Bitcoin Pronóstico Semanal: El BTC recupera los 111.000$ antes del IPC de EE.UU.

El precio del Bitcoin (BTC) recupera la marca de 111.000$ en el momento de escribir el viernes, tras encontrar soporte alrededor del nivel clave a principios de esta semana. Los inversores ahora se centran en la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. programada para más tarde el viernes, que podría influir en el sentimiento del mercado y la volatilidad. Mientras tanto, los flujos institucionales siguen siendo mixtos hasta ahora esta semana, reflejando una postura cautelosa entre los inversores.

El Bitcoin podría enfrentar volatilidad ante los datos de inflación de EE.UU. 

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará el informe del IPC de septiembre para cumplir con los plazos de la Seguridad Social el viernes. Sin embargo, el prolongado cierre del gobierno de EE.UU., que ahora está en su día 24 y es el segundo lapso de financiamiento federal más largo en la historia, ha detenido otras publicaciones clave de datos económicos, incluidas las Nóminas No Agrícolas (NFP). Esta creciente incertidumbre ha añadido presión a los mercados financieros y ha nublado las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). 

Como resultado, los datos del IPC, que finalmente se publicarán este viernes tras ser retrasados debido al cierre, podrían actuar como un catalizador importante, potencialmente desatando nueva volatilidad en activos de riesgo como el Bitcoin.

La disminución de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China impulsa el sentimiento 

La disminución de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China ha elevado el sentimiento de los inversores esta semana, apoyado por noticias de negociaciones de alto nivel que comenzarán en Malasia el viernes. El Viceprimer Ministro de China, He Lifeng, participará en las reuniones, así como el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer. 

El optimismo se fortaleció aún más después de que la Casa Blanca confirmara que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán la próxima semana durante la gira de Trump por Asia, lo que aumenta las esperanzas de progreso antes de la inminente fecha límite de aranceles. Las renovadas esperanzas de un posible acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo han aumentado la confianza de los inversores, apoyando la recuperación en activos de riesgo como el Bitcoin.

Conflictos geopolíticos mantienen un freno sobre el Bitcoin

En el frente geopolítico, Trump dijo el martes que no quería una "reunión desperdiciada" después de que se suspendiera un plan para tener conversaciones cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania, informó la BBC. 

El informe destacó además que las diferencias clave entre las propuestas de paz de EE.UU. y Rusia se hicieron cada vez más evidentes esta semana, aparentemente desvaneciendo las posibilidades de una cumbre.

Además, Washington anunció a última hora del miércoles nuevas sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft (ROSN.MM) y Lukoil (LKOH.MM), aumentando la presión sobre el Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania. 

Estos signos mixtos en el frente geopolítico están haciendo que los inversores sean más cautelosos, manteniendo un freno sobre activos más arriesgados como el Bitcoin.

Indecisión entre los inversores institucionales

Los flujos institucionales reflejan un sentimiento mixto hasta ahora esta semana, ya que los ETFs de Bitcoin al contado vieron entradas y salidas alternas: salidas leves de 40,47 millones de dólares el lunes y 101,29 millones de dólares el miércoles contrastan con la entrada de 477,19 millones de dólares el martes y 20,33 millones de dólares el jueves, según datos de SoSoValue. Esto destaca la indecisión entre los inversores institucionales, ya que los flujos fluctuantes de los ETFs sugieren un enfoque cauteloso en medio de la incertidumbre del mercado prevaleciente.

Gráfico total de ETF de Bitcoin al contado. Fuente: SoSoValue

Bealls Inc. se convierte en el primer minorista de EE.UU. en aceptar monedas digitales

Bealls Inc., una corporación minorista de propiedad privada que opera en todo Estados Unidos, anunció el lunes una asociación con la plataforma de pagos digitales Flexa para habilitar pagos en criptomonedas en más de 660 tiendas en todo el país. Esta integración convierte a Bealls en el primer minorista nacional en aceptar activos digitales de más de una docena de blockchains, incluidos BTC, ETH, stablecoins y tokens meme.

Esta noticia es alcista para el mercado de criptomonedas en general a largo plazo, ya que señala una creciente adopción generalizada, valida la utilidad de las criptomonedas en transacciones cotidianas e indica una mayor aceptación. Además, podría alentar a otros grandes minoristas a integrar pagos en criptomonedas, aumentando así la demanda y el uso en múltiples redes blockchain.

