Oro Previsión del Precio: XAU/USD busca recuperar los 4.450$ en su camino hacia la recuperación
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Oro prolonga la recuperación anterior desde los mínimos de un mes en 4.283$ a primera hora del jueves.
- El Dólar estadounidense encuentra nueva oferta ante los riesgos de «Yentervention» y el débil informe de empleo de ADP.
- El Oro vuelve a la SMA de 21 días cerca de 4.450$, mientras que el RSI diario vuelve a volverse alcista.
El Oro está consolidando su recuperación desde los mínimos de cuatro semanas por debajo de 4.300$, mientras las compras buscan recuperar la resistencia clave a corto plazo en torno a 4.450$ a primera hora del jueves.
El Oro espera las declaraciones de la Fed y más datos de EE.UU. para encontrar impulso
Los compradores de Oro parecen haber vuelto al juego después de que la configuración técnica diaria se volviera favorable para ellos tras mostrar señales bajistas a principios de semana.
Esto, combinado con la renovada debilidad del Dólar estadounidense (USD), la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un mejor ánimo del mercado, permite al metal brillante, sensible al USD, extender su cambio de tendencia.
El Dólar afronta una nueva presión vendedora mientras los operadores asiáticos comienzan su jornada y reaccionan negativamente al débil informe de cambio de empleo de ADP del miércoles.
ADP informó el miércoles de que el empleo privado estadounidense aumentó en 38.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras una cifra de 46.000 en julio revisada al alza, incumpliendo la previsión de un crecimiento de 48.000 empleos.
Tras la publicación de los datos, los mercados redujeron ligeramente las expectativas de una subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en septiembre, hasta aproximadamente el 62% desde el 66% observado antes del informe de ADP, según mostró la herramienta FedWatch de CME Group.
Además, la continua venta masiva del USD/JPY, en medio de las especulaciones sobre una intervención de las autoridades japonesas, aumenta el sesgo bajista del USD y refuerza la recuperación del Oro.
El Yen japonés (JPY) también parece beneficiarse de la reevaluación de la perspectiva de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ) hacia una postura más dura, debilitando al par de divisas. Los mercados ya descuentan casi por completo una subida de tasas del BoJ este mes.
En este contexto, los mercados pasan por alto las hostilidades en curso en Oriente Medio, mientras los precios del petróleo frenan su recuperación hacia máximos de seis semanas. Los compradores de Oro respiran aliviados en medio de una consolidación alcista del líquido negro.
Dicho esto, los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes de EE.UU. podrían determinar si el Oro mantendrá su recuperación o se preparará para una nueva venta masiva.
Se espera que las Nóminas no Agrícolas generales se recuperen en 58.000 puestos en agosto, tras un descenso inesperado de 23.000 puestos en julio. Se prevé que la Tasa de Desempleo se mantenga en el 4.1% durante el periodo informado.
Mientras tanto, los operadores de Oro tomarán referencias de los datos del PMI de Servicios ISM de EE.UU. y de los discursos de los funcionarios de la Fed en busca de nuevos incentivos de trading.
Análisis técnico del precio del Oro: gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza a 4.431,70$. El metal mantiene un sesgo alcista a corto plazo, ya que permanece por encima de las medias móviles simples (SMAs) de 50 y 100 días en 4.231,78$ y 4.357,75$, respectivamente, lo que sugiere una tendencia subyacente constructiva. El precio está desafiando ahora la SMA de 21 días a corto plazo en 4.448,99$, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) alrededor de 53 apunta a un impulso alcista constante, más que excesivo.
Al alza, la resistencia inicial se encuentra en la SMA de 21 días cerca de 4.448,99$, seguida de una barrera más significativa en la SMA de 200 días alrededor de 4.533,04$. A la baja, el soporte inmediato se encuentra cerca del último pivote alrededor de 4.431,70$, con otras capas de demanda en la SMA de 100 días en 4.357,75$ y la SMA de 50 días cerca de 4.231,78$, donde se espera que los compradores defiendan la tendencia alcista general ante cualquier retroceso más profundo.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
El Oro se enfrenta a riesgos impulsados por los datos mientras el tono agresivo de la Fed coincide con los niveles de ventas de CTA
Según TD Securities, "los datos económicos adquieren cada vez más importancia para los metales preciosos, con el Oro en riesgo de ventas de CTA" mientras los mercados se preparan para el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes. La firma señala que "las nóminas no agrícolas de este viernes serán el próximo dato de gran interés para los metales preciosos, dado el renovado tono agresivo de la Fed y la reciente escalada en el mercado energético."
TD Securities advierte de que "la reacción del precio podría inclinarse más a la baja ante posibles sorpresas positivas en los datos", con el Oro "acercándose a algunos niveles de ventas de CTA cerca de 4.300$/oz" y "las simulaciones de precios sugiriendo que una nueva tendencia descendente hacia 4.200$-4.100$/oz reduciría el posicionamiento hasta situarlo de nuevo cerca de neutral de cara a la próxima semana." Sin embargo, el banco añade que, más allá del riesgo inmediato de los datos, "no anticipamos una caída significativa, ya que el panorama para los metales preciosos ha mejorado en medio de un renovado tema de devaluación del Dólar, mientras que las subidas de tasas de la Fed siguen estando lejos de ser seguras."
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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