Oro Previsión: XAU/USD necesita aceptación por encima de 2.530$ para una nueva tendencia alcista
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El precio del Oro vuelve a estar en números rojos a primera hora del martes tras probar los máximos históricos en 2.532$ el lunes.
- El Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro detienen su recuperación en medio de un tono tibio en el apetito por el riesgo.
- La configuración técnica diaria favorece a los compradores de Oro, con nuevos máximos históricos a la vista.
El precio del Oro ha entrado en una fase de consolidación al alza por encima de 2.500$, mientras los compradores esperan nuevos catalizadores para una nueva subida. El enfoque ahora se desplaza hacia los datos de vivienda y sentimiento de EE.UU. de nivel medio, ya que las tensiones en Oriente Medio parecen disminuir.
El precio del Oro espera, mientras se observan nuevos máximos históricos
El precio del Oro retrocede en el comercio asiático el martes, habiendo enfrentado el rechazo una vez más cerca del nivel de 2.530 $. Los temores sobre un conflicto más amplio en Oriente Medio parecen haber disminuido, lo que está pesando sobre el precio del Oro como refugio seguro, a pesar de que el Dólar estadounidense ha detenido su recuperación nocturna junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El General de la Fuerza Aérea de EE.UU. C.Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a primera hora del martes que los temores de un conflicto más amplio en Oriente Medio a corto plazo han disminuido después de que Israel y Hezbollah del Líbano intercambiaran fuego sin una mayor escalada.
Estos comentarios se produjeron después de que Israel lanzara un ataque aéreo preventivo sobre Hezbollah en el sur del Líbano el domingo, ya que se dijo que Hezbollah lanzó un ataque a gran escala con misiles y cohetes en el norte y centro de Israel, con el objetivo previsto de ser el Mossad, la agencia de espionaje israelí.
Mientras tanto, los operadores detienen su racha de cobertura de cortos en el Dólar estadounidense, provocada por un fuerte dato de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para julio, que aumentaron un 9.9% frente a un aumento esperado del 4.0%. Los alentadores datos de EE.UU. atenuaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. pudiera reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) en septiembre, ayudando así al Dólar estadounidense a recuperarse de los mínimos anuales.
Los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 28% de una reducción de tasas de 50 pb en septiembre, mientras que las probabilidades de un recorte de 25 pb saltan al 72%, según mostró la herramienta FedWatch del CME Group el martes.
La próxima dirección en el precio del Oro parece ser al alza, ya que se mantiene respaldado por las crecientes apuestas de recorte de tasas de la Fed y los riesgos geopolíticos inminentes en Oriente Medio. Además, las esperanzas de una mejora en la demanda física de Oro de India y China probablemente mantendrán cualquier caída limitada en el precio del Oro.
Sachin Jain, CEO de las operaciones indias del Consejo Mundial del Oro (WGC), dijo que "los principales beneficiarios de la reducción del arancel serán los consumidores minoristas." La demanda durante la próxima temporada de festivales será muy fuerte, dijo Jain a Reuters al margen de la Conferencia del Oro de India.
"Se espera que la demanda de Oro en China mejore en los próximos meses a medida que los consumidores se ajusten a los precios más altos," dijeron funcionarios de la industria, con la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre la debilidad de la moneda impulsando los flujos de inversión," según Reuters.
De cara al futuro, los operadores de Oro tomarán señales de los próximos datos de confianza del consumidor del CB de EE.UU. y de vivienda, mientras que los discursos de los responsables de la política monetaria de la Fed también serán escrutados en busca de nuevas pistas sobre la política.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
La perspectiva técnica a corto plazo para el precio del Oro sigue siendo más o menos la misma, con los riesgos al alza intactos mientras los compradores defiendan la resistencia convertida en soporte del triángulo en 2.468$.
La media móvil simple (SMA) de 21 días se acerca a ese nivel, convirtiéndolo en un soporte fuerte.
Vale la pena mencionar que el precio del Oro consolida su ruptura al alza desde un triángulo simétrico confirmado hace un par de semanas.
Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días gira a la baja pero se mantiene cómodamente por encima de 50, actualmente cerca de 61, lo que justifica la perspectiva alcista.
Los compradores de Oro necesitan recuperar el máximo histórico de 2.532$ para enfrentar la próxima barrera clave en el nivel de 2.550$.
La aceptación por encima de este último podría desafiar el nivel redondo de 2.600$ en ruta hacia el objetivo del triángulo, medido en 2.660$.
Por otro lado, el área de demanda inicial se ve en el umbral de 2.500$ para los compradores de Oro, por debajo del cual se desafiará el mínimo del viernes de 2.485$.
Una ruptura sostenida de este último podría exponer la baja hacia la mencionada resistencia convertida en soporte del triángulo en 2.468$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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