Bitcoin Pronóstico Semanal: El BTC cae por debajo de 90.000$ ante los vaivenes de los aranceles de Trump y las salidas de ETF

El Bitcoin (BTC) se está negociando por debajo de los 90.000$ en el momento de escribir este artículo el viernes, con una caída de casi un 5% esta semana. A pesar de una breve mejora en el apetito por el riesgo tras el discurso a mitad de semana del presidente de EE.UU., Donald Trump, en Davos, que puso fin a la imposición de nuevos aranceles a las naciones europeas en respuesta a su oposición a la compra de Groenlandia por parte de EE.UU., el Rey Cripto sigue bajo presión a medida que la demanda institucional continuó debilitándose hasta ahora esta semana.

La guerra comercial desencadenó volatilidad hacia activos más arriesgados

El Bitcoin comenzó la semana en desventaja, continuando su declive desde el 15 de enero y cerrando en 88.427$ el martes. La noticia del fin de semana sobre la escalada de tensiones en la guerra comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos alimentó esta corrección y disminuyó el apetito por el riesgo.

El miércoles, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado se recuperó ligeramente después del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos. Trump mencionó en su discurso que había llegado a un acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia, poniendo fin a la necesidad de imponer nuevos aranceles a las naciones europeas. Este desarrollo levantó brevemente el apetito por el riesgo, con el Rey Cripto cerrando el día por encima de los 89.400$.

Aparte de la relajación de las tensiones geopolíticas, Trump también dijo que "espero firmar un proyecto de ley sobre criptomonedas pronto", ya que el Congreso de EE.UU. continúa trabajando en un proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas que fue pospuesto la semana pasada por el Comité Bancario del Senado, apoyando aún más la recuperación del Bitcoin.

El Bitcoin se comporta como un activo de riesgo de alta beta

El informe de QCP Capital del miércoles indicó que el BTC se está negociando como un activo de riesgo de alta beta en lugar de comportarse como una cobertura, y es altamente sensible a las tasas, la geopolítica y la volatilidad del mercado cruzado.

El analista explicó que las noticias del mercado de bonos japonés aumentaron aún más el sentimiento de aversión al riesgo, ya que los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años subieron a alrededor del 2.29%, niveles no vistos desde 1999. El aumento de los rendimientos de los bonos desencadenó un movimiento de aversión al riesgo, presionando al Bitcoin a medida que los inversores deshacen el apalancamiento y se retiran de los activos de riesgo, mientras que se produce un movimiento hacia activos refugio como el Oro (XAU) y la Plata (XAG), cuyos precios alcanzaron nuevos máximos históricos mientras el Bitcoin y las acciones retroceden drásticamente.

La disminución de la demanda institucional pesa sobre el precio del BTC

La corrección del precio del Bitcoin esta semana fue apoyada aún más por la disminución de la demanda institucional. El gráfico de SoSoValue a continuación muestra que los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) de Bitcoin al contado registraron un total de salida de 1.22 mil millones de dólares hasta el jueves, los mayores retiros semanales desde el 21 de noviembre. Si estas salidas continúan e intensifican, el BTC podría ver una corrección adicional.

Sin embargo, en el frente corporativo, Strategy (MSTR) anunció el martes que la compañía compró 22.305 Bitcoin por 2.13 mil millones de dólares, llevando la tenencia total a 709.715 BTC. Esta compra destaca la continua estrategia de acumulación agresiva de la firma y su convicción a largo plazo en el Bitcoin a pesar de la debilidad del mercado en curso.

Las publicaciones de datos macroeconómicos debilitan el BTC

Las publicaciones de datos macroeconómicos de EE.UU. de esta semana no lograron apoyar el precio de BTC. La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicó la lectura final del Producto Interior Bruto del tercer trimestre el jueves, mostrando que la economía se expandió un 4.4%. La lectura fue ligeramente mejor que la segunda estimación del 4.3% y también estuvo muy por encima del crecimiento del 3.8% registrado en el trimestre anterior.

Además, un informe separado reveló que el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. – el indicador de inflación preferido de la Fed – subió un 2.8% interanual en noviembre, frente al 2.7% del mes anterior. En términos mensuales, el indicador mantuvo un crecimiento constante, aumentando un 0.2%. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatal aumentaron en 1.000 a un total ajustado estacionalmente de 200.000 para la semana que finalizó el 17 de enero. La cifra fue inferior a las estimaciones de consenso de 212.000.

Estas publicaciones de datos están limitando actualmente la recuperación de BTC, ya que un fuerte crecimiento y una inflación persistente reducen las expectativas de un alivio de la política de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en el corto plazo. La herramienta CME FedWatch, como se muestra a continuación, indica que los participantes del mercado actualmente valoran en más del 95% la probabilidad de que el banco central de EE.UU. mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 27-28 de enero.

¿Mantendrá el BTC los soportes clave?

El gráfico semanal de Bitcoin muestra que el precio fue rechazado en la media móvil exponencial (EMA) de 50 semanas la semana pasada y cayó casi un 5%, acercándose a la EMA de 100 semanas en 86.246 $ el viernes.

Si el BTC continúa su corrección, podría extender la caída para volver a probar la EMA clave de 100 semanas en 86.246 $. Un cierre por debajo de este nivel podría extender la caída hacia el mínimo de noviembre de 80.600 $.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico semanal es de 40, por debajo del nivel neutral de 50, y apunta hacia abajo, indicando que se está acumulando un impulso bajista. Además, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) en el gráfico semanal también mostró un cruce bajista a mediados de agosto, que se mantiene intacto, apoyando aún más la perspectiva negativa.

En el momento de escribir el viernes, el BTC está luchando por debajo de 90.000 $, después de cerrar por debajo de niveles de soporte clave (la EMA de 50 días en 91.912 $ y un límite superior de consolidación previamente roto en 90.000 $) a principios de la semana.

Si el BTC cierra por debajo del punto medio del canal paralelo horizontal en 87.787 $ de manera diaria, podría extender la caída hacia el límite inferior de consolidación en 85.569 $, que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% desde el mínimo del 7 de abril de 74.508 $ hasta el máximo histórico de 126.199 $ establecido el 6 de octubre.

El RSI en el gráfico diario está en 42, indicando que el impulso bajista está ganando tracción. El MACD mostró un cruce bajista el martes, con barras del histograma rojo en aumento por debajo del nivel neutral, sugiriendo presión a la baja.

Por otro lado, si el BTC se recupera, podría extender el avance hacia la EMA de 50 días en 91.912 $.