El Dólar australiano se debilita mientras el USD mantiene ganancias a la espera del ISM manufacturero
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Dólar australiano se deprecia mientras el Dólar estadounidense gana terreno a pesar de la creciente probabilidad de recortes de tasas de la Fed.
- La inflación más fuerte de Australia en julio redujo las posibilidades de un recorte de tasas inminente por parte del Banco de la Reserva de Australia.
- La herramienta FedWatch del CME indica que se espera más del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) baja frente al Dólar estadounidense (USD) tras su racha ganadora de cinco días. El par se deprecia mientras el Dólar estadounidense (USD) gana terreno en medio de presiones inflacionarias persistentes en Estados Unidos (EE.UU.), lo que aumentó la incertidumbre sobre posibles recortes de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). El índice PMI de manufactura ISM de EE.UU. para agosto será observado más tarde en el día.
El par AUD/USD podría recuperar terreno ya que el Dólar podría seguir enfrentando dificultades, ya que la herramienta FedWatch del CME indica que se está valorando más del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión de política de septiembre, frente a un 84% hace una semana. Los participantes del mercado también están a la espera de datos del mercado laboral esta semana que podrían influir en la decisión de política de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en septiembre. Los informes clave incluyen el Cambio de Empleo ADP, los Ingresos Promedio por Hora y las Nóminas No Agrícolas para agosto.
El Índice de Precios al Consumidor mensual de Australia aumentó un 2.8% interanual en julio, superando tanto el aumento anterior del 1.9% como el pronóstico del 2.3%. La inflación más alta en julio disminuyó la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en el corto plazo, continuando brindando apoyo al Dólar australiano.
El Dólar australiano lucha mientras el Dólar estadounidense realiza una corrección al alza
- Los permisos de construcción en Australia cayeron un 8.2% mes a mes en julio, superando la caída esperada del 4.8%. La lectura anterior indicaba un aumento del 11.9%. Mientras tanto, los datos anuales mostraron un aumento del 6.6%, tras un aumento previo del 27.4%, según los datos publicados el lunes.
- El crédito del sector privado en Australia aumentó un 0.7% mes a mes en julio, tras dos aumentos consecutivos del 0.6% y marcando el crecimiento más rápido desde abril. En términos anuales, el crédito privado se expandió un 7.2%, frente al 6.9% en los dos meses anteriores, el ritmo más fuerte desde febrero de 2023. El Gasto de Capital Privado aumentó un 0.2% en el segundo trimestre, desde la caída anterior del 0.1%, pero quedó por debajo del aumento esperado del 0.7%.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura Caixin de China saltó a 50.5 en agosto desde 49.5 en julio, según los últimos datos publicados el lunes. Vale la pena señalar que cualquier cambio en la economía china podría influir en el AUD, ya que China y Australia son socios comerciales cercanos.
- La Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) informó el domingo que el PMI manufacturero del país aumentó a 49.4 en agosto desde 49.3 en julio. La lectura fue más débil que la expectativa de 49.5 y marcó cinco meses consecutivos de declive. Sin embargo, el PMI no manufacturero de la NBS subió a 50.3 en agosto, frente a 50.1 anterior y en línea con el consenso del mercado.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está ganando terreno tras cinco días de pérdidas y cotizando alrededor de 97.70 en el momento de escribir. Los inversores también evaluaron el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) del viernes, que señaló presiones inflacionarias persistentes y aumentó la incertidumbre sobre posibles recortes de tasas.
- Las preocupaciones del mercado aumentaron sobre la independencia de la Fed en medio de la incertidumbre sobre la legalidad del despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por parte de Trump, después de que una audiencia judicial el viernes concluyera sin una decisión sobre si detener temporalmente el movimiento.
- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, reconoció el lunes que la Reserva Federal debería ser políticamente independiente, pero ofreció poca claridad sobre su vaga afirmación de que la Fed ha "cometido muchos errores", aparte de no obedecer las demandas del presidente Trump de tasas de interés más bajas.
- El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. se mantuvo estable en 2.6% interanual en julio, en línea con la expectativa del mercado. El Índice de Precios del PCE subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 2.9% interanual en julio, como se esperaba, tras un aumento del 2.8% en junio. En términos mensuales, el Índice de Precios del PCE subyacente aumentó un 0.2% y un 0.3%, respectivamente.
- El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. confirmó un fallo que declaró ilegales los aranceles amplios que el presidente Donald Trump impuso unilateralmente a la mayoría de otros países. Trump criticó la decisión como "altamente partidista" y prometió apelar ante la Corte Suprema de EE.UU.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el domingo que los responsables de la política estarán listos para recortar las tasas de interés pronto, añadiendo que la inflación derivada de los aranceles probablemente resultará temporal, según Bloomberg.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el jueves que apoyaría un recorte de tasas en la reunión de septiembre y reducciones adicionales en los próximos tres a seis meses para evitar el colapso del mercado laboral, según Reuters.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en el simposio de Jackson Hole que los riesgos para el mercado laboral estaban aumentando, pero también señaló que la inflación seguía siendo una amenaza y que una decisión no estaba grabada en piedra. Powell también afirmó que la Fed aún cree que puede no necesitar endurecer la política únicamente basándose en estimaciones inciertas de que el empleo puede estar más allá de su nivel máximo sostenible.
El Dólar australiano prueba la barrera de 0.6550 cerca de máximos de cinco semanas
El par AUD/USD está cotizando alrededor de 0.6550 el martes. El análisis técnico del gráfico diario sugiere que el par está cotizando por encima de la línea de tendencia ascendente, fortaleciendo el sesgo alcista. Además, el par está posicionado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica que el impulso del precio a corto plazo es más fuerte.
El par AUD/USD podría probar su barrera inicial en el máximo de cinco semanas de 0.6568, alcanzado el 14 de agosto, seguido por el máximo de nueve meses de 0.6625, que se registró el 24 de julio.
En la parte inferior, el soporte principal parece estar en la línea de tendencia ascendente, alineado con la EMA de nueve días de 0.6520 y seguido por la EMA de 50 días en 0.6502. Una ruptura por debajo de esta zona de soporte crucial señalaría la aparición de un sesgo bajista y llevaría al par a probar su mínimo de tres meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.
(La historia fue corregida el 2 de agosto a las 2:40 GMT, para decir en el segundo párrafo del análisis técnico, que el AUD/USD podría probar su barrera inicial, no AUD/JPY.)
AUD/USD: Gráfico Diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.14% | 0.35% | 0.05% | 0.22% | 0.33% | 0.12% | |
| EUR | -0.16% | -0.03% | 0.28% | -0.10% | 0.10% | 0.19% | -0.04% | |
| GBP | -0.14% | 0.03% | 0.30% | -0.07% | 0.11% | 0.20% | -0.02% | |
| JPY | -0.35% | -0.28% | -0.30% | -0.37% | -0.21% | -0.07% | -0.27% | |
| CAD | -0.05% | 0.10% | 0.07% | 0.37% | 0.14% | 0.32% | 0.06% | |
| AUD | -0.22% | -0.10% | -0.11% | 0.21% | -0.14% | 0.09% | -0.15% | |
| NZD | -0.33% | -0.19% | -0.20% | 0.07% | -0.32% | -0.09% | -0.22% | |
| CHF | -0.12% | 0.04% | 0.02% | 0.27% | -0.06% | 0.15% | 0.22% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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