agosto un 6.1% respecto al mes anterior y los precios en las principales ciudades siguen disminuyendo». En este contexto, el banco considera que «probablemente el RBA haría bien en esperar y ver cómo evolucionan las cosas en los próximos meses». A su vez, concluyen que «es poco probable que el AUD reciba un viento de cola adicional».
El sesgo agresivo de Logan impulsa el sentimiento hacia la Fed y respalda al Dólar
El mensaje de Logan de la Fed fue notablemente más de línea dura, con una puntuación de 9.2/10 en el FXS Speechtracker, muy por encima del promedio histórico de 8.1/10, lo que subraya un sesgo de endurecimiento más fuerte en relación con la referencia establecida. El énfasis en que los rendimientos más elevados pueden reflejar un aumento de las primas por plazo, reduciendo potencialmente la necesidad de un endurecimiento más agresivo, se sitúa junto a los llamamientos explícitos a realizar al menos 50 puntos básicos adicionales de subidas de tasas y varios movimientos más, reforzando la visión de que la política aún no es suficientemente restrictiva y de que la inflación no alcanzará el 2% sin tasas más altas, una combinación que favorece ampliamente al Dólar. En general, el discurso transmite confianza en la expansión económica y en un mercado laboral equilibrado, pero con una clara prioridad en recuperar la estabilidad de los precios mediante un endurecimiento adicional.
El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS subió 1.68 puntos hasta 136.59, confirmando un sólido movimiento hacia un territorio cada vez más de línea dura y alineándose con la elevada lectura del FXS Speechtracker. Con el índice muy por encima de la marca neutral de 100, este dato refuerza las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés oficiales y mantiene al Dólar respaldado frente al Euro y el Yen.
Análisis Técnico: El AUD/USD mantiene un tono bajista por debajo de la SMA de 100 días
En el gráfico diario, el AUD/USD mantiene un tono bajista a corto plazo, ya que el precio al contado se mantiene por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días y de la SMA de la banda media de Bollinger. El precio se inclina ahora hacia la mitad inferior del reciente canal de volatilidad, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14), en 31.5, se mantiene justo por encima del territorio de sobreventa, lo que sugiere que el momentum bajista sigue dominando, aunque está cada vez más extendido.
Al alza, la resistencia inicial se encuentra en la SMA de 100 días en 0.7055, seguida de la banda media de Bollinger alrededor de 0.7070; sería necesario un cierre diario por encima de estos niveles para aliviar la presión vendedora inmediata antes de la siguiente barrera en la banda superior de Bollinger cerca de 0.7250. A la baja, la banda inferior de Bollinger en 0.6895 ofrece el primer soporte significativo, y una incapacidad para mantenerse por encima de este nivel podría abrir el camino hacia nuevos mínimos dentro de la secuencia bajista más amplia.
(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 2 de octubre:
La inflación preliminar de la Eurozona y las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. centrarán toda la atención de la jornada.