El Oro se mantiene firme mientras la guerra entre Irán e Israel eclipsa el sentimiento positivo de EE.UU.
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- Los precios del Oro se mantienen firmes mientras los mercados se centran en los ataques de Israel a Irán.
- El XAU/USD continúa subiendo, con precios manteniéndose firmes por encima de 3.400$ mientras las acciones estadounidenses y los activos de riesgo se desploman.
- El sentimiento del consumidor de Michigan y las expectativas superan las estimaciones, con expectativas de inflación en descenso. Pero el tono de 'aversión al riesgo' persiste.
El Oro (XAU/USD) está extendiendo sus ganancias a medida que continúan los ataques de Israel a Irán, apoyando la demanda por el metal precioso refugio seguro.
Al momento de escribir, el Oro se cotiza cerca de 3.430$, con un aumento en el impulso alcista que podría abrir la puerta para una nueva prueba del récord de 3.500$ en el corto plazo.
Los ataques de Israel a las instalaciones nucleares de Irán han resultado en un amplio tono de 'aversión al riesgo' en los mercados, apoyando el aumento del Oro.
Noticias recientes indican que Estados Unidos e Israel han advertido que los ataques probablemente continuarán, lo que ha llevado a un aumento en los precios del oro, que actualmente se cotizan a 3.430$.
En una entrevista televisada con ABC News, el presidente Donald Trump dijo: "Les advertimos y lo ignoraron. Han sido golpeados más duro que nunca, y hay mucho más de donde eso vino."
En una publicación en redes sociales, el presidente Trump declaró: "Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un trato. Les dije, en los términos más contundentes, que 'simplemente lo hicieran', pero no importa cuán duro intentaron, no importa cuán cerca estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo,".
Los gobiernos de todo el mundo, desde Riad hasta Pekín, han condenado los ataques. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, instó a todas las partes "a impulsar la paz y estabilidad regional, y a evitar una mayor escalada."
Los ataques aéreos en Irán han matado, según informes, a figuras senior de la IRGC como el Mayor General Mohammad Bagheri y el comandante de la IRGC Hossein Salami, así como a varios científicos nucleares.
Con las tensiones geopolíticas en aumento, el atractivo del Oro sigue siendo fuerte.
El Sentimiento y las expectativas de inflación de Michigan en EE.UU. no logran levantar el ánimo de riesgo
Los datos económicos de EE.UU. publicados el viernes mostraron una notable mejora en el sentimiento del consumidor junto con una moderación en las expectativas de inflación, según la primera ronda de cifras preliminares de la Universidad de Michigan (UoM) para junio.
El Índice de Expectativas del Consumidor de Michigan se disparó a 58.4, desde 47.9, mientras que el Índice de Sentimiento del Consumidor subió a 60.5, muy por encima de las expectativas de 53.5 y desde 52.2 en mayo.
Mientras tanto, las expectativas de inflación mostraron signos de alivio, con la perspectiva a 1 año cayendo a 5.1% desde 6.6%, y la perspectiva a 5 años bajando a 4.1% desde 4.2%. Como datos preliminares, estas cifras ofrecen una primera instantánea de las actitudes de los consumidores y las expectativas de precios, que aún podrían ser revisadas.
Estos datos apoyan generalmente el argumento para que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recorte las tasas de interés debido a la desaceleración de la inflación. Sin embargo, con los precios del petróleo en aumento tras los ataques en Irán, los comentarios de la Fed en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podrían tomar una dirección diferente el miércoles.
Sin embargo, la escalada de tensiones en el Medio Oriente introduce una nueva incertidumbre que podría afectar a los mercados globales, los precios de la energía y las expectativas de inflación, complicando potencialmente el camino de la política de la Fed a pesar de las señales económicas alentadoras.
Las cifras finales de la encuesta están programadas para ser publicadas el 27 de junio, proporcionando una imagen más completa del sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación en medio de las condiciones globales en evolución.
