Oro Previsión del Precio: La aceptación por encima de 4.400$ es fundamental para los compradores del XAU/USD
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Oro mantiene la recuperación anterior en torno a los 4.350$ a primera hora del viernes; los compradores siguen cautelosos.
- El Dólar estadounidense cotiza moderado en medio del retroceso de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- El Oro cerró el jueves por encima de la SMA de 100 días cerca de los 4.320$, con un RSI diario neutral.
El Oro mantiene la reciente recuperación desde los mínimos de seis semanas cerca de los 4.235$ en Asia el viernes, luchando alrededor de los 4.350$ en medio de unos mercados cautelosos.
El Oro gira hacia la geopolítica, los precios del petróleo suben tras la Fed
El Oro se ha beneficiado recientemente del retroceso de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que limitaron al Dólar estadounidense (USD), a pesar de una decisión de política monetaria de línea dura de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en septiembre.
Los precios del petróleo retroceden desde máximos de cuatro meses en medio de las esperanzas de encontrar formas alternativas para que el suministro de petróleo de Oriente Medio llegue a los mercados. Reuters informó el jueves que Arabia Saudí está ofreciendo cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, reduciendo los temores de interrupciones del suministro.
Mientras tanto, Bloomberg informó, citando a una persona familiarizada con el asunto, que "Arabia Saudí busca restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto de crudo transnacional en cuestión de días, después de que el enlace fuera detenido la semana pasada tras los ataques con drones hutíes".
La moderación de los precios del petróleo reduce los temores de inflación y mantiene debilitados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en todos los ámbitos, al tiempo que limita la tendencia alcista del Dólar.
Sin embargo, está por ver si el retroceso del precio del petróleo se mantiene en medio de las persistentes preocupaciones sobre los ataques entre Arabia Saudí y la milicia yemení hutí, respaldada por Irán.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y la reanudación de las hostilidades en torno al Estrecho de Ormuz podrían ofrecer soporte a los precios del petróleo, poniendo en riesgo la recuperación del Oro.
Según Arab News, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) declaró el jueves que un petrolero con bandera de Togo fue alcanzado mientras intentaba realizar un "paso ilegal" por el Estrecho de Ormuz.
Además, el gráfico de puntos de una Fed de línea dura y el presidente Kevin Warsh, también de línea dura, siguen siendo un viento en contra para una mayor recuperación del Oro.
La Fed subió sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos (bps) hasta el 3.75%-4%, como se esperaba ampliamente, en una decisión unánime el miércoles. El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de la Fed, el llamado gráfico de puntos, contempló otra subida de tasas este año.
Además, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, enfatizó durante su conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria que "la medida respaldará un retorno más oportuno a su objetivo de inflación del 2%."
El Oro también podría verse afectado por los anuncios de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que podrían sacudir al par USD/JPY, teniendo un efecto de contagio sobre el billete verde y el metal precioso sensible al USD.
Asimismo, los flujos de final de semana podrían seguir influyendo en los operadores de Oro mientras una semana repleta de acontecimientos llega a su fin.
Análisis técnico del precio del Oro: gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza en 4.353,63$. El metal está pivotando con un tono neutral a corto plazo, manteniéndose por encima de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días en 4.288,30$ y 4.320,62$, respectivamente, lo que sugiere una demanda subyacente en las caídas, pero aún cotiza por debajo de la SMA de 21 días en 4.429,40$ y de la SMA de 200 días a más largo plazo en 4.541,12$, que limitan el alza. El Índice de Fuerza Relativa (14) se sitúa cerca de 49, lo que apunta a un impulso equilibrado tras el reciente retroceso desde máximos históricos.
A la baja, el soporte inicial se encuentra cerca del área actual alrededor de 4.353,63$, antes de la SMA de 100 días en 4.320,62$ y la SMA de 50 días en 4.288,30$, donde es probable que los compradores defiendan la estructura alcista general. Al alza, la resistencia inmediata aparece en la SMA de 21 días en 4.429,40$, con una barrera más significativa en la SMA de 200 días cerca de 4.541,12$; un cierre diario por encima de la media más corta abriría el camino para volver a probar esta última, mientras que la incapacidad de superar 4.429,40$ mantiene al XAU/USD confinado en un rango de consolidación.
(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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