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Alertas de ACM (SUIZA)

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ACM Alerta: Incertidumbre en Europa debilita al euro

martes, 9 de marzo de 2010, 11:52 GMT
por Dept. de Análisis ACM

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La severa crisis económica que vive Grecia y la ausencia de instrumentos en la Unión Europea para acudir en rescate de uno de sus miembros debilitan a la moneda del viejo continente, sumándose los anuncios de la calificadora de riesgo Fitch, al indicar que podría perder su rating crediticio si no recorta su déficit fiscal. Al mismo tiempo, la firma estadounidense informó que el riesgo económico de España es muy alto, impulsando un repunte en la aversión al riesgo. Por su parte, la Comisión Europea anunció que estaba preparada para proponer la creación de un Fondo Monetario Europeo, organismo similar al FMI, para lidiar con futuras crisis de deuda en la Zona Euro y evitar otra crisis fiscal como la registrada en la economía helena.
Por otro lado, el yen avanza posiciones frente al greenback, luego de que las principales firmas japonesas realizaran una toma de beneficios previo al cierre del año fiscal. Se estima que el total de los beneficios oscila en 16.000 millones de dólares. Con respecto a la libra esterlina, la divisa británica pierde fuerza tras los resultados en el sector de viviendas. Hasta el momento, hemos conocido que el Índice de Precios al Consumo de Suiza se ubicó por debajo de las previsiones, al situarse en 0,9% en la tasa interanual, mientras que en la mensual ha vuelto al terreno positivo. Asimismo, se ha divulgado los resultados de la Balanza Comercial de Reino Unido. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, las importaciones han incrementado, registrando un déficit de 8.000 millones de libras esterlinas en enero.
Entre otras cosas, el Banco Popular de China (PBOC) anunció en la sesión nocturna que el yuan seguirá con una cotización "razonable y equilibrada", después de los rumores de una hipotética apreciación de la moneda china frente al dólar estadounidense. Recordemos que la divisa del gigante asiático está bajo presión debido al incremento de los intereses pagados por los depósitos y por el capital especulativo que apuesta por una subida de la moneda. El vicegobernador de la entidad monetaria, Yi Gang, reveló que China continuará con su política de diversificar sus reservas mediante la compra de divisas extranjeras, renovando el optimismo entorno a una posible compra al Fondo Monetario Internacional de parte de las 190 toneladas de oro que subasta desde el año pasado. China, quinto tenedor del metal precioso, posee 1.054 toneladas métricas en reservas de oro, aunque sólo suponen 1,6% del total de reservas de la tercera potencia mundial.
En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron a la baja, luego de una toma de beneficios por parte de los inversores, mientras que en Europa, el parqué realiza un pullback tras incrementar la aversión al riesgo. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street auguran un comienzo de sesión a la baja.
Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos a 81.01 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro se deprecia 1%, luego de una corrección bajista en el mercado de commodities. Para las próximas horas, los inversores aguardan los resultados de los Inventarios de petróleo API para tomar posiciones. Si los resultados superan las expectativas, el oro negro podría realizar un giro y consolidarse en los niveles registrados horas atrás, en 81.55 dólares.



Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): Ayer el euro no pudo auparse hasta los 1.37, lo que ha llevado al par a los 1.36 que durante la mañana ha conseguido superar junto a las Medias Móviles de 200 días de una hora. La clave puede estar en haber perforado los 1.3580, que podría ir deslizando al par hasta los 1.35, encontrando cierto soporte en los 1.3552/29. Al alza, observando el gráfico diario, desde que se llego en febrero a los mínimos, se observa un fuerte patrón de rebote alcista, que habrá que tener en cuenta en caso de ir a la zona de 1.35. Un escenario alternativo es batir el máximo de la semana pasada situado en los 1.3736 que podría traer un movimiento agresivo hasta el fibo 38,2 situado en los 1.3872.Sin embargo, para el día de hoy, es de esperar que el par se mueva entra el mínimo anual y los 1.38, como continuación del periodo de consolidación.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par ayer intentó realizar nuevos máximos sin éxito, lo que ha llevado al par a perder los 90 yenes por dólar. Tras no aguantar los 89.93, ha abierto una posibilidad de volver hasta los 89.376. Eso sí, por el camino ha encontrado soporte en los 89.734, que si los supera se encontrará con los 89.484. En caso de cerrar la vela diaria en esos entornos, dejaría un nuevo patrón de giro en gráfico diario que iría buscando romper el fibo 61,8 situado en los 88.235. Al alza, los entornos donde ha frenado en estos instantes coincide con el fibo 38,2, trazado desde 88.145 hasta los 90.692, que podría dirigir al par a recuperar de nuevo los 90 con el objetivo en el máximo de ayer. Si continúa haciendo nuevos mínimos intradía, la zona correspondiente al fibo 50 es de potencial rebote alcista.

GBP/USD (libra frente al dólar): El dólar ha vuelto un día más a ganar posiciones, tras conseguir realizar un pullback sobre los 1.52. Durante la mañana europea ha perdido los 1.5, dejando como principal objetivo los 1.4852. Por el camino, tiene una serie de soportes bien marcados como son los 1.4940 y 1.4888. La tendencia que se observa en los gráficos es bajista, y puede que haya comenzado ya a realizar una nueva onda, que supere el mínimo del 1 de marzo. Al alza, recuperar los 1.50 podría dejar una opción de buscar los 1.5028, soporte muy interesante la semana pasada. Además, los operadores de la libra tienen en los 1.4852 la última opción para tratar de girar al precio, zona de potencial rebote alcista.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El precio del metal amarillo ha comenzado un movimiento bajista que tiene como primer objetivo el 1118 dólares por onza pero parece que hay posiciones fuerte debido a que el precio no quiere pasar por debajo del mismo. En el caso de que el precio rebasase nivel el objetivo total de la ciada se sitúa en 1105 dólares. Sólo si este es superado el primero nivel con fuerza se podría pensar que puede alcanza dicho nivel total, pero se debe quitar las grandes posiciones para que retroceda hasta 1105 dólares. Un escenario alternativo puede ser que el precio vaya buscando la resistencia inmediata, aunque dicha línea se sitúa a no poca distancia pero puede ser que hay un retroceso del precio para ir escalando niveles e ir mirando a cotas superiores



Oportunidades del día:

EUR/GBP (euro frente a la libra): El euro está cerca de su objetivo que es romper la barrera de los 0.91. Es la principal resistencia con la que se va encontrar el euro. Además, es una zona de potencial rebote bajista como podemos ver desde el primer día de marzo. La clave para que el precio tenga un día bajista será perder los 0.9068, que le llevarán hasta los mínimos intradía. Al alza, si supera los 0.91, se podría impulsar hasta los 0.915. Es interesante remarcar el canal alcista en 15 minutos. Finalmente, la vela de las 10:45 CET tiene un patrón de giro. En gráfico diario se observa la importancia de los 0.915, ya que su superación rompería el máximo de noviembre y diciembre.

GBP/JPY (libra frente al yen): El par ha encontrado una fuerte resistencia en los entornos del fibo 50 para seguir buscando nuevos mínimos como se observa en el gráfico diario. Es posible que el cruce esté comenzando a realizar una nueva onda bajista. Para ello será fundamental superar el mínimo del 1 de marzo, donde los operadores de la libra tratarán de girar al precio. En gráfico de 15 minutos se puede trazar un canal corto que está funcionando a la perfección. En caso de seguir respetando, se podría buscar una corrección antes de seguir con la tendencia bajista. Esta será la oportunidad para la esterlina de romper la directriz corta, que le lleve a realizar un movimiento.

Publicado el   martes, 9 de marzo de 2010, 11:55 GMT