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Qué mueve el mercado hoy: Geopolítica y conflicto en el Medio Oriente permanecen en el foco
- En una publicación en redes sociales, el presidente Trump declaró: "Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un trato. Les dije, en los términos más contundentes, que 'simplemente lo hicieran', pero no importa cuán duro intentaron, no importa cuán cerca estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo,".
- Estos comentarios han planteado preguntas sobre la participación de EE.UU. en los ataques, lo que podría hacer que los riesgos geopolíticos se intensifiquen entre EE.UU. y otras naciones que han condenado los ataques.
- En una publicación en redes sociales, el presidente Trump declaró: "Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un trato. Les dije, en los términos más contundentes, que 'simplemente lo hicieran', pero no importa cuán duro intentaron, no importa cuán cerca estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo,".
- El viernes, Reuters y Bloomberg informaron que Israel había atacado múltiples instalaciones en Irán.
- El primer ministro israelí Netanyahu confirmó los ataques, citando que Israel había "atacado el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán". Informes desde Israel confirmaron que aproximadamente 100 objetivos habían sido alcanzados utilizando 200 aviones de combate.
- Varios altos funcionarios de Irán han sido asesinados, incluyendo a Hossein Salami, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y el jefe del estado mayor militar, Mohammed Bagheri.
- La escalada de tensiones surgió el jueves después de que el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas adoptara una resolución que afirmaba que Irán está violando sus obligaciones bajo el acuerdo de no proliferación nuclear. En respuesta, Teherán anunció planes para escalar sus actividades nucleares, afirmando que no tenía "otra opción que responder". El uranio, el combustible principal utilizado en la energía nuclear, puede ser convertido en arma cuando está altamente enriquecido. Irán continúa insistiendo en que su programa nuclear está destinado únicamente a fines pacíficos.
- Trump confirmó el miércoles que el personal estadounidense está siendo trasladado de partes del Medio Oriente debido a la escalada de tensiones entre Israel e Irán. Esto ocurre antes de la sexta ronda de conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán, programadas para este fin de semana, que desde entonces ha sido cancelada.
- En el frente de los datos económicos, la publicación de los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. el jueves mostró que la inflación está desacelerándose a nivel mayorista. El IPP general mostró un aumento anual del 2.6% en mayo, en línea con las previsiones de los analistas, tras un aumento del 2.5% en abril. El IPP subyacente, que excluye bienes volátiles, cayó al 3% en mayo, desde el 3.2% en abril.
- Los datos del IPP siguieron a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles, que mostró que la inflación a nivel del consumidor continuó disminuyendo en mayo.
Análisis técnico: Los precios del oro superan los 3.400$
Los precios del oro se recuperaron el viernes tras los informes de los ataques, superando el anterior nivel de resistencia psicológica de 3.400$, que ahora se ha convertido en soporte.
El atractivo de refugio seguro del oro elevó el XAU/USD a su segundo pico más alto de este año cerca de 3.444$, donde el metal se está cotizando actualmente. El siguiente nivel de resistencia permanece en 3.500$, el máximo histórico alcanzado en abril.
Mientras tanto, el soporte se mantiene firme en 3.400$, con un movimiento a la baja llevando al nivel de 3.385$ a juego. Este último es otro nivel crucial que ha limitado el movimiento al alza en los precios del oro en varias ocasiones a lo largo de la semana.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 60 y apunta hacia arriba, indicando una tendencia alcista. A la baja, el nivel psicológico de 3.350$, que ha proporcionado soporte a lo largo de la semana, permanece intacto. Por debajo de eso está 3.291$, el retroceso de Fibonacci del 23.6% de la tendencia alcista de enero a abril.
Para que el impulso bajista gane tracción, una ruptura de esta zona podría allanar el camino para el siguiente gran nivel psicológico de 3.200$.
Gráfico diario del oro (XAU/USD)
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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