El Dólar australiano gana gracias al impulso de los datos de China, con un panorama cauteloso del RBA
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano gana a medida que los datos del mercado laboral mejoran la cautela del RBA.
- Las ventas minoristas de China aumentaron un 2.9% interanual en octubre, frente al 2.7% esperado y al 3.0% en septiembre.
- El Dólar estadounidense lucha mientras la cautela económica supera el sentimiento mejorado tras el fin del cierre del gobierno de EE.UU.
El Dólar australiano (AUD) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, recuperando las pérdidas registradas en la sesión anterior. El par AUD/USD gana terreno tras la publicación de los datos de Producción Industrial y Ventas Minoristas de China para octubre. Cualquier cambio en la economía china podría impactar al AUD, ya que China es un socio comercial importante para Australia.
La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) mostró el viernes que las ventas minoristas de China aumentaron un 2.9% interanual en octubre, frente al 3.0% en septiembre, pero superando el 2.7% esperado. Mientras tanto, la Producción Industrial aumentó un 4.9% interanual en el mismo periodo, en comparación con el 5.5% pronosticado y el 6.5% visto anteriormente. La Inversión en Activos Fijos se situó en -1.7% acumulado en el año (YTD) interanual en octubre, por debajo de la cifra esperada de -0.8%. La lectura de septiembre fue de -0.5%.
La Oficina Nacional de Estadísticas delineó su perspectiva económica en la conferencia de prensa del viernes, diciendo que continuará fomentando nuevas fuerzas productivas. Señaló que mejores dinámicas de oferta y demanda, junto con el aumento de precios de servicios y bienes industriales, empujaron el IPC de octubre de nuevo a territorio positivo. La oficina agregó que la estabilización económica en curso proporciona una base sólida para que China cumpla su objetivo de crecimiento anual.
El AUD recibió apoyo ya que los datos de empleo mejorados de Australia reforzaron el sentimiento cauteloso en torno a la perspectiva de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El Vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, dijo el miércoles: "Nuestra mejor estimación es que la política monetaria sigue siendo restrictiva, aunque el comité continúa debatiendo esto." Hauser agregó que si la política ya no es levemente restrictiva, tendría implicaciones significativas para las decisiones futuras.
El Dólar estadounidense se mueve poco tras el fin del cierre del gobierno
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está extendiendo sus pérdidas y cotizando alrededor de 99.20 al momento de escribir. El Dólar está bajo presión ya que la renovada cautela sobre la perspectiva económica de EE.UU. supera el impulso del sentimiento mejorado del mercado tras el fin del cierre del gobierno.
- El Director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió que algunos datos de octubre pueden "nunca materializarse", ya que varias agencias no pudieron recopilar información durante el cierre. Los informes iniciales del sector privado sugieren un enfriamiento del mercado laboral y una confianza del consumidor vacilante, con preocupaciones persistentes sobre la inflación.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el proyecto de ley de financiamiento del gobierno el jueves, marcando el fin oficial del cierre del gobierno de 43 días, el más largo en la historia de EE.UU.
- El discurso cauteloso de la Fed disminuyó las probabilidades de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. La herramienta FedWatch del CME muestra que los mercados están valorando casi un 50% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, por debajo del 69% de hace una semana.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo el jueves que las tasas están ahora más cerca de lo neutral que de lo restrictivo y que la economía de EE.UU. sigue siendo resiliente. Musalem enfatizó la necesidad de cautela, señalando que hay un margen limitado para flexibilizar sin arriesgar una política demasiado acomodaticia.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablando en la Conferencia de Investigación del Instituto de Oportunidad y Crecimiento Inclusivo, dijo que partes del mercado laboral parecen tensas y la economía está enviando señales mixtas. Agregó que la inflación sigue siendo demasiado alta en un 3%.
- Automatic Data Processing (ADP) publicó el Cambio de Empleo en EE.UU. el martes, mostrando una pérdida promedio semanal de empleos de 11,250 en las cuatro semanas hasta el 25 de octubre. Los datos laborales privados de EE.UU. más débiles de lo esperado aumentaron la probabilidad de un alivio en la política de la Reserva Federal (Fed).
- Challenger, Gray & Christmas anunció que los empleadores estadounidenses recortaron 153,074 empleos en octubre, frente a los 55,597 recortes anunciados en octubre de 2024.
- La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) publicó la Tasa de Desempleo el jueves, que disminuyó al 4.3% en octubre desde el 4.5% en septiembre, frente a las expectativas del mercado del 4.4%. Mientras tanto, el Cambio de Empleo llegó a 42.2K en el mismo mes desde 12.8K (revisado desde 14.9K) anteriormente, superando con creces la previsión del mercado de 20K.
- El Empleo a Tiempo Completo de Australia aumentó en 55.3K en octubre, desde un aumento de 6.5K en la lectura anterior (revisado desde 8.7K). La Tasa de Participación se mantiene en 67%, mientras que el Empleo a Tiempo Parcial disminuyó en 13.1K en octubre, frente a un aumento de 6.3K anteriormente.
El Dólar australiano se mantiene por encima de la EMA de 50 días
El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6540 el viernes. En el gráfico diario, el par parece estar consolidándose dentro de un rango rectangular, reflejando un movimiento lateral. No obstante, se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, sugiriendo un firme impulso alcista a corto plazo.
El par AUD/USD podría tener como objetivo el límite superior del rectángulo alrededor de 0.6630. Una ruptura por encima del rectángulo causaría la aparición de un sesgo alcista y apoyaría al par para probar el máximo de 13 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre.
En la parte inferior, el soporte inmediato se encuentra en la EMA de 50 días de 0.6536, seguido por la EMA de nueve días en 0.6528. Una ruptura por debajo de estos niveles debilitaría el impulso de precios a medio y corto plazo y llevaría al par AUD/USD a probar el límite inferior del rectángulo alrededor de 0.6470, seguido por el mínimo de cinco meses de 0.6414, que se registró el 21 de agosto.
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | 0.33% | 0.00% | -0.00% | -0.11% | -0.50% | -0.10% | |
| EUR | 0.05% | 0.39% | 0.05% | 0.05% | -0.06% | -0.41% | -0.05% | |
| GBP | -0.33% | -0.39% | -0.32% | -0.34% | -0.44% | -0.83% | -0.44% | |
| JPY | 0.00% | -0.05% | 0.32% | 0.02% | -0.11% | -0.50% | -0.10% | |
| CAD | 0.00% | -0.05% | 0.34% | -0.02% | -0.12% | -0.49% | -0.10% | |
| AUD | 0.11% | 0.06% | 0.44% | 0.11% | 0.12% | -0.38% | 0.00% | |
| NZD | 0.50% | 0.41% | 0.83% | 0.50% | 0.49% | 0.38% | 0.39% | |
| CHF | 0.10% | 0.05% | 0.44% | 0.10% | 0.10% | -0.01% | -0.39% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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