El EUR/USD alcanza máximos de dos semanas tras los comentarios del Secretario del Tesoro de EE.UU.
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD sube a 1.1730, cotiza cerca de 1.1700, un 0.20% más en el día.
- El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, insta a un recorte de 50 pb en septiembre, dice que las tasas deberían estar 150–175 pb más bajas.
- Los mercados valoran en un 98% las probabilidades de un recorte de 25 pb por parte de la Fed, 2% para 50 pb.
- El optimismo geopolítico sobre una posible resolución entre Ucrania y Rusia añade sesgo alcista al EUR/USD.
El EUR/USD se dispara el miércoles, alcanzando un máximo de dos semanas en torno a 1.1730 mientras el Dólar estadounidense (USD) es golpeado, patrocinado por operadores que especulan que la Reserva Federal (Fed) podría adoptar una postura moderada tras los comentarios del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. Al momento de escribir, el par cotiza a 1.1699, un 0.20% más.
Anteriormente, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, comentó que la Fed debería reducir los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos en la reunión de septiembre debido a la debilidad en el mercado laboral. Añadió en una entrevista con Bloomberg que las tasas deberían estar "150, 175 puntos básicos más bajas".
Los participantes del mercado monetario se apresuraron a valorar casi por completo un recorte de un cuarto de punto porcentual. Los datos de Prime Market Terminal muestran probabilidades del 94%, con una escasa probabilidad del 6% para un recorte de 50 pb en la reunión del 16-17 de septiembre.
El informe de inflación de EE.UU. del martes mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general en julio se mantuvo sin cambios en 2.7% interanual desde junio, por debajo de las previsiones del 2.8%. El IPC subyacente superó las estimaciones del 3%, llegando al 3.1%, frente al 2.9% del mes anterior.
En Europa, Alemania informó que la inflación en julio alcanzó el objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE) y del Bundesbank, como se esperaba. En contraste, en España, el IPC fue del 2.7% interanual para el mismo período. Sin embargo, la orientación del BCE había mostrado que el Consejo de Gobierno se volvió más neutral respecto a la política monetaria tras recortar tasas en la última reunión.
Las expectativas de que la diferencia de tasas de interés entre la Fed y el BCE pueda reducirse sustancialmente son un viento a favor para el EUR/USD. Esto, junto con las esperanzas de una solución al conflicto entre Ucrania y Rusia, podría impulsar al par al alza en el corto plazo.
En la agenda de esta semana, el calendario económico de la UE incluirá la publicación de datos de empleo, Producción Industrial y el Producto Interior Bruto (PIB) del bloque. En EE.UU., se espera el Índice de Precios de Producción (IPP), junto con las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y discursos de la Fed.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD sube a medida que los operadores valoran completamente el recorte de tasas de la Fed
- Ahora que las cifras de inflación del lado del consumidor están en el retrovisor, el enfoque de los operadores se desplaza al Índice de Precios de Producción (IPP) del jueves. Los economistas proyectan un aumento en el IPP subyacente del 2.6% al 2.9% interanual en julio.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, subrayó que los economistas coincidieron en la importancia de la independencia de la Reserva Federal respecto a la influencia política, advirtiendo que tal autonomía es esencial para evitar que la inflación regrese. Describió los aranceles como un "shock de estanflación" y expresó su preocupación de que pudieran actuar como un evento único que desencadene inflación transitoria.
- Mirando hacia adelante, Goolsbee dijo que las próximas reuniones de la Fed serán "en vivo", indicando que la mayoría de los responsables de la política evitarán comprometerse previamente a decisiones sobre tasas de interés, manteniendo las opciones abiertas según los datos entrantes.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del valor del Dólar frente a una cesta de sus pares, ha bajado un 0.26% a 97.80, un viento a favor para el par EUR/USD.
- En el frente del Banco Central Europeo (BCE), el ciclo de relajación parece estar en pausa para la reunión de septiembre, con un 94% de probabilidades de que el BCE mantenga las tasas sin cambios, y una escasa probabilidad del 9% de un recorte de 25 puntos básicos (pb).
Perspectivas técnicas: El EUR/USD se mantiene cerca de 1.1700 mientras los alcistas apuntan a 1.1800
La tendencia alcista continuó, con el EUR/USD cotizando cerca de la cifra de 1.1700. Un cierre diario por encima de este último podría allanar el camino para probar el máximo de la semana actual de 1.1730, antes de 1.1750. Una ruptura de este último expondrá 1.1800 y el máximo del año hasta la fecha en 1.1829.
Por el contrario, si el EUR/USD termina la sesión por debajo de 1.1700, los vendedores seguirían esperanzados de probar el nivel de 1.1650 en el corto plazo. Descansando por debajo de ese nivel está la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 50 días en torno a 1.1627/20, antes de 1.1600.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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