El EUR/USD recorta pérdidas, los intentos al alza siguen limitados por la aversión al riesgo
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- Los temores de la implicación de EE.UU. en el conflicto Israel-Irán están pesando sobre el sentimiento y respaldando al Dólar estadounidense.
- El presidente de la Fed, Powell, mantuvo una postura de línea dura y proporcionó apoyo adicional al Dólar estadounidense.
- El EUR/USD está bajo creciente presión bajista tras romper el soporte en el nivel de 1.1500.
El par EUR/USD ha rebotado desde los mínimos semanales en 1.1445 el jueves y está registrando ganancias marginales diarias, ya que el par cotiza en 1.1485 en el momento de escribir. El Dólar estadounidense se está retirando de los máximos, sin embargo, con las preocupaciones del mercado sobre una escalada de la guerra Israel-Irán en un conflicto regional pesando sobre el apetito de riesgo, y manteniendo limitados los intentos alcistas del Euro.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, robó el protagonismo de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, dejando al mundo especulando si EE.UU. podría unirse a Israel en su ataque a Irán, y un informe de Bloomberg, publicado algo más tarde, sugirió que los funcionarios estadounidenses podrían estar preparándose para entrar en la guerra, probablemente durante el fin de semana.
La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en el rango del 4.25%-4.50% tras su reunión de política monetaria el miércoles, y mantuvo las proyecciones anteriores de recortes de 50 puntos básicos (pbs) en la segunda mitad del año.
El presidente Jerome Powell, sin embargo, moderó el entusiasmo de los inversores, advirtiendo que la inflación aumentará en los próximos meses a medida que el impacto de los aranceles comience a filtrarse. El Dólar estadounidense, que había disminuido tras la decisión, recuperó terreno perdido tras la retórica de línea dura de Powell.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.13% | 0.35% | 0.13% | 0.67% | 0.83% | -0.19% | |
| EUR | 0.02% | -0.10% | 0.37% | 0.10% | 0.63% | 0.81% | -0.22% | |
| GBP | 0.13% | 0.10% | 0.47% | 0.20% | 0.73% | 1.00% | 0.07% | |
| JPY | -0.35% | -0.37% | -0.47% | -0.25% | 0.18% | 0.39% | -0.48% | |
| CAD | -0.13% | -0.10% | -0.20% | 0.25% | 0.45% | 0.71% | -0.13% | |
| AUD | -0.67% | -0.63% | -0.73% | -0.18% | -0.45% | 0.31% | -0.73% | |
| NZD | -0.83% | -0.81% | -1.00% | -0.39% | -0.71% | -0.31% | -0.96% | |
| CHF | 0.19% | 0.22% | -0.07% | 0.48% | 0.13% | 0.73% | 0.96% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense se mantiene firme ante la demanda de refugio seguro
- El estado de aversión al riesgo prevalece en los mercados de divisas a medida que el conflicto Irán-Israel entra en su séptimo día, con EE.UU. amenazando con intervenir y convertirlo en una guerra a gran escala. Los comentarios de Trump el miércoles, afirmando que "podría o no" atacar a Irán, pusieron a los inversores en alerta y proporcionaron un impulso adicional a los activos seguros, como el Dólar estadounidense.
- Algo antes, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas (ONU) y el Líder Supremo, Ali Khamenei, rechazaron las demandas del presidente estadounidense de rendición incondicional y advirtieron a EE.UU. de "daños irreparables" si lanza un ataque directo sobre la República Islámica.
- En este contexto, la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios y mantuvo sus proyecciones de dos recortes de tasas antes de fin de año. Sin embargo, el banco degradó sus proyecciones de crecimiento del PIB para 2025 al 1.4% desde el 1.7% pronosticado en marzo, mientras que la inflación del PCE ahora se ve en 3% a finales de año, frente a estimaciones anteriores del 2.7%.
- Más tarde, el presidente Powell mantuvo el tono de línea dura de ocasiones anteriores, advirtiendo que los aranceles estadounidenses, en última instancia, se trasladarán a los consumidores de alguna forma, antes de declarar que el banco central está "bien posicionado para esperar" antes de avanzar más en las tasas.
- En el frente macroeconómico, las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. se mantuvieron en niveles relativamente altos en la semana que terminó el 14 de junio, mientras que los datos de actividad de construcción decepcionaron, sumando evidencia de que la economía está perdiendo impulso en el segundo trimestre del año.
- En la Eurozona, las cifras finales del IPC confirmaron que la inflación mensual se mantuvo plana en mayo, con el IPC anual disminuyendo al 1.9% desde el 2.2% en abril. Excluyendo alimentos y energía, el IPC subyacente se mantuvo plano en el mes, tras un aumento del 1% en abril, mientras que la tasa interanual disminuyó al 2.3% desde el 2.7%. El impacto de estas cifras sobre el Euro, sin embargo, fue mínimo.
- El calendario es escaso hoy, con solo algunos oradores del BCE que valga la pena mencionar en la sesión europea, mientras que el mercado estadounidense está cerrado por feriados bancarios, lo que sugiere que la liquidez probablemente será menor durante las horas de negociación americanas.
EUR/USD está bajo creciente presión bajista por debajo de 1.1500
EUR/USD rompió por debajo de un pequeño patrón de triángulo el martes, y confirmó su tendencia bajista inmediata el miércoles, rompiendo el área de soporte de 1.1500. El par se encuentra en una fase correctiva, tras el repunte de principios de junio, con indicadores técnicos en los gráficos de 4 horas bien dentro del territorio bajista, sugiriendo que es probable un mayor declive.
La acción del precio está ahora probando el soporte en el área de 1.1450-1.1470, donde el impulso alcista del par se detuvo el 2, 8 y 10 de junio, y la base del canal descendente de los máximos del 12 de junio se encuentra con el retroceso de Fibonacci del 38.2% del repunte mencionado anteriormente. Por debajo de aquí, el siguiente soporte está en 1.1370, los mínimos del 6 y 10 de junio, y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%.
En el lado alcista, la resistencia inmediata está en el máximo del martes de 1.1530, por delante de los máximos de la semana pasada en 1.1630, el más alto desde noviembre de 2021.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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