- El AUD/USD cae después de que Donald Trump gana las elecciones presidenciales de EE.UU.
- La victoria republicana genera preocupaciones sobre una guerra comercial con China, pesando sobre el AUD.
- La postura de línea dura del RBA podría limitar las pérdidas del AUD
El par AUD/USD se desplomó un 1,25% a 0.6555 el miércoles después de que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. generara entusiasmo por el Dólar estadounidense. Los temores de una guerra comercial con China, alimentados por la victoria republicana, pesaron sobre el Dólar australiano.
Sin embargo, la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría limitar las pérdidas del AUD, ya que esta semana la Gobernadora Michelle Bullock destacó la necesidad de mantener las tasas en niveles restrictivos para controlar la inflación.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae tras la victoria de Trump
- El AUD/USD se desplomó más de 130 pips debido al aumento de la demanda de USD impulsada por las proyecciones de victoria de Trump.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se disparó a un máximo de cuatro meses después de que las encuestas a pie de urna indicaran el dominio republicano.
- Los republicanos están listos para controlar la Cámara y el Senado, lo que genera preocupaciones sobre aranceles y guerras comerciales con China.
- Los temores de gasto deficitario y la reducción de las expectativas de recorte de tasas impulsaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU., apoyando al USD.
- Dicho esto, la postura de línea dura del RBA, que enfatiza la necesidad de tasas de interés restrictivas, podría apoyar al AUD.
- La Gobernadora del RBA, Bullock, destacó la importancia de mantener altas tasas de interés para combatir las presiones inflacionarias.
- Las señales de recuperación económica de China limitaron las pérdidas del AUD, llevando a una cobertura de cortos intradía.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par se mueve con impulso bajista, la recuperación se detiene
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en el área negativa y disminuyendo bruscamente, lo que sugiere que la presión de venta está aumentando. El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) también es bajista, con el histograma plano y rojo. En general, la perspectiva técnica es bajista, y el par podría potencialmente probar el nivel de soporte de 0.6450 si el impulso bajista continúa.
La incapacidad del par AUD/USD para romper por encima de la convergencia de las Medias Móviles Simples (SMA) de 200 y 20 días en aproximadamente 0.6630 señaló una reversión bajista. Este rechazo sugiere que el impulso alcista visto en las últimas semanas se ha agotado, y el par está preparado para más caídas.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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