El Dólar australiano recibe presión a la baja por el aumento de las apuestas de recorte de tasas del RBA
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano retrocede tras la publicación de datos preliminares mixtos del Índice de Gerentes de Compras S&P Global.
- El PMI Manufacturero S&P Global de Australia cayó a 49.7 y el PMI de Servicios subió a 53.1 en octubre.
- El Índice del Dólar estadounidense sube antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor de septiembre que se publicarán el viernes.
El Dólar australiano (AUD) se estabiliza frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de S&P Global el viernes. Los operadores esperan datos clave de inflación trimestral para Australia la próxima semana que podrían influir en la perspectiva de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El PMI manufacturero preliminar de S&P Global de Australia cayó a 49.7 en octubre desde 51.4 anteriormente. Mientras tanto, el PMI de servicios subió a 53.1 en octubre desde la lectura anterior de 52.4, mientras que el PMI compuesto aumentó a 52.6 en octubre frente a 52.4 anteriormente.
La gobernadora del RBA, Michele Bullock, habló en Sídney pero no hizo comentarios sobre la política monetaria o la economía. Bullock declaró que a partir del próximo año, el banco central considerará formas de modernizar el sistema de liquidación interbancaria, que procesa alrededor de 300.000 millones de AUD (194.940 millones de dólares) en transacciones diarias y juega un papel clave en la infraestructura de pagos, según Reuters.
El AUD podría enfrentar desafíos en medio de las crecientes apuestas por un recorte de tasas a corto plazo por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El último informe de empleo de Australia presentó una sorpresa inesperada, con la tasa de desempleo subiendo a su nivel más alto en casi cuatro años este septiembre. El sorpresivo aumento sacudió a los mercados, elevando las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos al 74%, un fuerte aumento desde aproximadamente el 50% hace dos semanas.
La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente Donald Trump se reunirá con el líder chino Xi Jinping la próxima semana, coincidiendo con otra ronda de conversaciones comerciales de alto nivel programadas para este fin de semana durante la Cumbre de la ASEAN. Cualquier cambio en las condiciones económicas de China también podría afectar al dólar australiano (AUD), dada la estrecha relación comercial entre China y Australia.
El Dólar estadounidense sube antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, está ganando terreno y se cotiza alrededor de 99.00 en el momento de escribir. Los operadores preferirían adoptar una postura cautelosa antes de los datos de inflación de EE.UU. de septiembre que se publicarán el viernes, en medio del cierre gubernamental en curso y el consiguiente apagón de datos.
- El Dólar estadounidense recibe apoyo tras los comentarios del presidente Trump el miércoles, quien dijo que espera alcanzar varios acuerdos con el presidente chino Xi Jinping durante su reunión en Corea del Sur la próxima semana. Se espera que las discusiones entre Trump y Xi aborden una amplia gama de temas, incluidos las exportaciones de soja de EE.UU., la limitación de armas nucleares y las compras de petróleo ruso por parte de China.
- El Dólar estadounidense podría enfrentar dificultades ya que el prolongado cierre del gobierno de EE.UU. retrasa la publicación de datos económicos clave, incluidos las Nóminas no Agrícolas (NFP), añadiendo incertidumbre para los mercados financieros y la Reserva Federal (Fed).
- El cierre del gobierno de EE.UU. ha entrado en su día 24, marcando la segunda interrupción más larga de financiamiento federal en la historia, sin un final a la vista. El proyecto de ley de emergencia respaldado por el GOP fracasó en pasar en el Senado por 12ª vez el miércoles por la noche.
- Una encuesta de Reuters sugirió que 115 de 117 economistas han pronosticado que la Fed reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) a 3.75%-4.00% en el anuncio de política monetaria del 29 de octubre. Para el año, 83 de 117 economistas esperan que la Reserva Federal de EE.UU. recorte las tasas de interés dos veces, mientras que 32 anticipan un recorte.
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados ahora están valorando casi un 98% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 92% de posibilidad de otra reducción en diciembre.
- El Banco Popular de China (PBOC) decidió el lunes mantener sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) a un año y a cinco años sin cambios en 3.00% y 3.50%, respectivamente.
- El presidente Trump y el primer ministro australiano Anthony Albanese firmaron un acuerdo de minerales críticos por 8.500 millones de dólares en la Casa Blanca el lunes, destinado a asegurar el acceso a los abundantes recursos de tierras raras de Australia en medio de los controles de exportación más estrictos de China. Ambas naciones también se comprometieron a invertir al menos 1.000 millones de dólares cada una en los próximos seis meses en proyectos de minería y procesamiento.
El Dólar australiano se mantiene alrededor de la EMA de nueve días por encima de 0.6500
El AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6510 el viernes. Un análisis técnico de un gráfico diario sugiere un sesgo bajista persistente, con el par negociándose dentro de un canal descendente. El RSI de 14 días se mantiene por debajo de 50, fortaleciendo la perspectiva bajista.
En la parte inferior, el par AUD/USD podría navegar por el área alrededor del mínimo de cuatro meses de 0.6414, seguido por el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6390. Una ruptura por debajo de esta zona de soporte de confluencia fortalecería el sesgo bajista y llevaría al par a probar el mínimo de cinco meses de 0.6372.
El par AUD/USD se encuentra alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6508. Una ruptura exitosa por encima de este nivel mejoraría el impulso de precios a corto plazo y apoyaría al par para probar la EMA de 50 días en 0.6541, alineada con el límite superior del canal descendente.
AUD/USD: Gráfico diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.05% | 0.23% | 0.14% | 0.18% | 0.08% | 0.11% | |
| EUR | -0.09% | -0.05% | 0.12% | 0.06% | 0.09% | -0.01% | 0.03% | |
| GBP | -0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.09% | 0.14% | 0.03% | 0.07% | |
| JPY | -0.23% | -0.12% | -0.18% | -0.09% | -0.04% | -0.15% | -0.11% | |
| CAD | -0.14% | -0.06% | -0.09% | 0.09% | 0.03% | -0.06% | -0.04% | |
| AUD | -0.18% | -0.09% | -0.14% | 0.04% | -0.03% | -0.10% | -0.07% | |
| NZD | -0.08% | 0.01% | -0.03% | 0.15% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | |
| CHF | -0.11% | -0.03% | -0.07% | 0.11% | 0.04% | 0.07% | -0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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