EUR/USD extiende pérdidas mientras el Dólar estadounidense se mantiene firme en la aversión al riesgo
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Euro extiende su reversión por debajo de 1.1500 mientras el Dólar estadounidense se fortalece por aversión al riesgo.
- El ataque de Israel a Irán ha compensado el impacto de los suaves datos de inflación de EE.UU.
- La corrección del EUR/USD se mantiene contenida por encima de los máximos anteriores.
El par EUR/USD interrumpe un rally de cuatro días el viernes, retrocediendo desde casi máximos de cuatro años por encima de 1.1600 a niveles justo por debajo de 1.1500 en el momento de escribir. El ataque de Israel a Irán provocó una reacción del mercado aversa al riesgo, con los inversores apresurándose a activos seguros como el Dólar estadounidense (USD).
Las tensiones en el Medio Oriente están escalando después de que Israel atacara las plantas nucleares de Irán y matara a varios altos oficiales militares de la Guardia Revolucionaria. Irán respondió con un ataque con drones y se retiró de las negociaciones nucleares con EE.UU., aumentando las preocupaciones de una guerra a gran escala en la zona y poniendo a los inversores en alerta.
El escenario averso al riesgo ha proporcionado un apoyo significativo al Dólar estadounidense, que, hasta ahora, había estado deprimido en mínimos de varios años después de que las cifras de inflación de EE.UU. aumentaran las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en septiembre.
Los datos del Índice de Precios de Productor (IPP) de EE.UU. publicados el jueves revelaron presiones de precios más lentas de lo esperado en la puerta de la fábrica en mayo. Estas cifras siguen a otro aumento moderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) observado a principios de esta semana, y han aliviado los temores sobre el impacto inflacionario de los aranceles, al menos por ahora.
En la Eurozona, la producción industrial decepcionó, con una contracción del 2.4%, su mayor caída en casi dos años. La caída de abril supera la contracción del 1.7% esperada por el mercado y revierte un aumento del 2.4% en marzo. Estas cifras han añadido presión bajista sobre el Euro.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.71% | 0.55% | 0.59% | 0.24% | 0.99% | 1.19% | 0.46% | |
| EUR | -0.71% | -0.11% | -0.05% | -0.40% | 0.37% | 0.45% | -0.25% | |
| GBP | -0.55% | 0.11% | 0.00% | -0.37% | 0.39% | 0.55% | -0.12% | |
| JPY | -0.59% | 0.05% | 0.00% | -0.33% | 0.41% | 0.58% | -0.12% | |
| CAD | -0.24% | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.73% | 0.95% | 0.25% | |
| AUD | -0.99% | -0.37% | -0.39% | -0.41% | -0.73% | 0.17% | -0.51% | |
| NZD | -1.19% | -0.45% | -0.55% | -0.58% | -0.95% | -0.17% | -0.68% | |
| CHF | -0.46% | 0.25% | 0.12% | 0.12% | -0.25% | 0.51% | 0.68% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: Las tensiones geopolíticas dan vida al Dólar estadounidense
- El bombardeo de Israel sobre Teherán ha dado un nuevo impulso al Dólar estadounidense, enviando al Euro un 0.7% por debajo de los máximos de varios años alcanzados el jueves. Sin embargo, la moneda común sigue en camino de un rally semanal del 1.3%. El Dólar había caído durante la semana, afectado por la falta de detalles sobre el acuerdo comercial entre EE.UU. y China y los suaves datos de inflación.
- Los datos del jueves revelaron que el IPP de EE.UU. creció a un ritmo mensual del 0.1% en mayo, por debajo del consenso del mercado de un avance del 0.2%, y un 2.6% interanual, como se esperaba. El IPP subyacente registró otro aumento mensual del 0.1%, muy por debajo del 0.3% esperado, y un 3% interanual. El consenso del mercado anticipaba una lectura del 3.1% desde el 3.2% de abril.
- Los precios al consumidor de EE.UU. en mayo moderaron su aumento a un 0.1% respecto al mes anterior y un 2.4% respecto al mismo mes del año pasado, por debajo del consenso del mercado de aumentos del 0.2% y 2.5%, respectivamente.
- Con la Reserva Federal en un período de silencio antes de la reunión de la próxima semana, estas cifras han elevado las esperanzas de un recorte de tasas en septiembre. La herramienta Fed Watch del CME Group muestra un 60% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos después del verano, frente a casi el 50% de la semana pasada.
- En Europa, los funcionarios del Banco Central Europeo han seguido respaldando la postura de línea dura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, destacando una divergencia monetaria con el banco central de EE.UU., lo que apoyó al Euro durante la semana.
- El jueves, la miembro del BCE, Isabel Schnabel, observó que las perspectivas de crecimiento de la Eurozona son "ampliamente estables" con la inflación estabilizándose en el objetivo del 2% antes de afirmar que la opinión de que el ciclo monetario del banco está llegando a su fin.
- Las cifras finales del IPC alemán justificaron esos argumentos el viernes. La inflación al consumidor creció a un ritmo del 0.1% en mayo y un 2.1% interanual, en línea con las expectativas y al mismo ritmo observado en abril.
Análisis técnico: EUR/USD en una corrección bajista, probando soporte en 1.1495
El EUR/USD ha sido rechazado en el área de 1.1600 y está corrigiendo a la baja. Sin embargo, la tendencia más amplia sigue siendo positiva, pero el RSI de 4 horas parece estar a punto de cruzar a territorio bajista, por debajo del nivel 50 mientras el par prueba el máximo del 5 de junio, en 1.1495.
Una confirmación por debajo de este nivel aumentaría la presión hacia el área de soporte de 1.1460, que se alinea en gran medida con los máximos del 2 y 10 de junio. Un mayor descenso más allá de este nivel pondría en duda la tendencia alcista.
Al alza, las resistencias se encuentran en 1.1612 (máximo intradía) y luego probablemente en 1.1685, la extensión de Fibonacci del 361.8% del rango de negociación de principios de junio.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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