El dólar estadounidense asegura su mejor semana de negociación en dos años con un impresionante informe de Nóminas no Agrícolas.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar estadounidense sube tras una publicación masiva de las nóminas no agrícolas.
- Las tensiones en Oriente Medio junto con la reducción de las apuestas por grandes recortes de tasas de la Fed están impulsando las entradas de refugio seguro al Dólar.
- El Índice del Dólar estadounidense sube y se despide del rango estrecho de septiembre.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene con ganancias y está listo para cerrar esta semana con casi un 2% de ganancias en el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El Dólar sube después de que la publicación de las nóminas no agrícolas de 254.000 frente a los 140.000 esperados fuera un número fuera de este mundo. El impulso adicional que dio otro empujón al Dólar provino de los operadores que deshicieron apuestas sobre el número de recortes de tasas, con un recorte total de 100 puntos básicos cayendo por debajo del marcador de 100.
Todos los demás segmentos del Informe de Empleo de EE.UU. podrían crear ya algunos problemas para el recorte de tasas de noviembre. Con las ganancias promedio por hora de septiembre situándose en 0,4%, el riesgo de una inflación persistente permanece. La Reserva Federal de EE.UU. necesitará observar los datos entrantes más de cerca hasta el último momento en noviembre antes de considerar qué hacer.
Resumen diario de los mercados: Desplome
- Espere algunos movimientos volátiles en el Dólar si Israel ataca los campos petroleros iraníes. Al momento de escribir, las discusiones entre Israel y la administración de Biden para un visto bueno a los ataques aún están en curso.
- El Informe de Empleo de EE.UU. para septiembre fue un éxito rotundo:
- Las nóminas no agrícolas saltaron a 254.000 frente a 159.000 en agosto, mientras que eso se revisó desde 142.000.
- Las ganancias promedio por hora mensuales pasaron de 0,5% a 0,4%, con ese 0,5% revisado desde 0,4% en agosto.
- La tasa de desempleo volvió a fortalecerse a 4,1%, un poco más fuerte que el 4,2% anterior.
- A las 13:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronunciará el discurso de apertura en el evento "El Futuro de la Ciudad de Nueva York: Enfoque en el Empleo" organizado por la Fed de Nueva York.
- Las acciones están aplaudiendo el positivo Informe de Empleo de EE.UU. con todos los índices estadounidenses cerca de un 1% más altos.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 69,3% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 30,7% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,95%, un máximo de 30 días.
Análisis técnico del Índice del Dólar DXY: Otro escenario para los próximos meses
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha tenido una recuperación estelar esta semana con la guinda del pastel el jueves, cuando pudo salir del rango de septiembre. La media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.05 se ha negado a dejar que el DXY cotice más alto y muestra su fuerza como nivel de resistencia. Espere que el Informe de Empleo de EE.UU. sea el catalizador que rompa ese nivel para más alzas o vea al DXY volver al rango.
La media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.05 ya ha actuado como resistencia y es el primer nivel que necesita ser roto para más alzas. Un tramo más alto, el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana. Una vez por encima de allí, emerge un área muy volátil con la SMA de 100 días en 103.36, la SMA de 200 días en 103.75 y los niveles cruciales de 103.99-104.00 en juego.
A la baja, 100.62 está volviendo de resistencia a soporte en caso de que el DXY cierre por encima de él esta semana. El nuevo mínimo de 2024 está en 100.16, por lo que debería realizarse una prueba de este nivel antes de más caídas. Más abajo, y eso significa ceder el gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
La crisis bancaria FAQs
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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