La Rupia india cae ante el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y se esperan los datos de EE.UU.

• La Rupia india cae frente al Dólar estadounidense mientras el aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU. reduce el atractivo de las divisas de riesgo.
• Los inversores esperan los datos del Cambio de Empleo ADP de EE.UU., el PMI manufacturero ISM y las Nóminas no Agrícolas (NFP) de junio.
• Los precios más bajos del petróleo probablemente limitarán la caída de la Rupia india.

La Rupia india (INR) abre a la baja frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. El par USD/INR sube cerca de 94.72 debido a que los rendimientos más fuertes de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) y un Dólar estadounidense más alto han disminuido el atractivo de las divisas sensibles al riesgo. Sin embargo, se espera que la caída de la moneda india se mantenga limitada ya que los precios del petróleo permanecen bajos.

Al momento de escribir, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotizan 0.18% al alza cerca de 4.47%. El martes, los rendimientos de los bonos estadounidenses repuntaron un poco más del 2%, tras los sólidos datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para mayo. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube 0.16% hasta cerca de 101.33.

El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que los empleadores crearon 7.594 millones de nuevos empleos, cifra superior a los 7.3 millones estimados y a la lectura previa de 7.585 millones.

Mientras tanto, el banco central indio probablemente intervino en el mercado de divisas para apoyar a la rupia el miércoles, según Reuters.

Los inversores esperan con interés los datos NFP de EE.UU.

Esta semana, el principal detonante para el USD/INR serán los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para junio, que se publicarán el jueves. Se espera que la importancia de los datos oficiales de empleo de EE.UU. sobre las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) sea alta, ya que los últimos comentarios del presidente de la Fed, Kevin Warsh, indicaron que se abstendría de ofrecer orientaciones prospectivas en la actual coyuntura de política.

Actualmente, la herramienta FedWatch del CME muestra más del 82% de probabilidad de que la Fed realice al menos un aumento de tasas este año.

Se espera que el informe NFP de EE.UU. muestre que la economía creó 110.000 nuevos empleos, cifra inferior a los 172.000 de mayo. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.3%.

En la sesión del miércoles, los inversores se centrarán en los datos del Cambio de Empleo ADP y el PMI manufacturero ISM de EE.UU. para junio, que se publicarán durante la sesión norteamericana.

Según las estimaciones, el sector privado estadounidense creó 113.000 nuevos empleos, ligeramente inferior a los 122.000 de mayo. Se espera que el PMI manufacturero ISM se mantenga estable en 54.0.

Los inversores esperan nuevas señales sobre el futuro de Hormuz

El contrato de petróleo crudo MCX con vencimiento el 20 de julio se mantiene cerca de su nivel más bajo en meses, alrededor de 6.500, ya que los flujos de energía a través del Estrecho de Hormuz, un punto crítico para casi una quinta parte del suministro energético mundial, han aumentado. Sin embargo, los múltiples intentos de Irán por obtener reconocimiento global de su autoridad cerca del punto crítico han renovado las preocupaciones sobre la interrupción del suministro energético.

El martes, los equipos de negociación de EE.UU. e Irán tenían programado reunirse en Omán para discutir la situación de Hormuz. Sin embargo, la reunión no tuvo lugar ya que Washington se negó a mantener conversaciones directas con Irán, alegando que solo se reuniría a través de mediadores a pesar de haber llegado a Omán.

Análisis Técnico: USD/INR continúa enfrentando presión cerca de la EMA de 20 días

El USD/INR cotiza al alza alrededor de 94.67, manteniendo un tono ligeramente bajista a corto plazo mientras se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos en 94.7753 y bajo el borde descendente del patrón gráfico de triángulo descendente trazado desde 97.02. El par aún se apoya en el soporte horizontal del patrón gráfico mencionado, dibujado desde cerca de 94.03, lo que sugiere una demanda continua pero frágil, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) alrededor de 47 indica una presión a la baja consolidativa más que una tendencia decisiva.

En el lado alcista, la resistencia inicial se observa en la EMA de 20 períodos agrupada cerca de 94.78, con la región de ruptura de la línea de tendencia anterior alrededor de 95.03 actuando como la siguiente barrera, antes del límite de la tendencia descendente más amplia cerca de 97.02. En el lado bajista, el soporte inmediato está definido por la zona de ruptura de la línea de tendencia en aproximadamente 94.12 y luego más cerca del origen estructural de la tendencia alcista alrededor de 94.03, donde una ruptura reforzaría una nueva etapa a la baja.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)