El EUR/USD cotiza cerca del máximo semanal mientras el USD enfrenta pérdidas semanales
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD cotiza en 1.1648, bajando un 0.14% pero manteniéndose cerca de la marca de 1.1700.
- Informes sugieren que la reunión Trump-Putin la próxima semana podría llevar a un alto el fuego en Europa del Este.
- El avance del Euro está limitado por un USD más fuerte y la especulación sobre la posible nominación de Waller como próximo presidente de la Fed.
El EUR/USD se consolida cerca de los máximos de la semana, sin atreverse a probar la cifra de 1.1700 en una semana en la que el Dólar estadounidense está preparado para terminar con pérdidas superiores al 1.84% frente a sus pares. La resaca de las cifras de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de la semana pasada, y los posteriores datos de empleo peores de lo esperado, respaldan al Euro, debido a las crecientes posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) reanude su ciclo de relajación.
El EUR/USD cotiza en 1.1648, bajando un 0.14% diario, ya que el sentimiento del mercado es optimista debido a la posibilidad de que la guerra entre Ucrania y Rusia pueda terminar. La noticia de una posible reunión Trump-Putin la próxima semana lleva a algunos a esperar un acuerdo que podría detener las hostilidades en Ucrania.
La moneda compartida reaccionó positivamente a las noticias, aunque no logró avanzar más ya que el Dólar estadounidense hizo un regreso, ganando un 0.14% el viernes en el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
Además de los datos, la nominación del presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, y los rumores de que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, podría ser nominado como el próximo presidente de la Fed para suceder a Powell, limitaron el avance del Euro para volver a probar el pico del año de 1.1829.
Mientras tanto, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, apareció en los medios, adoptando una postura ligeramente más neutral, contraria a su postura agresiva, y dijo que la Fed enfrenta riesgos tanto para sus objetivos de inflación como de empleo.
Un calendario económico moderado en la Unión Europea (UE) dejó a los operadores a la deriva ante los desarrollos en EE.UU., junto con los habituales riesgos geopolíticos.
La próxima semana, la agenda de la UE incluirá cifras de inflación en Italia y Alemania, la publicación de la Encuesta Económica ZEW en Alemania y la UE. Además, los operadores estarán atentos a la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE para el segundo trimestre de 2025.
Al otro lado del Atlántico, el calendario económico de EE.UU. incluirá comentarios de funcionarios de la Fed, las últimas Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, cifras de Ventas Minoristas y la encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Qué mueve el mercado hoy: El rally del Euro se detiene mientras el Dólar estadounidense avanza
- Las Solicitudes de Desempleo en EE.UU. del jueves aumentaron en 226K, superando las estimaciones, y el número de la semana anterior mostró que el mercado laboral se está debilitando. Sin embargo, lo que sonó las alarmas fueron las Solicitudes Continuas para la semana que terminó el 26 de julio, que aumentaron en 1.97 millones, su nivel más alto desde noviembre de 2021. Esto y las últimas cifras de inflación en EE.UU. indican que se avecina un escenario de estanflación, que podría confirmarse aún más con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la próxima semana.
- La reciente debilidad en el mercado laboral, junto con los precios más altos, ha generado preocupaciones entre los economistas, como se lee en un titular de Bloomberg, "Las preocupaciones de estanflación se propagan por Wall Street a medida que los aranceles impactan".
- El Índice del Dólar estadounidense, que rastrea el rendimiento del valor del dólar frente a una cesta de sus pares, está arriba un 0.10% en 98.14.
- Musalem de la Fed agregó que entre los aranceles y el crecimiento del empleo que se ve afectado, "hay riesgos en ambos lados de nuestro mandato, y cuando eso sucede, cuando tienes riesgos en ambos lados, debes adoptar un enfoque equilibrado, lo que significa que debes pensar en la probabilidad de fallar en cada lado del mandato, el tamaño del posible fallo y cuánto tiempo estará presente ese fallo."
- Los últimos datos económicos publicados en EE.UU. impulsaron la especulación de los inversores de que la Fed podría reanudar su ciclo de relajación en la próxima reunión del FOMC de septiembre. Las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos están en 88%, según Prime Market Terminal (PMT).
- En el frente del Banco Central Europeo (BCE), el ciclo de relajación parece estar en pausa para la reunión de septiembre, con un 88% de probabilidades de que el BCE mantenga las tasas sin cambios y una delgada probabilidad del 12% de un recorte de 25 puntos básicos.
Perspectiva técnica: La falta de fuerza de los alcistas mantiene al EUR/USD por debajo de 1.1700
El rally del EUR/USD perdió impulso justo por debajo del nivel de 1.1700 después de romper por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1624. Aunque el índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene en territorio alcista, ha girado ligeramente hacia abajo, lo que indica que los compradores están perdiendo fuerza. Sin embargo, permanecer por encima de su línea neutral sugiere que se avecina una consolidación.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1700 abriría la puerta a un ascenso hacia 1.1800, seguido de una prueba del máximo anual en 1.1829. De lo contrario, una ruptura por debajo de la SMA de 20 días expondría la SMA de 50 días en 1.1604 y la zona de 1.1600, con una debilidad adicional que apuntaría al nivel de 1.1500.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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