El Euro se mantiene plano por encima de 1.1600 a pesar de la subida de línea dura del BCE; los operadores se preparan para los datos del IPC de EE.UU.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El EUR/USD se mantiene estable cerca de 1.1610 durante la sesión asiática temprana del viernes.
- El BCE elevó su tasa de depósito clave en 25 pbs hasta el 2.50% en un movimiento ampliamente previsto por los operadores.
- Los mercados valoran en un 70% la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en septiembre.
El par EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1.1610 durante la sesión asiática temprana del viernes. Los operadores continúan evaluando una subida de línea dura por parte del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, los mercados podrían adoptar una postura cautelosa más adelante, antes de la publicación de los datos clave de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., en busca de más pistas sobre la senda de las tasas de interés estadounidenses.
El BCE elevó la tasa de interés de la facilidad de depósito hasta el 2.50% en su reunión de política monetaria de septiembre del jueves, tal como se esperaba ampliamente. Fue la segunda subida del BCE este año, después de que los responsables de política monetaria elevaran los costes de endeudamiento en junio por primera vez desde 2023.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió que el conflicto en Oriente Medio y los acontecimientos recientes en la guerra de Rusia contra Ucrania mantendrán la inflación general "muy por encima del objetivo" del 2% del banco durante un periodo prolongado.
Los analistas afirmaron que Lagarde adoptó un tono de línea dura, señalando que eran posibles nuevas subidas de tasas. Esto, a su vez, podría brindar cierto apoyo a la moneda común a corto plazo. "Las comunicaciones del BCE pueden interpretarse como una inclinación de línea dura, al menos", afirmó Roman Ziruk, estratega de FX de Ebury.
Al otro lado del Atlántico, unos datos de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense más elevados de lo esperado aumentaron las apuestas por una subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) estadounidense la próxima semana. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados valoran ahora en casi un 70% la probabilidad de una subida de las tasas de interés estadounidenses la próxima semana, frente al 62% anterior a la publicación de los datos.
El Euro se mantiene estable mientras Scotiabank espera una señal más contundente de endurecimiento del BCE
Los analistas de Scotiabank esperan que el BCE adopte un tono más firme en la próxima reunión, argumentando que "esperamos un mensaje de línea dura, dada la reciente recuperación de los precios del petróleo", y que es probable que los responsables ofrezcan "un respaldo contundente a favor de un mayor endurecimiento a corto plazo, mientras los responsables de política monetaria siguen decididos a contener el riesgo de una generalización de las presiones sobre los precios."
Análisis Técnico: EUR/USD
En el gráfico diario, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista moderado, ya que el precio al contado sigue por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días, mientras que el precio también encuentra apoyo en la Banda de Bollinger inferior cerca de 1.1561. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 53.9 se inclina ligeramente al alza sin señalar condiciones de sobrecompra, lo que sugiere margen para nuevas subidas mientras los compradores defiendan el conjunto de medias móviles subyacente.
Al alza, la resistencia inmediata aparece en la banda media de Bollinger, la SMA de 20 días, alrededor de 1.1628, seguida de la Banda de Bollinger superior cerca de 1.1695. A la baja, el soporte inicial está alineado con la SMA de 100 días y la Banda de Bollinger inferior en la zona de 1.1560, y sería necesaria una ruptura sostenida por debajo de esa zona para socavar el tono constructivo actual y abrir la puerta a una corrección más profunda.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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