El primer ETF de criptomonedas de T. Rowe Price apunta a múltiples monedas digitales

Las finanzas tradicionales continúan adentrándose más en el ecosistema cripto, ya que T. Rowe Price (TROW.O), uno de los mayores gestores de activos en EE.UU., dio un gran paso el miércoles al presentar una solicitud de registro S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) para lanzar un fondo cotizado (ETF) gestionado activamente vinculado a múltiples monedas digitales.

Este movimiento marca un gran paso en la expansión de la firma hacia los activos digitales, ya que el gestor de activos de 1,8 billones de dólares —que solo entró en el espacio de los ETF en 2020— da un paso decisivo hacia la participación directa en el mercado cripto. 

Sin embargo, el actual cierre del gobierno de EE.UU. ha detenido el progreso regulatorio, retrasando varias solicitudes de ETF de altcoins que inicialmente se esperaban lanzar en octubre, y potencialmente posponiendo un catalizador clave para un renovado optimismo en el mercado cripto.

Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado un indulto oficial para el fundador y ex CEO de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao (CZ), condenado por la Casa Blanca el jueves. Zhao se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023 y fue condenado a cuatro meses de prisión en abril de 2024.

"Profundamente agradecido por el indulto de hoy y al presidente Trump por mantener el compromiso de América con la equidad, la innovación y la justicia," escribió CZ en su publicación en X ese mismo día. 

Tras el anuncio, los precios de las criptomonedas subieron el jueves a medida que el sentimiento del mercado mejoró con un renovado optimismo hacia la leniencia regulatoria y la estabilidad del liderazgo en la industria cripto.

Los datos en cadena muestran algunas señales de preocupación 

El informe semanal de Glassnode, publicado el miércoles, destacó que el BTC ha corregido por debajo de la base de costo de los tenedores a corto plazo en 113.100$. También por debajo, el cuartil 0.85 en 108.600$ indica un creciente agotamiento de la demanda, ya que el mercado lucha por atraer nuevos flujos mientras los tenedores a largo plazo continúan vendiendo. 

Esta fatiga estructural sugiere que la red de Bitcoin puede necesitar una fase de consolidación prolongada para restaurar la confianza del mercado. Además, si el BTC corrige, podría volver a visitar el nivel del cuartil 0.75, actualmente alrededor de 97.500$.

El informe explica que el mercado de opciones muestra que el BTC tiene la misma estructura cautelosa. A pesar de un interés abierto récord, la posición se inclina a la defensiva; la inclinación de las opciones de venta sigue elevada, los vendedores de volatilidad están bajo presión y los repuntes a corto plazo se encuentran con cobertura en lugar de optimismo.

"Juntos, estas señales indican un mercado en transición, uno donde la exuberancia ha disminuido, el riesgo estructural es moderado y la recuperación probablemente dependerá de restaurar la demanda al contado y mitigar los flujos impulsados por la volatilidad," dijo un analista de Glassnode.

Pronóstico del precio de Bitcoin: el BTC muestra signos de desvanecimiento del impulso bajista

El precio de Bitcoin enfrentó un rechazo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 113.362$ el martes y cayó un 2.68% al día siguiente. Sin embargo, el precio del BTC volvió a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% (dibujado desde el mínimo de abril de 74.508$ hasta el máximo histórico de 126.199$) en 106.453$ y se recuperó un 2.33% el jueves. Al momento de escribir el viernes, el BTC se cotiza por encima de 111.000$, acercándose a la línea de tendencia ascendente previamente rota.

Si el BTC rompe y cierra por encima de la línea de tendencia, podría extender el repunte hacia la EMA de 50 días en 113.362$. Un movimiento exitoso por encima de este nivel podría ver más ganancias hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% en 115.137$.

El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 47 puntos hacia arriba en el gráfico diario, sugiere signos tempranos de desvanecimiento del impulso bajista. Para que el repunte de recuperación se mantenga, el RSI debe moverse por encima del nivel neutral de 50. Además, las líneas del Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se están convergiendo para formar un cruce alcista. Si tiene éxito, esto apoyaría aún más una recuperación en el futuro.

Gráfico diario BTC/USDT 

Por otro lado, si el BTC cierra por debajo de 106.453$, podría extender las pérdidas hacia el mínimo del 10 de octubre de 102.000$.