El Dólar australiano recorta ganancias mientras el USD se estabiliza por el alivio de las tensiones entre EE.UU. y China
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Dólar australiano pierde ganancias mientras el Dólar estadounidense recupera terreno ante la relajación de las tensiones entre EE.UU. y China.
- El Producto Interno Bruto de China creció un 4.8% interanual y un 1.1% intertrimestral en el tercer trimestre.
- El Dólar estadounidense enfrenta desafíos en medio del cierre gubernamental en curso y el creciente aumento de apuestas por recortes de tasas de la Fed.
El Dólar australiano (AUD) recorta sus ganancias diarias frente al Dólar estadounidense (USD) durante las primeras horas europeas del lunes. Sin embargo, el par AUD/USD se apreció después de que el Banco Popular de China (PBOC) decidiera mantener sus tasas de interés sin cambios. El banco central de China dejó sus tasas preferenciales de préstamos a un año y a cinco años en 3.00% y 3.50%, respectivamente. Vale la pena señalar que cualquier cambio en la economía china podría impactar al AUD, ya que China y Australia son socios comerciales cercanos.
El Producto Interno Bruto (PIB) de China creció un 4.8% interanual (YoY) en el tercer trimestre de 2025, como se esperaba tras un crecimiento del 5.2% en el segundo trimestre. Mientras tanto, la economía se expandió un 1.1% intertrimestral, superando el consenso del mercado de un 0.8%.
Las ventas minoristas anuales de junio de China aumentaron un 3.0% en septiembre, frente al 2.9% esperado y al 3.4% anterior, mientras que la producción industrial se situó en 6.5% frente a una estimación del 5.0% y el 5.2% de agosto.
El S&P/ASX 200 sube un 0.41%, para cotizar por encima de 9.000 en el momento de escribir, después de recuperar pérdidas intradía, impulsado por el mejor sentimiento del mercado debido a un potencial diálogo comercial entre EE.UU. y Australia. El Primer Ministro Anthony Albanese tiene programado reunirse con el Presidente de EE.UU. Donald Trump para resaltar las reservas de minerales críticos de Australia como una alternativa estratégica a las restricciones de suministro de tierras raras de China. Se espera que Albanese también abogue por un acuerdo bilateral sobre minerales críticos y reafirme el compromiso de EE.UU. con el pacto AUKUS, que incluye el apoyo estadounidense para proporcionar submarinos de propulsión nuclear a Australia.
Además, los mercados bursátiles australianos pueden recibir apoyo de la relajación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. El Presidente Trump dijo durante el fin de semana que cree que China llegará a un acuerdo sobre la soja. Trump agregó: "Podemos reducir lo que China tiene que pagar en aranceles, pero China también tiene que hacer cosas por nosotros".
El AUD recibe presión a la baja por la creciente probabilidad de un recorte de tasas en noviembre por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), impulsado por un sorpresivo aumento en la tasa de desempleo, que subió al 4.5% en septiembre, alcanzando un máximo cercano a cuatro años. La cifra superó el consenso del mercado y el anterior 4.3%.
El Dólar estadounidense mantiene su posición en medio de la relajación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está perdiendo terreno y cotizando alrededor de 98.50 en el momento de escribir. El Dólar se mantiene estable en medio de la relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China.
- El Secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent y el Viceprimer Ministro chino He Lifeng tienen programado reunirse en los próximos días para aliviar las tensiones antes de una posible reunión entre los Presidentes Trump y Xi más adelante este mes.
- Los operadores adoptan precauciones debido al cierre gubernamental en EE.UU., que ha llegado a su día 19 sin una resolución a la vista, ya que los senadores fracasaron por décima vez en romper el estancamiento durante las votaciones del jueves. Ahora se considera el tercer cierre de financiación más largo en la historia moderna de EE.UU.
- El Presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, habló en la Reunión Anual de Membresía del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, DC, el viernes, y dijo que podría apoyar un camino con otro recorte de tasas si surgen más riesgos para el empleo y la inflación se mantiene contenida. Musalem agregó que la Fed no debería seguir un curso preestablecido y debería adoptar un enfoque equilibrado.
- El Gobernador de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Christopher Waller declaró el jueves que apoya otro recorte de tasas de interés en la próxima reunión de política de este mes. Mientras tanto, el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, reiteró su llamado a una trayectoria de recortes de tasas más agresiva para 2025 que la que favorecen sus colegas.
- El Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró la semana pasada que el banco central está en camino de realizar otra reducción de tasas de interés de un cuarto de punto más adelante este mes, incluso cuando un cierre gubernamental reduce significativamente su lectura sobre la economía. Powell destacó el bajo ritmo de contratación y señaló que podría debilitarse aún más.
- La herramienta FedWatch del CME indica que los mercados están ahora valorando casi un 100% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 96% de posibilidad de otra reducción en diciembre.
- El Vicegobernador del RBA (Mercados Financieros) Christopher Kent habló en la Conferencia de Inversión de la Sociedad CFA Australia 2025 la semana pasada, indicando que las condiciones financieras son menos restrictivas tras los recientes recortes de tasas. Kent también agregó que la tasa de efectivo ahora se encuentra dentro de un amplio rango neutral incierto, con el banco central reevaluando su perspectiva con los datos y riesgos entrantes.
- La Vicegobernadora del RBA Sarah Hunter dijo que los datos recientes han sido un poco más fuertes de lo esperado, agregando que la inflación probablemente será más fuerte de lo pronosticado en el tercer trimestre (Q3). Hunter destacó que la incertidumbre sobre la perspectiva global sigue siendo elevada y afirmó que la junta ajustará la política según sea apropiado a medida que lleguen nuevas informaciones. Se espera que el impulso del consumidor se suavice un poco en el Q3, agregó.
El Dólar australiano prueba la barrera de la EMA de nueve días tras romper por encima de 0.6500
El AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6510 el lunes. Un análisis técnico de un gráfico diario indica un sesgo bajista sostenido, con el par negociándose dentro de un canal descendente. El RSI de 14 días se mantiene por debajo de 50, reforzando la perspectiva bajista.
En la parte inferior, el par AUD/USD puede navegar hacia el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6430, seguido por el mínimo de cuatro meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto. Un soporte adicional se encuentra en el mínimo de cinco meses de 0.6372.
El par AUD/USD está probando la barrera inmediata en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 0.6517, seguida por la EMA de 50 días en 0.6547 y el límite superior del canal descendente alrededor de 0.6580.
AUD/USD: Gráfico Diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | 0.10% | 0.14% | 0.03% | -0.06% | -0.11% | 0.04% | |
| EUR | 0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.11% | 0.03% | -0.05% | 0.12% | |
| GBP | -0.10% | -0.18% | 0.02% | -0.08% | -0.16% | -0.22% | -0.06% | |
| JPY | -0.14% | -0.18% | -0.02% | -0.10% | -0.17% | -0.30% | -0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.11% | 0.08% | 0.10% | -0.02% | -0.16% | 0.01% | |
| AUD | 0.06% | -0.03% | 0.16% | 0.17% | 0.02% | -0.08% | 0.10% | |
| NZD | 0.11% | 0.05% | 0.22% | 0.30% | 0.16% | 0.08% | 0.17% | |
| CHF | -0.04% | -0.12% | 0.06% | 0.09% | -0.01% | -0.10% | -0.17% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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