EUR/USD acelera su reversión por datos débiles y mercados de aversión al riesgo
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Euro extiende las pérdidas por debajo de los mínimos de la sesión en 1.1780 a medida que el sentimiento empresarial alemán se deteriora.
- Un sentimiento de mercado negativo está sustentando la demanda por el USD de refugio seguro el miércoles.
- El martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que no hay garantías de más recortes en las tasas de interés.
EUR/USD está cayendo desde los máximos de 1.1820, cotizando en nuevos mínimos de sesión por debajo de 1.1770 en el momento de escribir. Un sentimiento de mercado negativo y la publicación de cifras del clima empresarial en Alemania más débiles de lo esperado están pesando sobre la moneda común, mientras que el Dólar estadounidense, como refugio seguro, mantiene un tono más firme que en días anteriores.
El índice de Clima Empresarial del instituto IFO alemán ha mostrado que el sentimiento económico entre las empresas alemanas se deterioró frente a las expectativas en septiembre. Las empresas consideran que la situación económica actual es ligeramente peor que en meses anteriores y son menos optimistas sobre sus expectativas a corto plazo.
El martes, el índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de EE.UU. reveló que la actividad empresarial se desaceleró por segundo mes consecutivo en septiembre, en línea con las expectativas. El informe de S&P Global sugirió que los aranceles están aumentando los costos, mientras que una débil demanda y una feroz competencia limitan la capacidad de las empresas para aumentar los precios, que subieron a su ritmo más lento desde abril.
Algo más tarde, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiteró los desafíos del banco para establecer la política monetaria correcta para combatir los mayores riesgos de inflación sin dañar aún más el mercado laboral. Powell mantuvo su postura cautelosa sobre un mayor alivio monetario, pero no logró alterar la opinión del mercado de que el banco central recortará las tasas de interés en cada una de las dos reuniones restantes de política monetaria de este año.
El calendario económico es más ligero el miércoles. Las ventas de viviendas nuevas de EE.UU. de agosto y un discurso de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, captarán la atención del mercado durante la sesión americana.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.32% | 0.33% | 0.30% | 0.18% | -0.29% | 0.14% | 0.29% | |
| EUR | -0.32% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.60% | -0.18% | -0.03% | |
| GBP | -0.33% | -0.00% | -0.04% | -0.15% | -0.54% | -0.20% | -0.08% | |
| JPY | -0.30% | 0.00% | 0.04% | -0.13% | -0.57% | -0.24% | -0.03% | |
| CAD | -0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.13% | -0.43% | -0.04% | 0.12% | |
| AUD | 0.29% | 0.60% | 0.54% | 0.57% | 0.43% | 0.42% | 0.58% | |
| NZD | -0.14% | 0.18% | 0.20% | 0.24% | 0.04% | -0.42% | 0.18% | |
| CHF | -0.29% | 0.03% | 0.08% | 0.03% | -0.12% | -0.58% | -0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: La aversión al riesgo y los datos débiles perjudican al Euro
- Los bajistas del Euro están ganando impulso, golpeados por los débiles datos alemanes, mientras que el cauteloso sentimiento del mercado apoya al Dólar estadounidense, que es uno de los mejores desempeñadores del miércoles.
- Los datos publicados el miércoles revelaron que el Índice de Clima Empresarial alemán cayó a 87.7 en septiembre desde 89.0 en agosto, frente a las expectativas del mercado de una mejora a 89.3. Además, el índice que mide la evaluación de los inversores sobre las condiciones económicas actuales se deterioró a 85.67 desde 86.4, mientras que el indicador de expectativas económicas cayó a 89.7 desde 91.6 en el mes anterior.
- El martes, las cifras preliminares del PMI de EE.UU. revelaron que la actividad de servicios se desaceleró a 53.9 en septiembre, desde 54.5 en agosto, mientras que la actividad manufacturera se ralentizó a 52 desde 53 en el mes anterior. Los datos cumplen con el consenso del mercado en ambos casos.
- El presidente de la Fed, Powell, destacó la "situación desafiante" que se avecina para los responsables de la política monetaria del banco central y advirtió que no se garantizan más recortes de tasas, pero los inversores prestaron poca atención. El Dólar estadounidense cayó tras su discurso, mientras que el Oro y las acciones alcanzaron nuevos máximos.
- Los datos de Europa mostraron una aceleración inesperada del crecimiento de la actividad de servicios. El PMI preliminar subió a 51.4 frente a las expectativas de una lectura estable de 50.5. La actividad manufacturera, por otro lado, cayó a 49.5 desde 50.7, frente a las expectativas de una ligera mejora a 50.9.
- Asimismo, el PMI manufacturero alemán cayó a 48.5 desde 49.8 frente a las expectativas de una mejora al nivel de 50.0. La actividad de servicios, por otro lado, se aceleró a 52.5 desde 49.3, superando las expectativas de una mejora más débil a 49.5.
- En Francia, el PMI manufacturero cayó a un mínimo de tres meses de 48.1, desde 50.4 en agosto, muy por debajo del 50.2 anticipado por el consenso del mercado, mientras que la actividad del sector servicios aceleró su contracción, a 48.9 desde 49.8 en el mes anterior, muy por debajo de la lectura de 49.6 esperada por el mercado.
Análisis Técnico: Los vendedores del EUR/USD están tratando de romper el soporte en 1.1780
EUR/USD está acumulando momentum bajista el miércoles, ya que la reversión desde los máximos de 1.1820 se extiende por debajo del mínimo del martes, en 1.1780. Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas están girando a la baja, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayendo por debajo del nivel 50 y el MACD cruzando por debajo del nivel de señal.
Una confirmación por debajo del mencionado nivel de 1.1780 trae de vuelta el soporte de la línea de tendencia desde los mínimos del 2 de septiembre, ahora en el área de 1.1740. Más abajo, los objetivos son el mínimo del 22 de septiembre en 1.1730 y el mínimo del 12 de septiembre, cerca de 1.1700.
Al alza, el máximo del martes en 1.1820 ha estado limitando los intentos alcistas esta semana. Por encima de aquí, los siguientes objetivos son el máximo del 18 de septiembre, cerca de 1.1850, y el máximo del 16 de septiembre en 1.1878.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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