- El Bitcoin retrocede por debajo de 105.000$ mientras el mercado de criptomonedas se consolida en general.
- El sentimiento alcista da un paso atrás en medio de la disminución de la demanda minorista en las últimas semanas.
- La consolidación de Ethereum alrededor del nivel de soporte de 2.600$ señala un potencial de ganancias más allá de 3.000$ mientras las entradas del ETF al contado se mantienen estables.
Las pérdidas menores caracterizan el mercado de criptomonedas mientras los precios se consolidan ampliamente tras la venta masiva de la semana pasada. El Bitcoin (BTC) se mantiene por debajo de 105.000$ y por encima de 104.000$ en el momento de escribir el jueves, después de que la recuperación registrada a principios de esta semana no lograra ganar impulso, quedando por debajo de la resistencia en 107.000$.
La perspectiva de Ethereum, por otro lado, sigue siendo relativamente alcista, manteniéndose firmemente en el soporte alrededor de 2.600$ mientras señala un posible breakout que podría tener como objetivo 3.000$.
Resumen del mercado: La disminución de la demanda minorista e institucional sofoca la recuperación del Bitcoin
La estructura técnica mundana refleja la disminución de la demanda minorista e institucional, que ha visto cómo las entradas de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) de Bitcoin al contado se reducen, incluso volviéndose negativas durante tres días consecutivos la semana pasada.
El sentimiento en todo el mercado se deslizó en medio de tensiones aumentadas debido a la incertidumbre sobre los aranceles en los Estados Unidos (EE.UU.) tras la decisión de un tribunal de bloquear la implementación de los aranceles, que citó el desprecio del presidente Donald Trump por la Constitución.
El tribunal de apelaciones concedió la solicitud del Departamento de Justicia, permitiendo que los aranceles permanezcan en vigor mientras se resuelve el asunto.
La consolidación en el mercado de criptomonedas más amplio podría continuar durante el fin de semana debido a la indecisión actual y el bajo interés de los operadores. Por ejemplo, el mercado de derivados de Bitcoin ha mostrado una ligera caída en el Interés Abierto (OI) a 70,70 millones de dólares. Las liquidaciones de posiciones largas totalizaron 36 millones de dólares en las últimas 24 horas, en comparación con aproximadamente 7 millones en posiciones cortas.
El OI se refiere al número total de contratos de futuros u opciones pendientes que aún no se han liquidado o cerrado, indicando la actividad y liquidez del mercado. La disminución del OI significa baja participación e interés en el mercado entre los operadores.
Interés Abierto de Bitcoin | Fuente: CoinGlass
Datos destacados: La demanda minorista se desvanece mientras la tendencia alcista del Bitcoin se rompe
La caída de Bitcoin desde los máximos históricos de alrededor de 111.980$ fue impulsada principalmente por la disminución de las ventas relacionadas con ETFs. Según SoSoValue, los ETFs al contado registraron 87 millones de dólares en entradas netas el miércoles después de los 378 millones de dólares del martes, tras tres días consecutivos de salidas.
"Las recientes salidas pueden ser en parte impulsadas por el reequilibrio mensual de carteras, especialmente ya que BTC ha superado al S&P 500 y al Nasdaq durante tres meses consecutivos, alcanzando nuevos máximos históricos," un informe de actualización del mercado de K33 Research publicado el martes delineó. "Los ajustes de asignación obligatorios, combinados con patrones estacionales de rendimiento más débil en los mercados de criptomonedas durante el verano, probablemente contribuyeron a la presión de venta," agregó el informe.
Entradas de ETF al contado de Bitcoin | Fuente: SoSovalue
La demanda minorista se ha reducido en medio de la caída del interés institucional. Los datos de CryptoQuant indican que el volumen de transferencias minoristas, que oscila entre cero y 10.000$, ha disminuido de 423 millones de dólares a 408 millones de dólares desde que Bitcoin alcanzó su nuevo máximo histórico el 22 de mayo.
La caída sugiere que los inversores minoristas son muy sensibles a los cambios de precio, particularmente a las correcciones. Sin embargo, para que BTC tenga un saludable movimiento alcista, se espera que la demanda y el volumen minorista sean consistentes.
Volumen de transferencias de inversores minoristas de Bitcoin | Fuente: CryptoQuant
Mientras tanto, la demanda institucional de Ethereum se ha mantenido estable a pesar del sentimiento letárgico en el mercado de criptomonedas. Los ETFs al contado de ETH vieron aproximadamente 57 millones de dólares en volumen de entrada neta el miércoles. Esto marcó 13 días consecutivos de entradas.
