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Mercado de Divisas - Informe Diario

Comentario Diario − Mercado de Divisas − Nº 1450

miércoles, 27 de enero de 2010, 11:36 GMT
por Adrián Aquaro

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Hola Amigos, buen día.  Las monedas principales muestran un llamativo comportamiento dispar ante el Dólar en la sesión europea del miércoles, con una buena recuperación de la Libra Esterlina, y con el Euro muy estable debajo de 1,41, luego de llegar al mínimo 1,4020 hace pocas horas.

Sin embargo, las tendencias en el corto plazo, y no solo de estos cruces, sino también de los pares USD/CHF, AUD/USD y USD/CAD indican que el Dólar podría caer en las próximas horas, aunque se sabe que su suerte estará ligada a lo que suceda en Wall Street, y las cotizaciones de los principales papeles de esa plaza financiera.

En tanto, el oro y el petróleo se mantienen muy estables, sin tendencia definida para el resto de la jornada, y los índices bursátiles europeos no ofrecen movimientos de importancia, operando con pérdidas de un 0,2% en promedio.

Todo esto sigue a una caída en las bolsas asiáticas, comenzando por China, que sigue mostrando turbulencias luego del plan anti inflación que presentó la semana pasada y, según rumores, ante la inminencia de que la Fed pueda aumentar los tipos de interés próximamente en Estados Unidos. 

A este respecto, cabe acotar que, luego de los informes de ventas de viviendas nuevas, a las 10:00 del Este, y los inventarios de petróleo, a las 10:35, a partir de las 2.15 PM el FOMC emitirá su primer comunicado del año anunciando la tasa de interés.  No se esperan cambios, naturalmente aunque, como hemos recalcado varias veces en esta columna, creemos que en el segundo trimestre del año cambiará esta situación de tipos de interés casi nulos, lo cual claramente va a beneficiar al Dólar.

Ante este tipo de anuncios, siempre es conveniente tener en cuenta algunos factores de importancia, antes de entrar al mercado:  creemos que los movimientos en los pares del Dólar van a estar muy acotados en la mañana de Nueva York, e incluso el NYSE presentará un volumen de operaciones moderado.  Y a partir del anuncio de la Fed, se pueden producir movimientos imprevisibles, por lo que es altamente recomendable no colocar posiciones hasta que las tendencias se vayan normalizando, esto es, dada la magnitud del dato, al menos 45 minutos.  Para más datos, conviene ver lo sucedido en la última reunión del organismo, en el par EUR/USD en gráfico de 5 minutos, que se encuentra debajo:

Luego de ver este gráfico creemos que queda todo dicho.  Y también queda claro por que no hay que operar al momento de la publicación de estos informes.

El Euro cotiza a 1,4068 frente al Dólar, con una ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, y próximos objetivos en esa dirección en 1,4115, 1,4145 y 1,4180.  Los soportes se hallan en 1,4020, mínimo del día, 1,40 y 1,3965.

La Libra Esterlina cotiza a 1,6207 frente al Dólar, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, y con un próximo objetivo en el máximo diario, 1,6225, línea de tendencia bajista, cuyo quiebre extenderá la ganancia de la moneda británica al menos hasta las próximas zonas de resistencia, ubicadas en 1,6245/50 y 1,6280.   Los soportes, en tanto, se encuentran en 1,6180, 1,6160, 1,61 y 1,6065.

Vea nuestro video diario con el análisis técnico de cada par de divisas en nuestro blog.

Amigos, les deseamos como siempre una excelente jornada de operaciones, será hasta el jueves.

NOTA: En el siguiente cuadro, brindamos una serie de precios de referencia para probables entradas al mercado, así como soportes y resistencias válidas para el resto de la jornada, de los principales pares de monedas, commodities, e índices bursátiles:

TRANSCRIPCION DEL COMENTARIO DIARIO ANTERIOR

Hola Amigos, buen día.  Al compás del índice Dow Jones, que ya ha perdido más de 600 puntos en las últimas jornadas, y se acerca al peligroso piso de 10.000 puntos, las monedas europeas caen fuerte ante el Dólar, en el comienzo de la semana.

Los informes macroeconómicos no parecen hacer mella en el mercado de divisas, que se encuentra muy ligado al comportamiento de los índices bursátiles que, huelga decirlo, no pasan por su mejor momento.  Así, un positivo IFO alemán poco ayudó al Euro, que sigue a la baja ante el Dólar y el Yen.  Cierto es que el PBI preliminar en Reino Unido, que volvió a caer bajo la línea de recesión, impactó en la Libra Esterlina, aunque no con la fuerza de otros tiempos.

En el caso del Dow Jones, el quiebre de la zona de 10500 puntos, línea de tendencia alcista en el gráfico diario que provenía desde mediados de marzo, justo en el momento del comienzo de la recuperación de los mercados en general, ha sido trascendente, y la pérdida se aceleró desde dicho quiebre (el lector puede ver el vídeo en nuestro blog, que muestra estos niveles técnicos).  No casualmente, el Euro retrocedió desde un nivel superior a 1,43 de ese momento, a 1,4090, precio actual, en una paridad que se mantiene con una marcada tendencia bajista en el corto plazo.

También se "desinflan" el oro y el petróleo.  La onza cotiza actualmente a 1091 dólares, y su objetivo bajista es 1075 dólares.  El quiebre del mismo podría generar una venta masiva de oro, con el consiguiente fortalecimiento del Dólar.  En cuanto al petróleo, la baja en la expectativa de demanda en los próximos meses, derivado de esta "mini" crisis que se desató la semana pasada con los anuncios de China sobre política monetaria, cotiza cerca de los 74 dólares por barril (WTI), y su próximo soporte considerable es 74 dólares.

En este contexto, las bolsas europeas caen nuevamente el martes, con pérdidas que rondan el 0,6% promedio, en tanto los futuros del Dow Jones, que como dijimos antes se acerca a 10.000 puntos, cotiza a 10139 puntos en estos momentos, con tendencia muy bajista en el gráfico de 4 horas.

Para las próximas horas, se espera en Estados Unidos el índice de confianza del consumidor oficial, emitido por el Conference Board, a las 10:00 del Este, siendo el dato macro más importante de la jornada.

El Euro cotiza a 1,4093 frente al Dólar, con una fuerte tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, el cual ofrece nuevos niveles de soporte en 1,4065, 1,4030, mínimo de la semana pasada y desde fines de julio de 2009, y 1,40.  Las resistencias se ubican en 1,4115, 1,4145 y 1,4180.

La Libra Esterlina cotiza a 1,6114 frente al Dólar, con una marcada tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, siendo los próximos soportes 1,6065, 1,6025 (gap del día 8 de enero pasado) y 1,5980.  Las resistencias se encuentran en 1,6155, 1,6185 y 1,6230.

Publicado el   miércoles, 27 de enero de 2010, 11:44 GMT

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