Pronóstico del Precio del Bitcoin: El BTC se mantiene por debajo de 85.000$ ante el aumento de los rendimientos de EE.UU.

• El Bitcoin sigue bajo presión, cotizando por debajo de los 84.000$ el jueves tras no poder cerrar por encima de la zona de resistencia de los 85.000$ el día anterior.
• Los ETF al contado cotizados en EE.UU. registraron una salida de 148.69 millones de dólares el miércoles, poniendo fin a la racha de nueve días de entradas iniciada a mediados de septiembre.
• El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la fortaleza del USD contrarrestan la menor inflación del PCE, manteniendo cauteloso el sentimiento de riesgo.

El Bitcoin (BTC) tiene dificultades y se consolida por debajo de los 84.000$ al momento de escribir este artículo el jueves, tras no poder cerrar por encima de la zona de resistencia de los 85.000$ el día anterior. La demanda institucional muestra sus primeras señales de debilitamiento, con los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado registrando una salida de 148.69 millones de dólares el miércoles, poniendo fin a una racha de nueve días de entradas. Además, el impulso alcista del Rey de las Criptomonedas sigue limitado en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la fortaleza del Dólar estadounidense (USD), que contrarrestan la menor inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., manteniendo cauteloso el sentimiento de riesgo.

Primeras señales de debilitamiento de la demanda institucional

La demanda institucional de Bitcoin muestra sus primeras señales de debilidad. Los datos de SoSoValue muestran que los ETF de BTC al contado registraron una salida de 148.69 millones de dólares el miércoles, poniendo fin a una racha de nueve días de entradas. Desde el 21 de septiembre, las entradas en los ETF han disminuido gradualmente, lo que resultó en una salida el miércoles y sugiere que el impulso de compra institucional podría estar perdiendo fuerza. Si estas salidas continúan y se intensifican durante la semana, el BTC podría enfrentarse a una corrección más profunda.

El aumento de los rendimientos de EE.UU. y la fortaleza del USD pesan sobre el BTC

Los alcistas del Bitcoin están perdiendo impulso, ya que el BTC no ha podido recuperarse por encima del nivel de resistencia de los 85.000$ en dos ocasiones esta semana (lunes y miércoles) y se consolida por debajo de esta zona.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 5 años ha subido por encima del 5%, mientras que el rendimiento a 10 años se sitúa por encima del 5.2%, con ambos en máximos de 19 años y manteniéndose firmes. Estos rendimientos más altos hacen que los activos tradicionales de renta fija sean más atractivos que los activos de riesgo como el BTC.

Además, la fortaleza del Dólar estadounidense pesa aún más sobre el BTC, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) disparándose por encima de 101.80$ el jueves y alcanzando niveles no vistos desde junio. 

Mientras tanto, el informe de Gasto en Consumo Personal inferior al esperado correspondiente a agosto, publicado el miércoles, moderó las apuestas del mercado sobre una subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) en octubre. 

Según la herramienta FedWatch del CME Group, el jueves los mercados siguen valorando en torno a un 37.1% la posibilidad de que el banco central estadounidense eleve los costos de los préstamos en 25 puntos básicos (pb) en su próxima reunión, frente al 70.86% del lunes.

BTC reaccionó inicialmente de forma positiva, con el Rey de las Criptomonedas subiendo hasta un máximo intradía de 85.649$. Sin embargo, el movimiento duró poco, ya que BTC cerró el día con una pérdida moderada en 83.623$.

Los traders centran ahora su atención en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del ISM de EE.UU., que se publicará el jueves, y en el importante informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes. Además, se seguirán los discursos de los miembros influyentes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en busca de más pistas sobre la futura senda de política monetaria del banco central estadounidense. Estos acontecimientos podrían influir en el Dólar estadounidense y, a su vez, proporcionar un nuevo impulso a los activos de riesgo como BTC.

Perspectivas técnicas del Bitcoin: La resistencia de 85.000$ se mantiene firme

El Bitcoin cotiza en 83.358$ al momento de escribir estas líneas el jueves, después de haber sido rechazado en 85.000$ dos veces en lo que va de semana. A pesar de este rechazo, BTC mantiene un sesgo constructivo y se mantiene bien por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) clave. La EMA de 50 días en 78.024$ sustenta la tendencia a corto plazo, mientras que la EMA de 100 días en 74.490$ y la EMA de 200 días en 74.488$ refuerzan el soporte más amplio.

El momentum es moderadamente positivo en el gráfico diario, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de 59, lo que sugiere un interés comprador constante. Sin embargo, el histograma de la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se mantiene en territorio negativo y apunta a un alza todavía frágil tras el reciente retroceso desde los máximos.

Al alza, la resistencia inicial aparece en la barrera horizontal alrededor de 85.000$, donde una nueva oferta podría limitar nuevos avances si los compradores dudan.

A la baja, el soporte inmediato se sitúa en la EMA de 50 días cerca de 78.024$, seguido de una densa banda de soporte a medio plazo definida por las EMA de 100 y 200 días, agrupadas alrededor de 74.490$. 

Por debajo de estos suelos dinámicos, los niveles horizontales establecidos previamente en 66.500$ y 62.300$ marcan colchones más profundos a la baja, que solo entrarían en juego si la estructura alcista actual sufriera una corrección más pronunciada.

(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)