El Dólar australiano gana terreno mientras el Dólar estadounidense se debilita por las expectativas de recorte de tipos de la Fed
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano gana terreno tras declaraciones de la Subgobernadora del RBA, Hunter, quien dijo que la inflación probablemente será más fuerte de lo pronosticado en el tercer trimestre.
- El Índice de Precios al Consumidor de China cayó un 0.3% interanual en septiembre, frente a las expectativas de una caída del 0.1%.
- El Dólar estadounidense luchó mientras el presidente de la Fed, Powell, dijo que se entregará otro recorte de tasas de un cuarto de punto en octubre.
El Dólar australiano (AUD) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, recuperando las recientes pérdidas registradas en la sesión anterior. El par AUD/USD se aprecia a medida que el AUD recibe apoyo de los comentarios cautelosos de la Subgobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Sarah Hunter, quien dijo que los datos recientes han sido un poco más fuertes de lo esperado, añadiendo que la inflación probablemente será más fuerte de lo pronosticado en el tercer trimestre (Q3).
La Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, también mencionó que las condiciones del mercado laboral y económicas podrían ser más ajustadas de lo asumido. Hunter destacó que la incertidumbre sobre las perspectivas globales sigue elevada y afirmó que la junta ajustará la política según sea apropiado a medida que lleguen nuevas informaciones. Se espera que el impulso del consumidor se suavice un poco en el Q3, añadió.
El par AUD/USD se mueve poco tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China, que disminuyó un 0.3% interanual en septiembre. El consenso del mercado era de una caída del 0.1% en el período reportado, tras una caída del 0.4% en agosto. Mientras tanto, la inflación mensual subió un 0.1%, más débil que el 0.2% esperado. El Índice de Precios de Producción (IPP) de China cayó un 2.3% interanual, tras una caída del 2.9% anterior, como se esperaba.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó a China el miércoles por sus recientes políticas comerciales proteccionistas, amenazando con restricciones comerciales adicionales si China procede a imponer nuevos controles de exportación de minerales de tierras raras y tarifas adicionales para los barcos de contenedores extranjeros en puertos chinos. Una hora antes, Trump parecía optimista sobre un acercamiento comercial entre Estados Unidos (EE.UU.) y China.
EE.UU. y China decidieron cobrar tarifas adicionales a las empresas de transporte marítimo que transportan todo, desde juguetes navideños hasta petróleo crudo. EE.UU. tiene programado comenzar a cobrar tarifas el martes. China también comenzó a cobrar impuestos especiales a los barcos de propiedad, operación, construcción o bandera estadounidense, pero declaró que los barcos construidos en China estarían exentos de los gravámenes. Es importante señalar que cualquier cambio en la economía china podría impactar al AUD, ya que China y Australia son socios comerciales cercanos.
El Dólar estadounidense extiende sus pérdidas tras comentarios dovish de Powell
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está extendiendo sus pérdidas por segunda sesión consecutiva y cotizando alrededor de 98.90 en el momento de escribir.
- El Dólar enfrentó desafíos después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmara que el banco central está en camino de entregar otro recorte de tasas de interés de un cuarto de punto más adelante este mes, incluso cuando un cierre del gobierno reduce significativamente su lectura sobre la economía. Powell destacó el bajo ritmo de contratación y señaló que podría debilitarse aún más.
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados ahora están valorando casi un 94% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 93% de posibilidad de otro recorte en diciembre.
- La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, dijo el lunes que los riesgos crecientes para el mercado laboral abogan por más recortes de tasas de interés por parte del banco central de EE.UU., ya que los aranceles comerciales ahora parecen poco probables de aumentar la inflación tanto como se esperaba.
- Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de septiembre sugirieron que los responsables de la política están inclinándose hacia más recortes de tasas este año. La mayoría de los responsables de la política apoyaron el recorte de tasas de septiembre y señalaron una reducción adicional más adelante este año. Sin embargo, algunos miembros favorecieron un enfoque más cauteloso, citando preocupaciones sobre la inflación.
