El Dólar australiano pierde terreno mientras el Dólar estadounidense recibe soporte por las persistentes preocupaciones relacionadas con la inflación
| |Traducción automáticaVer artículo original- El AUD/USD mantiene las pérdidas mientras el Dólar estadounidense gana terreno ante las persistentes preocupaciones sobre la inflación en EE.UU. impulsada por la energía.
- Los operadores esperan los datos de empleo de septiembre de EE.UU., con una previsión de que las Nóminas no Agrícolas se desaceleren hasta los 90.000 nuevos puestos.
- El CBA espera que las subidas de tipos del RBA hayan hecho una pausa, pero la reunión de noviembre sigue "abierta" dependiendo de los próximos datos de inflación.
El AUD/USD se mantiene moderado por quinto día consecutivo, cotizando alrededor de 0.6930 durante el horario asiático del viernes. El par pierde terreno mientras el Dólar estadounidense (USD) recibe un fuerte soporte de las persistentes preocupaciones sobre la inflación derivadas de los elevados costes de la energía, junto con las expectativas del mercado de unas tasas de interés estadounidenses más altas.
Antes de la publicación del viernes de los datos de empleo de septiembre de EE.UU., los operadores prestan mucha atención a las señales relativas a la futura dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los economistas prevén que las Nóminas no Agrícolas muestren un aumento de 90.000 puestos de trabajo, lo que supondría una desaceleración frente a los 162.000 registrados el mes anterior, mientras que se espera que la Tasa de Desempleo se mantenga sin cambios en el 4.1%.
Mientras tanto, Matt Comyn, director ejecutivo del mayor banco de Australia, Commonwealth Bank (CBA), señaló que, aunque el CBA cree que el Banco de la Reserva de Australia ha terminado de subir las tasas de interés por ahora, la reunión de noviembre de la Junta sigue "abierta", con otra subida aún como posibilidad. En declaraciones a Alan Kohler, de la ABC, enfatizó que el próximo movimiento del RBA dependerá en gran medida de los datos trimestrales de inflación cuya publicación está prevista para finales de mes.
Se prevé que el RBA mantenga la paciencia mientras Commerzbank señala que la inflación sigue elevada
Volkmar Baur, de Commerzbank, reconoce que "no hay duda de que la inflación sigue siendo demasiado alta y que tardará un tiempo en regresar a la mitad del rango objetivo", pero sostiene que es poco probable que el Banco de la Reserva de Australia responda con un endurecimiento adicional rápido. Al señalar el impacto retardado de las subidas de tasas anteriores y la debilidad emergente en el sector inmobiliario, sugiere que el RBA preferirá esperar y evaluar los efectos de la política ya implementada, dejando al Dólar australiano sin un soporte adicional significativo derivado de las subidas de tasas a corto plazo.
Análisis Técnico:
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.6930, extendiendo su caída por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de nueve y 50 periodos, que en conjunto apuntan a un sesgo bajista a corto plazo, mientras el par está limitado por una resistencia dinámica agrupada por encima. El Índice de Fuerza Relativa de 14 días (14) ha caído a territorio de sobreventa cerca de 25, lo que sugiere que la presión vendedora está extendida, pero mientras el precio se mantenga por debajo de estas medias móviles, es probable que los rebotes sean correctivos en lugar de marcar un cambio de tendencia.
Al alza, la resistencia inmediata aparece en la EMA de nueve periodos alrededor de 0.6993, seguida de una barrera más significativa en la EMA de 50 periodos cerca de 0.7073, donde se esperaría que los vendedores recuperaran el control si se pone a prueba. A la baja, el precio actual alrededor de 0.6927 actúa como pivote a corto plazo, mientras que un soporte estructural más significativo se encuentra en el nivel horizontal de 0.6667, donde una extensión más profunda de la tendencia bajista podría encontrar una base si continúa la caída actual.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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