Forex Hoy: La aversión al riesgo se apodera de los mercados mientras las tensiones en Oriente Medio siguen escalando
| |Traducción automáticaVer artículo originalEsto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 2 de septiembre:
Los mercados adoptan una postura cautelosa a mitad de semana mientras la crisis en Oriente Medio se agrava. En la segunda mitad de la jornada, los inversores seguirán de cerca los datos de empleo del sector privado de Estados Unidos (EE.UU.). Además, el Banco de Canadá (BoC) anunciará sus decisiones de política monetaria.
Precio del Dólar estadounidense esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.23% | -0.26% | 0.11% | 0.23% | 1.53% | 0.63% | |
| EUR | -0.07% | 0.16% | -0.31% | 0.03% | 0.15% | 1.41% | 0.57% | |
| GBP | -0.23% | -0.16% | -0.56% | -0.13% | -0.02% | 1.24% | 0.32% | |
| JPY | 0.26% | 0.31% | 0.56% | 0.28% | 0.46% | 1.66% | 0.76% | |
| CAD | -0.11% | -0.03% | 0.13% | -0.28% | 0.12% | 1.38% | 0.45% | |
| AUD | -0.23% | -0.15% | 0.02% | -0.46% | -0.12% | 1.26% | 0.33% | |
| NZD | -1.53% | -1.41% | -1.24% | -1.66% | -1.38% | -1.26% | -0.91% | |
| CHF | -0.63% | -0.57% | -0.32% | -0.76% | -0.45% | -0.33% | 0.91% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Durante el horario de negociación americano del martes, los precios del petróleo crudo subieron con fuerza tras conocerse que el ejército estadounidense había llevado a cabo ataques que, según Teherán, mataron a civiles. Tras el ataque, "volverán a ser golpeados a un nivel mucho más duro y elevado, pero no será el mayor ataque de todos; ese está esperando entre bastidores y, cuando termine, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", escribió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Truth Social. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber atacado dos bases militares estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El barril de West Texas Intermediate (WTI) ganó casi un 5% el martes y tocó su nivel más alto desde finales de julio por encima de 90$ durante el horario de negociación asiático del miércoles, antes de corregir a la baja. Al momento de la publicación, el WTI cotizaba sin cambios en el día, alrededor de 89.50$.
El Brent amplía sus ganancias mientras las tensiones entre EE.UU. e Irán avivan los temores sobre el suministro
Los analistas de Danske Bank señalan que, en las materias primas, el crudo Brent ha "subido por encima de 95 USD por barril, tras cotizar alrededor de 90 USD por barril a principios de esta semana", marcando su nivel más alto en casi seis semanas, mientras la reanudación de las hostilidades entre EE.UU. e Irán intensifica la preocupación por los riesgos para el suministro de Oriente Medio. Destacan que EE.UU. ha "lanzado una segunda ronda de ataques en tres días contra objetivos del IRGC", y Trump advirtió que, si Teherán toma represalias, será golpeado "a un nivel mucho más duro y elevado."
El Dólar estadounidense (USD) también se benefició del ambiente de aversión al riesgo del mercado el martes, con el Índice del Dólar cerrando en territorio positivo. A primera hora del miércoles, el Índice del Dólar continúa avanzando hacia 100.00.
La Reserva del Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) anunció que subió la tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 2.75%, a primera hora del miércoles. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la Gobernadora del RBNZ, Anna Breman, dijo que necesitarán tomarse algún tiempo para evaluar la postura de la política, y añadió que no siguen un rumbo predeterminado y que el momento de otra posible subida de tasas es muy incierto. El NZD/USD se vio sometido a una fuerte presión bajista tras el evento del RBNZ y se le vio cotizando en su nivel más débil en casi 3 semanas por debajo de 0.5850, con una pérdida de aproximadamente un 0.9% en el día.
Los datos de Australia mostraron en la sesión asiática que el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió a una tasa anual del 2.1% en el segundo trimestre. Este dato siguió al crecimiento del 2.5% registrado en el primer trimestre y superó la estimación de los analistas del 1.8%. AUD/USD no reaccionó a la lectura del PIB y cotizaba por última vez sin cambios en el día, ligeramente por debajo de 0.7150.
El USD/CAD cobra impulso alcista tras cerrar en territorio positivo el martes y cotiza por encima de 1.3900 en la sesión europea del miércoles. Los mercados esperan que el BoC mantenga la tasa de interés sin cambios en el 2.25%.
Las tensiones entre Canadá y EE.UU. mantienen la presión sobre el Dólar canadiense pese a la postura del BoC
Los analistas de Commerzbank sostienen que el principal viento en contra para el Dólar canadiense se encuentra más allá de la política monetaria nacional. Destacan que "el principal problema para el CAD probablemente seguirá sin resolverse: las relaciones entre Canadá y EE.UU. han vuelto a tocar fondo y no está claro si la situación mejorará en las próximas semanas." En su opinión, aunque el BoC utilice la reunión de hoy para señalar un sesgo ligeramente más agresivo, "aunque los funcionarios den hoy algunas señales, los participantes del mercado deben ser conscientes de que el destino del CAD depende actualmente más de las relaciones con EE.UU. que de la política monetaria canadiense."
El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Hajime Takata, argumentó el miércoles que el BoJ necesita adoptar un enfoque ágil con las subidas de tasas, y añadió que deben considerar un amplio abanico de opciones, no solo un aumento de tasas del 0.25% cada vez. "El ritmo de las subidas de tasas debe evaluarse en cada reunión. En términos generales, las subidas consecutivas de tasas podrían ser una posibilidad", señaló. El USD/JPY sigue perdiendo terreno tras estas declaraciones y cotizaba por última vez con una caída del 0.35% en el día, en 159.65.
Presionado por la fortaleza generalizada del USD, el EUR/USD cayó ligeramente durante la mañana europea del miércoles y se acerca a 1.1550.
El Oro (XAU/USD) sufrió fuertes pérdidas debido a la escalada de las tensiones geopolíticas el martes, con una caída superior al 2.5% en el día. El XAU/USD lucha por rebotar a primera hora del miércoles y fluctúa en un canal relativamente estrecho por encima de 4.300$.
El Oro cae mientras el aumento de los precios del petróleo reaviva las preocupaciones sobre la inflación estadounidense
Los estrategas de materias primas de ING señalan que el Oro ha vuelto a estar bajo presión, ya que los precios "cayeron hasta un mínimo de dos semanas, por debajo de los 4.300$/oz", mientras la escalada de las tensiones en Oriente Medio impulsa al alza los precios del petróleo. Explican que este movimiento en los mercados energéticos ha "llevado a los mercados a reevaluar las perspectivas para las tasas de interés estadounidenses", mientras que el "aumento de los costos de la energía" podría "sumarse a las presiones inflacionarias y reducir el margen para una relajación de la Reserva Federal a corto plazo", una combinación que "presiona a los activos sin rendimiento, como el Oro."
Bancos centrales - Preguntas Frecuentes
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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