El Dólar australiano avanza mientras el Dólar estadounidense permanece tibio antes del PIB anualizado
|- El Dólar australiano gana terreno mientras el RBA y la Fed adoptan perspectivas de política diferentes.
- La Revisión de Estabilidad Financiera del RBA sugiere que el sistema financiero australiano sigue siendo resiliente, con riesgos mayormente contenidos.
- China planea inyectar 1 billón CNY de capital en los principales bancos.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas recientes frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. El par AUD/USD recibe soporte de las perspectivas divergentes de política monetaria entre los dos bancos centrales. Además, el Dólar australiano, vinculado a las materias primas, encontró soporte cuando China, su mayor socio comercial, anunció una nueva ronda de medidas de estímulo para impulsar su economía.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 4.35% el martes, ofreciendo soporte al Dólar australiano y fortaleciendo el par AUD/USD. Además, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, confirmó que las tasas permanecerán en espera por ahora.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo la tasa de los fondos federales a un rango de 4,75% a 5,0% al realizar un recorte de tasas de 50 puntos básicos, marcando el primer recorte de tasas de la Fed en más de cuatro años. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están valorando alrededor de un 50% de probabilidad de que la Fed reduzca 75 puntos básicos a un rango de 4,0-4,25% para finales de este año.
Los operadores ahora están enfocados en la publicación de la estimación final del Producto Interior Bruto (PIB) anualizado de EE.UU. para el segundo trimestre (Q2), programada para ser publicada más tarde en la sesión norteamericana.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano se aprecia debido a la divergencia en la política de los bancos centrales
- China planea inyectar más de 1 billón de CNY en capital en sus mayores bancos estatales, que enfrentan desafíos como márgenes reducidos, beneficios decrecientes y un aumento de los préstamos incobrables. Esta sustancial inyección de capital marcaría la primera de su tipo desde la crisis financiera global de 2008.
- Según la Revisión de Estabilidad Financiera del Banco de la Reserva de Australia de septiembre de 2024, el sistema financiero australiano sigue siendo resiliente, con riesgos en gran medida contenidos. Sin embargo, las preocupaciones notables incluyen el estrés en el sector financiero de China y la limitada respuesta de Beijing para abordar estos problemas. A nivel nacional, una pequeña pero creciente porción de los prestatarios de viviendas australianos están atrasados en sus pagos, aunque solo alrededor del 2% de los prestatarios propietarios-ocupantes están en riesgo serio de incumplimiento.
- El Commonwealth Bank of Australia (CBA) anticipa que el RBA necesitará revisar a la baja sus previsiones de consumo en noviembre. El RBA ya ha reconocido riesgos a la baja en sus perspectivas actuales. Esta posible revisión, combinada con expectativas de un mayor aumento del desempleo y una inflación media recortada alineada con las previsiones del CBA, podría posicionar al RBA para implementar recortes de tasas antes de fin de año.
- La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, dijo el miércoles que "apoyó firmemente" la decisión de la Fed de recortar las tasas de interés en medio punto la semana pasada. Kugler afirmó además que será apropiado realizar recortes adicionales de tasas si la inflación continúa disminuyendo como se espera, según Bloomberg.
- El tesorero australiano, Jim Chalmers, visitará China esta semana para fortalecer los lazos económicos entre las dos naciones. "Dada nuestra vulnerabilidad a las fluctuaciones de la economía china, es esencial interactuar con los principales funcionarios chinos en Beijing durante los próximos dos días", declaró Chalmers.
- En una nota reciente, JP Morgan aconsejó a los inversores monitorear las materias primas y los rendimientos de los bonos a la luz de la perspectiva positiva del mercado tras las propuestas de estímulo de China el martes. El banco enfatizó que el crecimiento global ha recibido un nuevo impulso de China, un factor que ha faltado en los últimos años. Este desarrollo reduce notablemente el riesgo de una recesión y se considera favorable para los mercados. Sin embargo, JP Morgan también advirtió sobre el riesgo potencial de reinflación.
- El Índice de Precios al Consumo mensual de Australia aumentó un 2,7% interanual en agosto, por debajo del aumento anterior del 3,5% y del incremento esperado del 2,8%.
- El martes, el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, anunció que China reducirá el coeficiente de reserva obligatorio (RRR) en 50 puntos básicos (pbs). Gongsheng también señaló que el banco central reduciría la tasa de recompra a siete días del 1,7% al 1,5%, y reduciría el pago inicial para segundas viviendas del 25% al 15%. Además, el PBoC recortó la tasa de la Facilidad de Préstamos a Medio Plazo (MLF) a un año del 2,30% al 2,0% el jueves, tras la última reducción en julio de 2024, cuando la tasa se redujo del 2,50%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo del límite inferior del canal ascendente cerca de 0.6850
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6830 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par ha roto por debajo del patrón de canal ascendente, lo que sugiere un posible debilitamiento del sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, lo que sugiere que el sentimiento alcista aún está intacto.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría probar el límite inferior del canal ascendente en el nivel de 0.6860. Un retorno al canal ascendente reforzaría el sesgo alcista y llevaría al par a acercarse al límite superior del canal ascendente, alrededor del nivel de 0.6960.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6809. El siguiente soporte significativo está en el nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par aún más hacia su mínimo de seis semanas de 0.6622.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.15% | -0.03% | -0.10% | -0.54% | -0.27% | -0.01% | |
| EUR | 0.14% | -0.01% | 0.10% | 0.04% | -0.40% | -0.14% | 0.13% | |
| GBP | 0.15% | 0.01% | 0.10% | 0.06% | -0.38% | -0.14% | 0.15% | |
| JPY | 0.03% | -0.10% | -0.10% | -0.04% | -0.52% | -0.26% | 0.01% | |
| CAD | 0.10% | -0.04% | -0.06% | 0.04% | -0.43% | -0.18% | 0.10% | |
| AUD | 0.54% | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.43% | 0.27% | 0.54% | |
| NZD | 0.27% | 0.14% | 0.14% | 0.26% | 0.18% | -0.27% | 0.27% | |
| CHF | 0.00% | -0.13% | -0.15% | -0.01% | -0.10% | -0.54% | -0.27% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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