El Dólar estadounidense recorre los mercados antes del NFP del viernes
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Dólar estadounidense gana más terreno después de que el ex presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, comentara sobre el camino de recorte de tasas de la Fed.
- Se reportan explosiones en Beirut.
- El Índice del Dólar estadounidense prueba la banda superior de su rango de septiembre para un posible rompimiento más tarde este jueves.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza al alza justo antes de la sesión de negociación en EE.UU. después de que el ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, comentara en Bloomberg televisión sobre la situación actual de la Reserva Federal. El ex presidente de la Fed, Dudley, dijo que con estos números económicos, un recorte de tasas de 25 puntos básicos es la única forma saludable de avanzar. Esto disminuye las posibilidades de otro gran recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en noviembre.
El Dólar estadounidense ya recibió un impulso adicional este jueves durante la sesión asiática después de que el nuevo primer ministro Shigeru Ishiba dijera el miércoles que la economía no está lista para otro aumento de tasas de interés, enviando al JPY a la baja. La agitación en Líbano también está respaldando al Dólar con flujos de refugio seguro.
El calendario económico está listo para otro día muy completo. Además de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que ya se mantuvieron bastante estables en 225.000, los mercados se preparan para el índice de gerentes de compras de servicios de S&P Global y los números de septiembre del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Resumen diario de los mercados: Los datos impulsan al Dólar estadounidense
- El nuevo primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo el miércoles que la economía no está lista para otro aumento de tasas de interés, lo que hizo caer al yen, informó Bloomberg. El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Asahi Noguchi, comentó rápidamente que los mercados no deberían responder a cada comentario que hagan los políticos.
- También hubo comentarios sorprendentes del Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, quien dijo al periódico The Guardian que el BoE podría necesitar comenzar a recortar pronto y de manera agresiva, informa Bloomberg.
- El calendario económico de EE.UU. comenzó temprano con los datos de recortes de empleo de Challenger para septiembre. Se recortaron alrededor de 72.821 empleos frente a los 75.891 despidos en agosto.
- A las 12:30 GMT, se esperaban las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, con las solicitudes iniciales llegando a 225.000, un poco más alto que las 22.000 esperadas y por encima de las 219.000 revisadas desde 218.000. Las solicitudes continuadas cayeron de 1.827 millones a 1.826 millones.
- Alrededor de las 13:45 GMT, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de S&P Global final para septiembre llegó a 55.2 frente al 55.4 esperado. El PMI compuesto cayó a 54.0, viniendo de 54.4.
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) ha publicado sus cifras de septiembre para el sector de servicios:
- El PMI principal saltó a 54.9 frente al 51.5 del mes anterior. La expectativa era de 51.7.
- En cuanto a los subíndices principales, el empleo estaba en 50.2 en agosto y cayó a 48.1 en septiembre, los nuevos pedidos saltaron a 59.4 frente a 53 anteriormente, mientras que los precios pagados saltaron a 59.4, desde 57.3.
- A las 14:40 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión con el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, como parte de la Conferencia de Investigación de Otoño 2024 del Instituto de Oportunidad y Crecimiento.
- Las acciones europeas siguen en rojo, aunque fuera de los mínimos de este jueves. Los futuros de EE.UU. cotizan con una pequeña pérdida para este jueves.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 67.4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 32.6% está descontando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza al 3.83%, registrando un nuevo máximo de tres semanas.
Análisis técnico del índice del Dólar DXY: El DXY se dispara
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha tenido una recuperación estelar esta semana, aunque con un poco de ayuda externa. Con el DXY ahora alcanzando el límite superior en 101.90, podría haber riesgo de un rechazo, con el DXY incapaz de romper por encima del rango de septiembre. Idealmente, el DXY debería poder mantenerse alrededor de estos niveles y tener el número de Nóminas no Agrícolas como catalizador para empujar el DXY más alto o enviarlo de vuelta hacia el extremo inferior de este mes.
La recuperación ha funcionado bien y podría estar enfrentando el final de la línea por ahora. Se espera que este máximo de septiembre en 101.90 siga siendo el primer nivel de resistencia al alza por ahora. Justo por encima, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.09 entrará en juego. Un tramo más alto en el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana al alza.
A la baja, 100.62 está volviendo de resistencia a soporte en caso de que el DXY cierre por encima de este nivel este martes. El nuevo mínimo de 2024 está en 100.16, por lo que se realizará una prueba antes de que ocurra más caída. Más abajo, y eso significa renunciar al gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
El gráfico de puntos FAQs
El "gráfico de puntos" es el nombre popular de las proyecciones de tipos de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que ejecuta la política monetaria. Se publican en el Resumen de Proyecciones Económicas, un informe en el que los miembros del FOMC también dan a conocer sus proyecciones individuales sobre el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la inflación para el año en curso y los siguientes. El documento consta de un gráfico en el que se representan las previsiones de tipos de los interés, con un punto que representa la previsión de cada miembro del FOMC. La Reserva Federal también añade una tabla en la que se resume el rango de previsiones y la mediana de cada indicador. Esto facilita a los participantes en el mercado ver cómo esperan los responsables políticos que se comporte la economía estadounidense a corto, medio y largo plazo.
La Reserva Federal de EE.UU. publica el "gráfico de puntos" una vez cada dos reuniones, o en cuatro de las ocho reuniones anuales programadas. El informe de "Resumen de Proyecciones Económicas" se publica junto con la decisión de política monetaria.
El "gráfico de puntos" ofrece una visión completa de las expectativas de los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed). Dado que refleja las previsiones de cada funcionario sobre los tipos de interés al final de cada año, se considera un indicador clave de cara al futuro. Observando el "gráfico de puntos" y comparando los datos con los niveles actuales de los tipos de interés, los participantes en el mercado pueden ver hacia dónde esperan los responsables políticos que se dirijan los tipos y la dirección general de la política monetaria. Dado que las proyecciones se publican trimestralmente, el "gráfico de puntos" se utiliza ampliamente como guía para calcular el tipo terminal y el posible momento de un giro de la política monetaria.
El dato que más mueve el mercado en el "gráfico de puntos" es la proyección del tipo de los fondos federales. Cualquier cambio con respecto a las proyecciones anteriores puede influir en la valoración del Dólar estadounidense (USD). Por lo general, si el "gráfico de puntos" muestra que los responsables políticos esperan tipos de interés más altos a corto plazo, esto tiende a ser alcista para el USD. Del mismo modo, si las proyecciones apuntan a tipos más bajos en el futuro, es probable que el USD se debilite.
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