Forex Hoy: El Oro se desploma por debajo de 4.200$ ante las perspectivas de línea dura de la Fed y las tensiones en Oriente Medio
| |Traducción VERIFICADAVer artículo originalEsto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 28 de septiembre:
El Oro (XAU/USD) sigue bajo una fuerte presión vendedora al inicio de la nueva semana, ya que las perspectivas de línea dura de la Reserva Federal (Fed) y una nueva escalada de las tensiones geopolíticas pesan sobre el metal. En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto impacto, los inversores seguirán prestando mucha atención a los comentarios de los banqueros centrales y a los titulares procedentes de Oriente Medio. Durante las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará sus decisiones de política monetaria.
Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, rechazó la propuesta de Irán de poner fin al conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz, calificando la oferta de Irán de inaceptable y afirmando que Teherán quiere llegar a un acuerdo porque "están perdiendo estrepitosamente". En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que están abiertos a una "diplomacia real", pero que también están preparados para hacer frente a cualquier nuevo ataque de EE.UU., según informó Al Jazeera.
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | -0.10% | 0.09% | 0.08% | 0.06% | -0.16% | 0.12% | |
| EUR | -0.10% | -0.04% | 0.04% | -0.01% | -0.02% | -0.14% | 0.03% | |
| GBP | 0.10% | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | -0.09% | 0.19% | |
| JPY | -0.09% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | -0.07% | -0.16% | 0.13% | |
| CAD | -0.08% | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.04% | -0.13% | 0.14% | |
| AUD | -0.06% | 0.02% | -0.01% | 0.07% | 0.04% | -0.10% | 0.18% | |
| NZD | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.16% | 0.13% | 0.10% | 0.29% | |
| CHF | -0.12% | -0.03% | -0.19% | -0.13% | -0.14% | -0.18% | -0.29% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Reflejando el ambiente de aversión al riesgo del mercado, el Índice del Dólar estadounidense (USD) se aferra a ganancias moderadas por encima de 101.00 durante la mañana europea, mientras que el Oro (XAU/USD) cotiza en su nivel más bajo desde principios de agosto por debajo de 4.200$, con una caída de alrededor del 2.5% en el día. Finalmente, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen entre un 0.4% y un 0.9% durante la mañana europea.
Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados están valorando actualmente en torno a un 70% la posibilidad de una subida de tasas de la Fed en octubre, frente a una probabilidad de aproximadamente el 55% al comienzo de la semana anterior.
La presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, transmitió un mensaje moderadamente de línea dura el viernes, con una puntuación de 7.2/10 en el FXS Speechtracker. El énfasis en que el "mayor riesgo" es la formación de una mentalidad inflacionaria, junto con la preocupación por las presiones impulsadas por la demanda y el gasto de capital que mantienen elevadas las presiones sobre los precios, subrayó un firme compromiso con evitar que las expectativas de inflación se desanclen. La insistencia de Hammack en que la política debe mantenerse en una orientación restrictiva para reducir la inflación, incluso mientras el crecimiento y el mercado laboral se mantienen sólidos, reforzó el sesgo hacia el mantenimiento de unas condiciones más restrictivas para el Dólar.
HSBC prevé un modesto recorrido alcista del Dólar a medida que se acumulan fuerzas de apoyo
Los analistas de HSBC sostienen que el USD general probablemente gane algo de terreno a corto plazo, señalando que "las fuerzas cíclicas, políticas y estructurales" están preparadas para "volverse más favorables o convertirse en un obstáculo menor". El banco añade que "la resiliencia de los precios de la energía y una reevaluación más amplia del riesgo fiscal también deberían favorecer al USD en el margen," reforzando su opinión de una fortaleza moderada del Dólar frente a sus principales pares.
El AUD/USD fluctúa en un rango estrecho por encima de 0.7000 el lunes, después de registrar ganancias marginales la semana anterior. Los mercados esperan que el RBA eleve la tasa de interés oficial en 25 puntos básicos (bps), hasta el 4.6%, tras la reunión de política monetaria de septiembre.
Se espera que el RBA aplique una subida decisiva mientras los riesgos de inflación siguen sesgados al alza
Los economistas de ING esperan que el RBA siga adelante con una política más restrictiva la próxima semana, argumentando que "el RBA [está preparado] para aplicar una subida decisiva de las tasas de 25 puntos básicos el martes, lo que refleja una economía que continúa recalentada en múltiples frentes". Si bien reconocen que "el mercado inmobiliario muestra señales de enfriamiento," ING anticipa que los responsables de la política monetaria enfatizarán que "los riesgos siguen inclinados al alza y se requiere una vigilancia adicional para garantizar que los precios regresen de forma sostenible al objetivo."
El EUR/USD permanece en una fase de consolidación por debajo de 1.1400 después de registrar pérdidas por tercera vez consecutiva la semana pasada.
El GBP/USD se mantiene estable en torno a 1.3250 durante la mañana europea, tras el fuerte descenso de la semana anterior, que llevó al par a perder más de un 1%.
El USD/JPY cotiza en territorio positivo cerca de 157.50 el lunes, después de perder un 1% el viernes. Las actas de la reunión de julio del Banco de Japón (BoJ) mostraron que los miembros coincidieron en gran medida en que las condiciones financieras seguían siendo acomodaticias, mientras que algunos señalaron que los precios al consumidor continuaban subiendo, lo que reflejaba el aumento de los costes de importación.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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