El USD a punto de cerrar la semana en verde

La fortaleza del USD continúa en el mercado de divisas

La fortaleza del USD sigue siendo el principal movimiento característico en el mercado de divisas, lo que permite al Dólar cerrar la semana en verde por segunda vez consecutiva. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parecen continuar su trayectoria alcista, mientras que las expectativas del mercado sobre las intenciones de la Fed siguen inclinándose hacia el lado de línea dura, brindando soporte al USD. Dado el reducido número de publicaciones financieras de alto impacto en el calendario de hoy, esperamos que los fundamentos sigan liderando el mercado de divisas hoy. 

Los bajistas de la renta variable estadounidense parecen vacilar

La renta variable estadounidense parece estar algo indecisa actualmente. La muy esperada reunión entre Trump y Xi terminó con gran pompa pero sin avances importantes, decepcionando en cierta medida a los mercados. Los mercados de renta variable estadounidenses tienden a estar respaldados actualmente por cierto optimismo en torno a la IA, pero un aumento de los precios del petróleo, en combinación con las expectativas del mercado de que la Fed endurezca su política monetaria, tendió a mantenerlos bajo presión.

Los precios del petróleo mixtos

A pesar de que los precios del petróleo subieron ayer, corrigieron a la baja en la sesión asiática de hoy. Por un lado, las preocupaciones por la situación en Oriente Medio permiten mantener la prima geopolítica sobre los precios del petróleo, mientras que por otro lado siguen presentes las esperanzas de una posible tregua entre EE.UU. e Irán, lo que pesa sobre los precios del petróleo. 

La acción del precio del Oro sigue estable

A pesar de las tendencias bajistas de la semana, la acción del precio del Oro tendió a estabilizarse ayer. A nivel fundamental, observamos que las expectativas de línea dura del mercado en torno a la Fed, así como la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses, ejercen presiones bajistas sobre el precio del Oro en la etapa actual, aumentando el atractivo del mercado de bonos. Sin embargo, el precio del Oro parece mantenerse si se compara con la fortaleza del USD en el mercado de divisas.  

Otros aspectos destacados para hoy

En la sesión americana de hoy, conoceremos los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. de agosto, el sentimiento final del consumidor de la UoM para septiembre y el saldo presupuestario de Canadá para julio. A nivel monetario, observamos que Williams y Hammack de la Fed, el gobernador del BoE Bailey, Buch y Vujcic del BCE tienen previsto hablar. En la sesión asiática de mañana, conoceremos desde Japón el resumen de opiniones del BoJ para la reunión de septiembre y desde China los beneficios industriales de agosto.

Gráficos a los que prestar atención

El EUR/USD los bajistas parecen dudar mientras la acción del precio del par alcanzó la línea de soporte de 1.1350 (S1). Mantenemos una perspectiva bajista para el par y pretendemos conservarla mientras la línea de tendencia bajista que lo guía permanezca intacta. El indicador RSI ha caído por debajo de la lectura de 30, señalando un intenso sentimiento bajista del mercado para el EUR/USD, pero al mismo tiempo implica que el par podría haber alcanzado niveles de sobreventa y podría estar listo para una corrección a la baja. Señales similares provienen de la acción del precio coqueteando con la banda de Bollinger inferior. Si los bajistas siguen al mando del par, podríamos ver al EUR/USD romper la línea de soporte de 1.1350 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 1.1210 (S2). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al AUD/USD romper el nivel de resistencia de 1.1470 (R1) y empezar a apuntar al nivel de resistencia de 1.1575 (R2).

El Dow Jones continuó deslizándose a la baja tras romper la línea de soporte de 51700 (R1), ahora convertida en soporte. Mantenemos una perspectiva bajista para el índice mientras la línea de tendencia bajista que lo guía permanezca intacta. Establecemos como el próximo objetivo posible para los bajistas la línea de soporte de 50500 (S1). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al Dow Jones romper la mencionada línea de tendencia bajista, señalando una interrupción del movimiento a la baja del índice, y continuar rompiendo también claramente la línea de resistencia de 51700 (R1), abriendo el camino hacia el nivel de resistencia de 526685 (R2).

Gráfico diario del EUR/USD

• Soporte: 1.1350 (S1), 1.1210 (S2), 1.1065 (S3).
• Resistencia: 1.1470 (R1), 1.1575 (R2), 1.1685 (R3). 

Gráfico diario del US 30 cash

• Soporte: 50500 (S1), 49600 (S2), 48350 (S3).
• Resistencia: 51700 (R1), 52685 (R2), 53500 (R3).