AUD/USD Pronóstico: El RBA podría ofrecer cierto soporte

• El AUD/USD extendió su tramo bajista y coqueteó con la SMA de 200 días.
• Las ganancias adicionales del Dólar mantuvieron deprimido al AUD.
• Se espera que el RBA mantenga su tipo de interés oficial en el 4.3% el martes.

La intensa presión compradora en el Dólar estadounidense (USD) impulsó al AUD/USD a acelerar su movimiento bajista, ampliando la ruptura por debajo del nivel de soporte crítico de 0.6600 y flirteando con la SMA clave de 200 días en torno a la zona de 0.6560/50 el lunes.

Al mismo tiempo, la recuperación del Dólar se vio reforzada una vez más por la subida de los rendimientos estadounidenses en varios plazos, así como por la disminución de las apuestas a una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en junio.

Al sentimiento negativo que rodea al Dólar australiano se sumó la persistente presión a la baja sobre los precios del mineral de hierro, alimentada por la creciente inquietud en torno a China y sus sectores de la construcción y la vivienda. Los precios del mineral de hierro retrocedieron por debajo de la barrera de los 110 dólares por tonelada, un nivel no visto desde finales de agosto de 2023.

Se espera que la dinámica económica en China repercuta aún más en el Dólar australiano. Aunque las posibles medidas de estímulo podrían ofrecer un alivio a corto plazo, la mejora sostenida de los indicadores económicos es crucial para apuntalar la divisa australiana e iniciar potencialmente una tendencia alcista significativa del AUD/USD. Siguiendo con China, el dólar australiano prácticamente ignoró los alentadores resultados de la agenda china publicados a primera hora del lunes, después de que la inversión en activos fijos, las ventas minoristas y la producción industrial superaran las expectativas. En el lado no tan positivo, la tasa de desempleo subió hasta el 5.3% (desde el 5.2%).

A la luz de la próxima reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), la cautela esperada del banco central podría actuar como una importante zona de contención para el AUD, ya que los inversores consideran que la orientación futura del banco se mantendrá sin cambios, así como su mención de que no se deben descartar nuevas subidas de tipos. Cabe mencionar que el RBA sigue siendo uno de los últimos bancos centrales del G10 en considerar la posibilidad de ajustar los tipos de interés.

Desde una perspectiva más amplia, y dada la discrepancia en el calendario de ajustes de la política monetaria entre el RBA y la Fed, el dólar australiano podría cobrar impulso a finales de año, lo que podría impulsar nuevos avances del AUD/USD. Una vez superado el máximo de diciembre de 2023 en 0.6871, el par podría apuntar al importante hito de 0,7000 en un futuro próximo.

Gráfico diario del AUD/USD

Perspectivas técnicas del AUD/USD a corto plazo

Si los vendedores presionan con más fuerza, el AUD/USD podría quebrar la importante SMA de 200 días en la zona de 0.6560, mientras que si la pierde, el par podría caer hasta el mínimo de marzo en 0.6477 (5 de marzo), antes de alcanzar el mínimo de 2024 en 0.6442 (13 de febrero). La ruptura por debajo de este nivel podría conducir a una visita al mínimo de 2023 de 0.6270 (26 de octubre), seguido por el nivel redondo de 0.6200 y el mínimo de 2022 de 0.6169 (13 de octubre).

Al alza, una ruptura del máximo de marzo de 0.6667 (8 de marzo) podría tener como objetivo el máximo de diciembre de 2023 de 0.6871 (28 de diciembre), seguido de los máximos mensuales de 0.6894 (14 de julio) y 0,6899 (16 de junio), todo ello antes de la importante barrera de 0.7000.

En el gráfico de 4 horas, el impulso bajista parece haberse acelerado recientemente. Por el contrario, nuevas pérdidas podrían llevar al par a volver a probar la SMA de 200 en 0.6542, secundada por 0.6477 y, por último, 0.6442. Por otro lado, la resistencia inicial se encuentra en la SMA de 55 en 0.6590 seguida de 0.6667 y 0.6728. Además, el MACD retrocede a la zona negativa y el RSI cae a la zona de 35.