El EUR/USD se mantiene cerca de mínimos ante la cautela del mercado
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD rebota desde mínimos de 1.1765, pero se mantiene limitado por debajo de 1.1800.
- Un ambiente de mercado cauteloso y datos industriales alemanes débiles están pesando sobre el Euro.
- El BCE mantuvo las tasas sin cambios y señaló una política monetaria estable el jueves.
El Euro (EUR) sube frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, cotizando cerca de 1.1800 en el momento de escribir, después de alcanzar nuevos mínimos de dos semanas de 1.1765 más temprano en el día. La venta masiva en los mercados de acciones ha generado un sentimiento general de aversión al riesgo que está impulsando al Dólar como refugio seguro, mientras que en Europa, la Producción Industrial alemana decepcionó.
El Dólar estadounidense sigue apoyado en medio de una caída global en las acciones, con el sector tecnológico liderando las pérdidas ante las crecientes preocupaciones del mercado sobre el gasto agresivo en Inteligencia Artificial (IA). El sentimiento de aversión al riesgo ha contrarrestado el impacto de una serie de cifras de empleo en EE.UU. decepcionantes, lo que añade presión a la Reserva Federal (Fed) para proporcionar un mayor apoyo a la creación de empleo.
El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés sin cambios, tal y como se esperaba, y desestimó las preocupaciones sobre la fortaleza del Euro, apuntando a una política monetaria estable para el futuro previsible.
El enfoque del viernes estará en el índice de sentimiento del consumidor de Michigan preliminar y en el discurso del gobernador de la Fed, Philip Jefferson, durante la sesión de negociación en EE.UU. El crucial informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. se ha retrasado para la próxima semana debido a un cierre parcial del gobierno.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.38% | 0.00% | -0.09% | -0.51% | -0.46% | -0.05% | |
| EUR | 0.10% | -0.28% | 0.11% | 0.00% | -0.41% | -0.36% | 0.05% | |
| GBP | 0.38% | 0.28% | 0.41% | 0.28% | -0.13% | -0.09% | 0.32% | |
| JPY | 0.00% | -0.11% | -0.41% | -0.08% | -0.50% | -0.46% | -0.05% | |
| CAD | 0.09% | -0.01% | -0.28% | 0.08% | -0.42% | -0.38% | 0.04% | |
| AUD | 0.51% | 0.41% | 0.13% | 0.50% | 0.42% | 0.04% | 0.46% | |
| NZD | 0.46% | 0.36% | 0.09% | 0.46% | 0.38% | -0.04% | 0.41% | |
| CHF | 0.05% | -0.05% | -0.32% | 0.05% | -0.04% | -0.46% | -0.41% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense se mantiene firme en mercados aversos al riesgo
- Los principales índices de Wall Street cayeron por tercer día consecutivo el jueves, arrastrados por una venta masiva en acciones tecnológicas, ya que las ganancias trimestrales aumentaron las preocupaciones de los inversores sobre una burbuja de IA.
- El Dólar estadounidense se cotiza al alza frente a sus principales pares de divisas desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, seleccionó al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, como reemplazo de Jerome Powell como presidente de la Fed. El mercado ve a Warsh como alguien que defenderá la independencia del banco central y mantendrá un enfoque cauteloso hacia la relajación monetaria.
- El jueves, el BCE mantuvo su tasa en la facilidad de depósito en el 2% y se adhirió a su opinión de que la inflación se estabilizará alrededor del 2%, a pesar de las cifras moderadas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) vistas recientemente en la Eurozona. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que la política monetaria está en un "buen lugar" y minimizó los riesgos para la inflación derivados de un Euro fuerte.
- El viernes, el miembro del comité del BCE, Martin Kocher, quien había expresado previamente su preocupación por los efectos de la apreciación del Euro, afirmó que el banco central no está viendo "tanta fortaleza del Euro", un análisis gráfico
- que las tasas de cambio no son un ancla muy buena para la toma de decisiones del BCE.
- En EE.UU., los datos de empleo levantaron alarmas, con las solicitudes iniciales de desempleo semanales aumentando a 231K en la semana que terminó el 31 de enero, desde 209K la semana anterior, y las ofertas de trabajo cayendo a mínimos de cinco años en 6.542 millones en diciembre, desde 6.928 millones en noviembre.
- Las débiles cifras de empleo vienen después de un informe de empleo de ADP desalentador el miércoles y han aumentado las expectativas del mercado de un recorte de tasas de interés de la Fed en la primera mitad del año. Las probabilidades de un recorte en marzo han aumentado al 22% desde el 9% a principios de esta semana, y las posibilidades de un recorte en abril han subido al 40% desde el 24% en días anteriores, según la herramienta Fedwatch del CME Group.
- Los datos de la Eurozona publicados el viernes revelaron que la producción industrial alemana contrajo un 1.9% en diciembre, muy por debajo de las expectativas del mercado de una caída del 0.3%, mientras que los datos de noviembre se revisaron a un crecimiento del 0.2% desde el aumento del 0.8% estimado anteriormente.
- En EE.UU., se espera que el índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan haya deteriorado a 55.0 en febrero desde 56.4 en enero.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene su tono bajista, con el mínimo de 1.1765 en riesgo
El EUR/USD está en una corrección bajista, con indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas mostrando una tendencia neutral a bajista. La línea de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) se aplana cerca de la línea de Señal, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene estable por debajo de la línea 50, en niveles consistentes con un momentum bajista moderado.
El par ha encontrado soporte en el área entre el retroceso de Fibonacci del 61.8% del repunte de finales de enero, en 1.1772, y los máximos del 20 y 22 de enero por encima de 1.1765. Por debajo de estos niveles, el siguiente objetivo es el mínimo del 21 de enero cerca de 1.1670.
En el lado positivo, el par debería romper el máximo del miércoles, en 1.1838, y el máximo del lunes, en 1.1874, para confirmar un cambio de tendencia.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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