El Dólar australiano se mantiene estable mientras el Dólar estadounidense se aferra al terreno en medio de la cautela del mercado
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano se mantiene firme tras la publicación de los datos de la balanza comercial nacional el jueves.
- El superávit comercial de Australia se redujo a 1.825 millones en agosto, muy por debajo de las expectativas de 6.500 millones y por debajo de los 7.310 millones anteriores.
- El Dólar estadounidense lucha tras el cierre del gobierno federal el miércoles.
El Dólar australiano (AUD) mantiene su posición frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, tras la publicación de los datos de la balanza comercial. Además, el par AUD/USD se mueve poco mientras los operadores adoptan cautela tras el cierre del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).
La Oficina de Estadísticas de Australia informó el jueves que el superávit comercial de Australia se redujo a 1.825 millones mes a mes (MoM) en agosto, frente a los 6.500 millones esperados y los 7.310 millones en la lectura anterior. Mientras tanto, las exportaciones cayeron un 7.8% MoM en agosto desde el 3.3% visto un mes antes, ya que las exportaciones de oro disminuyeron tras una serie de meses fuertes. Las importaciones aumentaron un 3.2% MoM en agosto, en comparación con una caída del 1.3% observada en julio.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó su Informe de Estabilidad Financiera (FSR) semestral el jueves, advirtiendo sobre los riesgos derivados de los elevados precios de los activos y el estrés en los mercados de deuda soberana. Señaló que las operaciones altamente apalancadas y la expansión del sector no bancario están aumentando las vulnerabilidades del mercado. El RBA también advirtió que la debilidad en el sector inmobiliario de China está afectando a los bancos y es probable que persista.
El RBA decidió a principios de esta semana mantener su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en 3.6% tras concluir la reunión de política monetaria de septiembre. La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión que los componentes del IPC mensual son un poco más altos de lo esperado, y que la inflación no se está descontrolando.
El Dólar australiano se mantiene firme mientras el Dólar estadounidense sigue moderado tras el cierre del gobierno
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está moderado por quinta sesión consecutiva y se cotiza alrededor de 97.70 en el momento de escribir.
- El gobierno federal de EE.UU. se cerró el miércoles después de que el Congreso no lograra alcanzar un acuerdo de financiamiento, resultando en un estancamiento. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. de septiembre no se publicará el viernes, ya que el Departamento de Trabajo ha pausado prácticamente toda actividad.
- El informe de Cambio de Empleo ADP de EE.UU., publicado el miércoles, mostró que las nóminas del sector privado disminuyeron en 32.000 en septiembre, mientras que el crecimiento salarial anual fue del 4.5%. Esta cifra siguió a la disminución de 3.000 (revisada desde un aumento de 54.000) reportada en agosto y estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 50.000.
- Los últimos datos de Ofertas de Empleo mostraron que el mercado laboral se está desacelerando, sin embargo, las vacantes aumentaron de 7.21 millones a 7.23 millones en agosto. Mientras tanto, la tasa de contratación bajó a 3.2%, el nivel más bajo desde junio de 2024, mientras que los despidos se mantuvieron en un nivel bajo.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que los mercados ahora están valorando casi un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y una posibilidad del 76% de otra reducción en diciembre.
- Bloomberg informó el miércoles que el comprador estatal de mineral de hierro de China, China Mineral Resources Group (CMRG), ordenó a los productores de acero que detuvieran nuevas compras al gigante minero australiano BHP. La noticia se produjo cuando China entró en su período de vacaciones del 1 al 8 de octubre. Sin embargo, el Australian Financial Review citó a una firma de precios de materias primas china, Mysteel, que disputó el informe, diciendo que había "verificado a través de canales relevantes y confirmado que este rumor no es cierto."
- El PMI manufacturero NBS de China mejoró a 49.8 en septiembre, tras el 49.4 de agosto. La lectura estuvo por encima del consenso del mercado de 49.6 en el mes reportado. El PMI no manufacturero NBS bajó a 50.0 en septiembre, desde el 50.3 de agosto y no cumplió con las expectativas de 50.3.
- La Casa Blanca anunció que el primer ministro australiano Anthony Albanese y el presidente de EE.UU. Donald Trump celebrarán su primera reunión en persona en Washington, D.C. el 20 de octubre para discutir el pacto de submarinos nucleares Aukus.
- El Índice de Industria AiG de Australia subió 7.6 puntos a -13.2 en septiembre, mostrando una ligera mejora pero permaneciendo en contracción. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura de S&P Global cayó a 51.4 en septiembre desde 53.0 en agosto, indicando que el sector continuó expandiéndose pero a un ritmo más lento.
El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6600, soporte de la EMA de nueve días
El par AUD/USD se negocia alrededor de 0.6620 el jueves. El análisis técnico en el gráfico diario muestra que el par se mantiene dentro del canal ascendente, indicando un sesgo alcista predominante. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está posicionado por encima del nivel 50, fortaleciendo el sesgo alcista.
En el lado positivo, el par AUD/USD podría explorar la región alrededor del máximo de 12 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre, seguido por el límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6760.
El soporte inicial parece estar en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 0.6598, seguido por la EMA de 50 días en 0.6558 y el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6540. Caídas adicionales por debajo del canal causarían la aparición de un sesgo bajista y llevarían al par AUD/USD a navegar por la región alrededor del mínimo de cuatro meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.
AUD/USD: Gráfico diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.00% | 0.06% | 0.07% | -0.06% | -0.31% | -0.06% | |
| EUR | 0.04% | 0.03% | 0.09% | 0.10% | -0.03% | -0.15% | -0.04% | |
| GBP | 0.00% | -0.03% | 0.08% | 0.04% | -0.02% | -0.17% | -0.04% | |
| JPY | -0.06% | -0.09% | -0.08% | 0.00% | -0.13% | -0.48% | -0.09% | |
| CAD | -0.07% | -0.10% | -0.04% | -0.00% | -0.13% | -0.22% | -0.12% | |
| AUD | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.13% | -0.20% | -0.00% | |
| NZD | 0.31% | 0.15% | 0.17% | 0.48% | 0.22% | 0.20% | 0.29% | |
| CHF | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.00% | -0.29% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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