Análisis de la Plata: El XAG/USD se desploma un 5% mientras los indicadores de impulso se vuelven bajistas
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- La Plata cae a su nivel más bajo desde principios de agosto, mientras el Dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro suben.
- El XAG/USD se mantiene por debajo de sus SMA de 50, 100 y 200 días, con las tres medias actuando como resistencia.
- El RSI apunta a un impulso bajista mientras la Plata pone a prueba el soporte de Fibonacci cerca de 61$.
La Plata (XAG/USD) cae alrededor de un 5% el lunes, descendiendo a su nivel más bajo desde principios de agosto. Un Dólar estadounidense (USD) más fuerte y el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense pesan sobre el metal sin rendimiento, mientras el estancamiento entre EE.UU. e Irán mantiene elevados los precios del Petróleo, reforzando las expectativas de nuevas subidas de tasas de la Reserva Federal (Fed). Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza alrededor de 61.08$.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido hasta el 5.27%, su nivel más alto desde 2007, mientras que el Índice del Dólar (DXY) se mantiene cerca de 101.25, próximo a un máximo de dos meses. Los rendimientos más altos aumentan el coste de oportunidad de mantener Plata, mientras que un Dólar estadounidense más firme encarece el metal para los compradores extranjeros.
Los mercados están valorando en un 70% la probabilidad de otra subida de tasas en octubre, según CME FedWatch, después de que el banco central subiera las tasas en 25 puntos básicos en su reunión del 15 y 16 de septiembre. Ahora, los operadores centran su atención en una semana cargada de datos estadounidenses, incluido el informe de inflación del gasto en consumo personal (PCE) del miércoles, el Índice de Gestores de Compras (PMI) manufacturero del ISM del jueves y las Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes.
Análisis Técnico:
En el gráfico diario, el XAG/USD se mantiene por debajo de un denso techo de medias móviles, con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 63.88$, la SMA de 100 días en 65.65$ y la SMA de 200 días en 73.19$, todas actuando como resistencias superiores, lo que mantiene un sesgo bajista a corto plazo.
El precio se mantiene justo por encima del retroceso de Fibonacci del 61.8% en 61.02$, lo que apunta a una frágil zona pivote, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 39 se inclina hacia un impulso bajista y la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) permanece en negativo, reforzando la presión bajista.
Al alza, la resistencia inicial aparece en el retroceso de Fibonacci del 50.0% en 62.95$, seguida de la SMA de 50 días en 63.88$ y del retroceso del 38.2% en 64.87$, mientras que la SMA de 100 días en 65.65$ y el nivel del 23.6% en 67.26$ marcan barreras superiores antes del nivel ancla de 71.12$ y la SMA de 200 días en 73.19$. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en el retroceso de Fibonacci del 61.8% en 61.02$, por delante del nivel del 78.6% en 58.27$ y del mínimo del ciclo anterior cerca de 54.77$, donde los compradores podrían intentar estabilizar la caída.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Plata - Preguntas Frecuentes
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
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