El S&P 500 registra nuevos máximos históricos ante expectativas de recortes adicionales por parte de la Fed
|- El índice bursátil S&P 500 sube un 0.82% en la última jornada de la semana, registrando nuevos máximos históricos en 6.804.
- Los títulos de Ford Motor Company (F) se disparan un 12.16%, alcanzando máximos no vistos desde el 23 de julio del 2024 en 13.97$.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos se situó en un 3% en septiembre, ligeramente por debajo de las estimaciones de mercado.
- El PMI manufacturero de S&P Global mejora a 52.2 puntos en octubre, superando las proyecciones de los analistas.
- El sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan se contrae a 53.6 puntos en octubre, decepcionando las previsiones del consenso.
El S&P 500 registró un mínimo diario en 6.745, atrayendo compradores agresivos que impulsaron el índice a nuevos máximos históricos en 6.804. En estos momentos, el S&P 500 cotiza sobre 6.792, subiendo 0.82% diario.
La inflación moderada de Estados Unidos aumenta las apuestas de recortes adicionales de la Reserva Federal
La Oficina de Estadísticas Laborables de Estados Unidos dio a conocer el día de hoy que la inflación anual de Estados Unidos se incrementó un 3% en septiembre, reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta cifra se sitúa por encima del 2.9% observado el periodo anterior, aunque mejora el 3.1% proyectado por el mercado.
A la par, el PMI integrado de S&P Global aumentó a 54.8 puntos en octubre frente a los 53.9 puntos observados en septiembre. En su interior, el PMI manufacturero subió a 52.2 desde los 52 puntos previos, en tanto que el PMI de servicios, subió a 55.2 puntos, por encima de los 53.5 estimados.
En contraste, el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan disminuyó a 53.6 puntos en octubre, decepcionando los 55 puntos previos y previstos por el consenso del mercado.
La herramienta FedWatch del CME arroja un 96.7% de probabilidad de establecer La tasa de interés en un rango entre 3.75% y 4.00% para la reunión de la Reserva Federal programada para el 29 de octubre.
En el ámbito bursátil, las acciones de Ford Motor Company (F) repuntan un 12.16%, llegando a máximos no vistos desde el 23 de julio del 2024 en 13.97$, concluyendo con una racha de dos sesiones consecutivas en zona negativa.
En este contexto, el S&P 500 sube 55 puntos, operando al momento de escribir sobre 6792.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 formó un soporte clave en 6.554, mínimo del 22 de octubre. El siguiente soporte importante lo observamos en 6.533, punto pivote del 17 de octubre. Al norte, la zona de resistencia más cercana está en 6.900, número cerrado que converge con la extensión al 127.2% de Fibonacci.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 - Preguntas Frecuentes
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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