- La Balanza Comercial de China llegó a CNY645.47 mil millones en septiembre, reduciéndose desde la cifra anterior de CNY732.7 mil millones. Las exportaciones aumentaron un 8.4% interanual en septiembre frente al 4.8% en julio. Las importaciones del país avanzaron un 7.5% interanual en el mismo período frente al 1.7% registrado anteriormente. En términos de Dólares estadounidenses (USD), el superávit comercial de China fue de 90.45 mil millones de dólares, ampliándose menos de lo esperado, 98.96 mil millones en septiembre, y disminuyó desde los 102.33 mil millones anteriores.
- Las minutas del RBA de su reunión de política monetaria de septiembre mostraron el lunes que los miembros de la junta acordaron que la política seguía siendo un poco restrictiva pero difícil de determinar. Las minutas de la reunión del RBA también señalaron que persisten los riesgos económicos, con el consumo manteniéndose débil en medio de un crecimiento más suave del empleo y los salarios. Los datos mensuales del IPC para vivienda y servicios sugieren que la inflación del Q3 podría superar las previsiones. La junta del RBA enfatizó que las decisiones de política futuras seguirán siendo cautelosas y estarán fuertemente impulsadas por los datos entrantes.
- La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, comentó la semana pasada que la inflación de servicios sigue siendo algo persistente. Reconoció que la inflación del segundo trimestre fue ligeramente superior a las expectativas, pero continúa moviéndose en la dirección correcta.
- Las Expectativas de Inflación del Consumidor de Australia aumentaron al 4.8% en octubre, desde el 4.7% anterior, el nivel más alto desde junio. Las crecientes preocupaciones de que la inflación pueda superar las previsiones en el Q3 refuerzan la perspectiva cautelosa en torno al Banco de la Reserva de Australia. Los operadores esperan en gran medida que el RBA mantenga las tasas de interés estables después de mantener la Tasa de Efectivo Oficial sin cambios en el 3.6% en septiembre.
- Reuters, citando un informe de The Age el domingo, dijo que un informe filtrado del departamento del Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, reveló que los funcionarios del gobierno han comenzado discusiones con los mineros sobre contribuir a una "reserva estratégica de minerales críticos" de A$1.2 mil millones (776.28 millones de dólares). Australia está considerando establecer precios mínimos para minerales críticos y proporcionar financiamiento para nuevos proyectos de tierras raras bajo un acuerdo de recursos propuesto con Estados Unidos.
El Dólar australiano sube cerca de 0.6500 a pesar del sesgo bajista prevalente
El par AUD/USD está cotizando alrededor de 0.6500 el miércoles. El análisis técnico en el gráfico diario indica un sesgo bajista prevalente, ya que el par se mantiene dentro de un patrón de canal descendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sigue posicionado por debajo del nivel 50, fortaleciendo un sesgo bajista.
En la parte inferior, el par AUD/USD podría dirigirse al límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6450. Una ruptura por debajo del canal fortalecería el sesgo bajista y llevaría al par a probar el mínimo de cuatro meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto, seguido por el mínimo de cinco meses de 0.6372.
La barrera principal se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 0.6532, seguida por la EMA de 50 días en 0.6553. Una ruptura por encima de estos niveles mejoraría el impulso de precios a corto y medio plazo y llevaría al par AUD/USD a probar el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6590. Avances adicionales por encima del canal causarían la aparición de un sesgo alcista y apoyarían al par para explorar la región alrededor del máximo de 12 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre.
AUD/USD: Gráfico Diario
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.33% | -0.48% | -0.10% | -0.54% | -0.06% | -0.21% | |
| EUR | 0.23% | -0.05% | -0.30% | 0.11% | -0.28% | 0.12% | 0.02% | |
| GBP | 0.33% | 0.05% | -0.22% | 0.20% | -0.22% | 0.17% | 0.13% | |
| JPY | 0.48% | 0.30% | 0.22% | 0.36% | -0.05% | 0.27% | 0.37% | |
| CAD | 0.10% | -0.11% | -0.20% | -0.36% | -0.45% | -0.03% | -0.07% | |
| AUD | 0.54% | 0.28% | 0.22% | 0.05% | 0.45% | 0.39% | 0.35% | |
| NZD | 0.06% | -0.12% | -0.17% | -0.27% | 0.03% | -0.39% | -0.04% | |
| CHF | 0.21% | -0.02% | -0.13% | -0.37% | 0.07% | -0.35% | 0.04% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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