El Oro está cerca de un repunte del 2.5% con un Dólar más débil y la geopolítica como factores impulsores
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El precio del Oro se recupera más de un 2% el lunes mientras se dirige hacia la decisión de tasas de interés de la Fed.
- Los riesgos geopolíticos provenientes de Trump e Israel están empujando a los inversores de nuevo hacia el Oro.
- El Dólar está perdiendo su estatus de refugio seguro a favor del Oro.
El Oro (XAU/USD) sube más de un 2% el lunes a 3.317$ al momento de escribir, ya que el riesgo geopolítico se dispara. El ataque hutí que golpeó el aeropuerto Ben Gurion este fin de semana y la promesa de Israel de tomar represalias mientras se prepara para una amplia ofensiva terrestre en Gaza están elevando nuevamente los riesgos en la región. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que la acción militar podría ser una opción a considerar para que EE.UU. tome el control de Groenlandia.
El atractivo del Oro aumenta a medida que los operadores se preparan para la decisión de tasas de la Reserva Federal el 7 de mayo. Durante el fin de semana, Trump expresó nuevamente su descontento con la Fed y su presidente Jerome Powell. Después de llamar a Powell "rigido", el presidente de EE.UU. instó a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a presionar al presidente Powell para que realice recortes de tasas.
Según la herramienta Fedwatch de la Bolsa de Comercio de Chicago (CME), no se prevé un recorte de tasas para este miércoles. Dado el reciente Nóminas no Agrícolas y la última serie de datos de sectores como Manufactura y Servicios, la economía de EE.UU. está comenzando a suavizarse, pero no está colapsando. Esto podría ser munición para que el presidente de la Fed, Powell, se oponga a la presión política y comunique a los mercados que las tasas se mantendrán estables por más tiempo hasta que la Fed esté lo suficientemente cómoda como para bajarlas..
Qué mueve el mercado hoy: Caos en Taiwán
- Varios mercados asiáticos están cerrados por un festivo el lunes. El Reino Unido también está cerrado.
- El Dólar taiwanés (TWD) ganó hasta un 5% en un momento frente al Dólar estadounidense (USD). El movimiento se produjo después de que los exportadores locales comenzaran a vender sus tenencias en Dólares tras un comunicado tardío del banco central de Taiwán el viernes pidiendo a los exportadores que no lo hicieran. Varios comerciantes también señalan que en las discusiones sobre aranceles entre Taiwán y la administración Trump, la demanda de fortalecer el Dólar taiwanés es uno de los elementos para evitar más implicaciones arancelarias para la economía taiwanesa, informa Bloomberg.
- En el sector de minería de Oro, algunas noticias de adquisiciones con Gold Road Resources acordando ser comprada por 3.700 millones de dólares después de que el pretendiente sudafricano Gold Fields mejorara su oferta, concluyendo una disputa pública entre los socios de la empresa conjunta, informa Financial Review.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en el 5,2% frente a una probabilidad del 94,6% de que no haya cambios. La reunión de junio presenta una probabilidad del 46,6% de un recorte de tasas.
Análisis Técnico del Precio del Oro: Banda elástica lista para dispararse al alza
El lingote está subiendo rápidamente el lunes, mientras que el Dólar estadounidense cayó al inicio de la jornada de trading. La sinergia de los vasos comunicantes entre los dos activos llega justo unos días antes de la decisión de tasas de la Fed. Generalmente, tasas estables o más altas son malas para el Oro, ya que los rendimientos de los intereses en bonos son más atractivos que el rendimiento del Oro. Sin embargo, podría haber un cambio en esa narrativa: si las tasas se mantienen elevadas en los niveles actuales, la economía de EE.UU. podría debilitarse aún más, contraerse y desencadenar estanflación o recesión, y el Oro es una cobertura mejor posicionada para soportar ese escenario.
En el lado positivo, la resistencia R1 en 3.265$ ya ha sido superada en una prueba al alza en el inicio de la jornada de este lunes. Si hay un seguimiento, la R2 en 3.337$ podría estar un poco lejos. Más bien, busque 3.290$ (máximo del 1 de mayo) y 3.320$ (máximo del 30 de abril) como niveles intermedios cercanos para la resistencia al alza.
En el lado negativo, el pivote en 3.244$ junto con el nivel técnico en 3.245$ deberían funcionar y mantenerse. En caso de que el lingote baje más, hay soportes muy cercanos cerca de 3.219$ (soporte intradía S1) y 3.197$ (soporte intradía S2) para el lunes.
XAU/USD: Gráfico Diario
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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