Estadísticas del ETF al contado de Ethereum | Fuente: SoSoValue
Gráfico del día: ¿Qué sigue mientras la perspectiva técnica del Bitcoin ofrece señales bajistas?
El repunte del Bitcoin en mayo fue impulsado principalmente por el interés institucional y la incertidumbre en torno a la sostenibilidad de la deuda de EE.UU. Doce empresas públicas lanzaron estrategias de tesorería de Bitcoin durante el mes, posicionando a BTC como una cobertura alternativa frente al Oro.
Técnicamente, el Bitcoin está experimentando un fuerte impulso al alza, ejerciendo presión sobre niveles más bajos, de ahí la caída por debajo de 105.000$ el miércoles. El precio de BTC se mantiene alrededor de 104.834$ el jueves, reflejando poco cambio desde la apertura del mercado.
El camino de menor resistencia parece ser hacia abajo, ya que el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) mantiene una señal de venta desde el 26 de mayo. Esta llamada para que los operadores vendan BTC ocurrió cuando la línea azul del MACD cruzó por debajo de la línea roja de señal.
Podría seguir una corrección adicional, llevando la región alrededor de 103.000$, probada como soporte la semana pasada, al foco. La Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días, alrededor de 100.955$, está en línea para absorber la presión de venta si las caídas se aceleran.
Gráfico diario BTC/USD
La estructura alcista de Ethereum se mantiene estable, impulsada por el creciente volumen de entradas de ETFs y el sentimiento positivo tras la implementación de la actualización Pectra en mayo.
El token de contratos inteligentes más grande por capitalización de mercado se intercambia ligeramente por encima del soporte de 2.600$ en el momento de escribir, manteniendo la consolidación en un canal ligeramente ascendente, como se muestra a continuación.
Gráfico diario ETH/USDT
Una señal de compra del indicador SuperTrend valida la perspectiva alcista, animando a los operadores a aumentar su exposición a ETH, creando así demanda. Esta herramienta, utilizada como un indicador dinámico de soporte y resistencia, envía una señal de compra cuando el precio de ETH se mueve por encima de ella, cambiando el color de rojo a verde.
Aún así, una señal de venta del MACD llama a la cautela entre los operadores a medida que se inclina hacia la línea cero (0.00). Si los operadores comienzan a vender Ethereum de manera agresiva, la consolidación en curso podría allanar el camino para otro retroceso. Las áreas clave de interés a la baja incluyen la EMA de 200 días en 2.462$ y la EMA de 50 días en 2.339$.
Métricas de criptomonedas FAQs
El desarrollador o creador de cada criptomoneda decide el número total de tokens que pueden acuñarse o emitirse. Sólo puede acuñarse un número determinado de estos activos mediante minería, estaca u otros mecanismos. Esto viene definido por el algoritmo de la tecnología blockchain subyacente. Desde su creación, se han acuñado un total de 19.445.656 BTC, que es la oferta circulante de Bitcoin. Por otro lado, la oferta circulante también puede disminuir mediante acciones como la quema de tokens o el envío por error de activos a direcciones de otras blockchains incompatibles.
La capitalización de mercado es el resultado de multiplicar la oferta circulante de un determinado activo por su valor de mercado actual. En el caso de Bitcoin, la capitalización de mercado a principios de agosto de 2023 supera los 570.000 millones de dólares, que es el resultado de los más de 19 millones de BTC en circulación multiplicados por el precio de Bitcoin, que ronda los 29.600$.
El volumen comercial se refiere al número total de tokens de un activo específico que se han negociado o intercambiado entre compradores y vendedores dentro de un horario de negociación establecido, por ejemplo, 24 horas. Se utiliza para medir el sentimiento del mercado, esta métrica combina todos los volúmenes de los intercambios centralizados y descentralizados. El aumento del volumen de operaciones a menudo denota la demanda de un determinado activo, ya que más personas están comprando y vendiendo la criptomoneda.
La tasa de financiación es un concepto concebido para animar a los operadores a tomar posiciones y garantizar que los precios de los contratos perpetuos coincidan con los de los mercados al contado. Define un mecanismo de los intercambios para garantizar que los precios futuros y los pagos periódicos de los precios converjan regularmente. Cuando la tasa de financiación es positiva, el precio del contrato perpetuo es superior al precio de mercado. Esto significa que los operadores que son alcistas y han abierto posiciones largas pagan a los operadores que están en posiciones cortas. Por el contrario, una tasa de financiación negativa significa que los precios de los contratos perpetuos son inferiores al precio de referencia, por lo que los operadores con posiciones cortas pagan a los operadores que han abierto posiciones largas.
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