EUR/USD gana terreno en un gran día para los oradores de la Fed

• El EUR/USD sube después de corregir cerca de 1.1120 mientras el Dólar estadounidense lucha por extender la recuperación.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, no habló sobre política monetaria en sus comentarios en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EE.UU.
• El BCE podría realizar un segundo recorte consecutivo de tasas de interés en octubre. 

El EUR/USD avanza en la sesión norteamericana del jueves después de corregir cerca de 1.1120 el miércoles. El par de divisas principal rebota incluso cuando los datos macroeconómicos de EE.UU. superaron las expectativas y en medio de un gran día para los oradores de la Reserva Federal. 

El miércoles, el par de divisas compartido enfrentó presión de venta después de probar territorio por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.1200 mientras el Dólar estadounidense (USD) rebotaba. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, se mantiene cerca del máximo del miércoles alrededor de 101.00.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, entregó comentarios pregrabados en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EE.UU., pero estos no movieron los mercados porque no habló sobre política monetaria. Otros siete miembros de la Fed han tomado o tomarán el estrado durante la sesión estadounidense: la presidenta del Banco de la Fed de Boston, Susan Collins, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, el presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, el vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y el presidente del Banco de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.

Algunos de estos responsables de la política monetaria no proporcionaron comentarios dignos de mención, pero otros sí. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, quien disintió de la decisión de la Fed de bajar las tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos, dijo que prefiere "una recalibración de la política más medida" y que sigue viendo "mayores riesgos" para la estabilidad de precios.

El FedTracker de FXStreet, que mide el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10 utilizando un modelo de IA personalizado, calificó las palabras de Bowman como neutrales con una puntuación de 4.0.

Actualmente, los mercados esperan que la Fed reduzca las tasas de interés en 75 puntos básicos (pbs) en conjunto en las dos reuniones restantes, según la herramienta CME FedWatch. La herramienta también muestra que la probabilidad de que la Fed anuncie un segundo recorte consecutivo de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en noviembre ha aumentado al 61% desde el 39% hace una semana.

Los últimos comentarios de los responsables de la política monetaria de la Fed han indicado que están preocupados por el deterioro de las condiciones del mercado laboral. De los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), solo la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, apoyó comenzar el ciclo de recorte de tasas gradualmente con un recorte de tasas de 25 pb en septiembre.

Para obtener pistas sobre el estado actual de la inflación, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, que se publicarán el viernes. Se estima que los datos de inflación subyacente hayan crecido a un ritmo más rápido del 2.7% frente al 2.6% de julio.

En el frente económico, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 20 de septiembre fueron menores, con 218.000 frente a las estimaciones de 225.000 y la publicación anterior de 222.000. Los pedidos de bienes duraderos se mantuvieron planos en agosto, mientras que los economistas esperaban que se contrajeran en un 2.6%.

Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se fortalece a pesar de la incertidumbre sobre las perspectivas del Euro

• El EUR/USD rebota cerca de 1.1150 mientras los inversores respaldan al Euro (EUR) frente al Dólar estadounidense (USD). El desempeño del Euro frente a otras divisas principales es débil debido a la creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) podría recortar la Tasa de Depósito por segunda vez consecutiva el próximo mes. Esta sería la tercera decisión moderada del BCE este año.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. se mantuvieron sin cambios en agosto después de aumentar un 9,9% el mes anterior. Aun así, esto fue mejor que las expectativas de los economistas de una caída del 2,6%.
• El martes, los comentarios del miembro del consejo de gobierno del BCE, Klaas Knot, en una entrevista con el programa de televisión holandés Nieuwsuur indicaron que el banco central continuará el ciclo de flexibilización de la política al menos hasta la primera mitad de 2025 a un nivel entre el 2% y el 3%, diciendo, "Esperaría que continuemos reduciendo gradualmente las tasas de interés en el tiempo venidero, también en la primera mitad de 2025."
• Las expectativas del mercado de que el BCE reduzca las tasas de interés en octubre han sido impulsadas por la creciente preocupación sobre el crecimiento de la actividad en la Eurozona. El PMI compuesto de la Eurozona cayó inesperadamente en territorio de contracción en septiembre, según el informe preliminar del PMI de HCOB compilado con S&P Global.
• Para obtener información actualizada sobre la inflación, los inversores se centrarán en el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, programado para las 13:30 GMT.
• Mientras tanto, una encuesta de Growth From Knowledge (GFK) mostró el jueves que la confianza del consumidor alemán mejoró a -21.2 en octubre frente a las estimaciones de -21.5 y la publicación anterior de -21.9. 

Análisis Técnico: El EUR/USD rebota desde 1.1150

El EUR/USD rebota ligeramente desde 1.1120 en la sesión de negociación europea del jueves. El par de divisas principal corrigió el miércoles desde la resistencia clave de 1.1200. La perspectiva a corto plazo del par de divisas compartido sigue siendo firme ya que mantiene la ruptura del patrón gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000. 

La media móvil exponencial (EMA) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 1.1100 sugiere que la tendencia a corto plazo es alcista.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se consolida por debajo de 60.00, lo que sugiere que el impulso se está debilitando.

Mirando hacia arriba, una ruptura decisiva por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.1200 resultará en una mayor apreciación hacia el máximo de julio de 2023 de 1.1276. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.