La Libra esterlina se desploma ante la fuerte subida de los rendimientos de los bonos del Reino Unido

• La Libra esterlina enfrenta una fuerte presión de venta en medio del aumento de los rendimientos de los gilts del Reino Unido.
• Los datos de ventas minoristas del Reino Unido para agosto superan las estimaciones.
• La Fed ha señalado dos recortes más en las tasas de interés este año.

La Libra esterlina (GBP) se desploma frente a sus principales pares el viernes, ya que los rendimientos de los gilts del Reino Unido a largo plazo aumentan drásticamente en medio de un aumento de los préstamos del sector público en agosto. Los rendimientos de los gilts del Reino Unido a 30 años saltan más del 1% hasta cerca del 5.50%.

Los datos mostraron que el endeudamiento neto del sector público alcanzó los 18.000 millones de libras, el más alto para el mes en cinco años. Los economistas esperaban que el endeudamiento del gobierno se situara muy por debajo, en 12.800 millones de libras.

Se espera que los crecientes problemas fiscales del Reino Unido obliguen al gobierno del Reino Unido a recortar el gasto público o aumentar los impuestos, o ambos, en el próximo presupuesto de otoño.

En el frente de los datos económicos, los datos de ventas minoristas de EE.UU. para agosto han superado las proyecciones. Las ventas minoristas mes a mes, una medida clave del gasto del consumidor, aumentaron constantemente un 0.5%, más rápido que las expectativas del 0.4%. En términos interanuales, la medida del gasto del consumidor creció a un ritmo más rápido del 0.7% frente a las estimaciones del 0.6%. En julio, las ventas minoristas aumentaron un 0.8%, revisadas a la baja desde el 1.1%.

Los datos han mostrado que las ventas de minoristas que no tienen tiendas, como los vendedores en línea y los puestos, se mantuvieron robustas. Además, la demanda en las tiendas de ropa y calzado textil se mantuvo fuerte.

Mientras tanto, los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) han acordado desacelerar el ritmo de endurecimiento cuantitativo. En el anuncio de política monetaria del jueves, el BoE dijo que descargará gilts del Reino Unido por un valor de 70.000 millones de libras entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, menos que los 100.000 millones de libras vendidos en los últimos 12 meses.

El jueves, el BoE mantuvo las tasas de interés estables en el 4% con una mayoría de 7-2, como se esperaba, y retuvo su guía de "desaceleración y cuidado" en la política monetaria. Se esperaba que el banco central mantuviera el statu quo ya que la inflación en la economía del Reino Unido se había mantenido elevada en los últimos meses. Sin embargo, el BoE ha asegurado que las presiones inflacionarias alcanzarán su punto máximo alrededor del 4% en septiembre.

Qué mueve el mercado hoy: La Libra esterlina cae bruscamente frente al Dólar estadounidense

• La Libra esterlina se desploma a cerca de 1.3490 frente al Dólar estadounidense tras la publicación de los datos de ventas minoristas del Reino Unido. El movimiento a la baja en el par GBP/USD también es impulsado por la fortaleza del Dólar estadounidense, tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles.
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, extiende un movimiento de recuperación de tres días, cotizando firmemente alrededor de 97.50 al momento de escribir.
• El miércoles, la Fed redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) al rango del 4.00%-4.25% y sugirió que habría dos recortes más en el resto del año. Esta fue la primera vez que la Fed realizó un ajuste en la política monetaria este año.
• La decisión de la Fed de deshacer la restrictividad de la política monetaria se produjo tras el enfriamiento de las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos (EE.UU.). "El balance de riesgos ha cambiado, y ya no puedo decir que el mercado laboral sea sólido", dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell.
• Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 13 de septiembre fueron menores de lo esperado. El número de individuos que buscan beneficios por desempleo por primera vez fue de 231K, inferior a las estimaciones de 240K y a la lectura anterior de 264K.
• En la sesión del viernes, los inversores se centrarán en el discurso de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, que está programado para las 18:30 GMT. Los inversores buscarán pistas sobre el ritmo de los recortes de tasas de interés por parte de la Fed en la próxima reunión de política monetaria.

Análisis Técnico: La Libra esterlina se desliza por debajo de la EMA de 20 días

La Libra esterlina declina cerca de 1.3500 frente al Dólar estadounidense el viernes. El GBP/USD enfrenta una intensa presión de venta tras un falso rompimiento de un patrón gráfico de triángulo ascendente.

El Cable ha caído por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.3530, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo se ha vuelto bajista.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha caído bruscamente por debajo de 50.00. Un nuevo impulso bajista surgiría si el RSI rompe por debajo de 40.00.

Mirando hacia abajo, el mínimo del 1 de agosto de 1.3140 actuará como una zona de soporte clave. En el lado positivo, el máximo del 1 de julio cerca de 1.3800 actuará como una barrera clave.