El Dólar australiano cae mientras el USD se fortalece ante las perspectivas de tipos de interés
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Dólar australiano amplía las pérdidas a pesar de las crecientes probabilidades de una subida de tipos del RBA tan pronto como en febrero.
- Las Expectativas de Inflación del Consumidor en Australia aumentaron al 4.7% en diciembre desde el mínimo de tres meses del 4.5% en noviembre.
- El Dólar estadounidense gana terreno en medio de la disminución de la probabilidad de recortes adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal.
El Dólar australiano (AUD) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves por sexto día consecutivo. El par AUD/USD podría ganar terreno ya que el Dólar australiano podría recibir apoyo de la cautela de los inversores tras la publicación de las Expectativas de Inflación del Consumidor en Australia, que aumentaron al 4.7% en diciembre desde el mínimo de tres meses del 4.5% en noviembre, apoyando la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El AUD podría encontrar soporte a medida que los mercados se vuelven cada vez más expectantes de una subida de tasas del RBA tan pronto como en febrero. El Commonwealth Bank of Australia y el National Australia Bank ahora esperan que el RBA comience a endurecer la política antes de lo proyectado anteriormente, señalando la inflación persistente en una economía con capacidad limitada. Sus pronósticos siguieron a la pausa de línea dura del banco central en las tasas en su última reunión de 2025 la semana pasada. Los swaps valoran en un 28% la posibilidad de una subida en febrero, casi un 41% en marzo, con agosto casi completamente valorado.
El Dólar estadounidense recibe apoyo de la disminución de las apuestas de recortes de tasas de la Fed
- El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene firme y cotiza alrededor de 98.40 en el momento de escribir.
- El Dólar se mantiene firme debido a la cautela del mercado antes de la publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. retrasado, que se espera proporcione más información sobre cómo están evolucionando las presiones de precios.
- El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, quien está siendo considerado para convertirse en presidente del banco central, reiteró su postura dovish sobre las tasas de interés durante un foro de CNBC. "Debido a que la inflación sigue elevada, podemos tomarnos nuestro tiempo - no hay prisa por bajar. Podemos reducir gradualmente la tasa de política hacia lo neutral", dijo Waller.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que los futuros de fondos de la Fed están valorando una probabilidad implícita del 75.6% de mantener las tasas en la próxima reunión del banco central de EE.UU. en enero, frente a casi el 74% de hace una semana.
- El informe de empleo de noviembre de EE.UU. mostró un crecimiento de nómina de 64K, ligeramente por encima de las previsiones, pero las cifras de octubre fueron revisadas a la baja, y la tasa de desempleo subió al 4.6%, el nivel más alto desde 2021, subrayando un mercado laboral que se enfría gradualmente. Las ventas minoristas se mantuvieron planas en el mes, reforzando las señales de que la demanda del consumidor está perdiendo impulso.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo en una publicación de blog el martes que el informe de empleo era una imagen mixta y que no cambió la perspectiva, y que preferiría dejar las tasas sin cambios en la última reunión de la Fed.
- Los funcionarios de la Fed están divididos sobre si se necesita un mayor alivio de la política monetaria el próximo año. El funcionario medio de la Fed previó solo una reducción en 2026, pero algunos responsables de políticas no ven más recortes. Mientras tanto, los operadores anticipan dos recortes de tasas el próximo año.
- La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) mostró el lunes que las ventas minoristas de China aumentaron un 1.3% interanual (YoY) en noviembre frente al 2.9% esperado y al 2.9% en octubre. La producción industrial china aumentó un 4.8% interanual en el mismo período, en comparación con el 5.0% pronosticado y el 4.9% visto anteriormente.
- La Inversión en Activos Fijos de China se situó en -2.6% interanual (YTD) en noviembre, por debajo de la cifra esperada de -2.3%. La lectura de octubre fue de -1.7%.
- El PMI manufacturero preliminar de S&P Global de Australia subió a 52.2 en diciembre desde 51.6 anteriormente, según los datos publicados por S&P Global el martes. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 51.0 desde 52.8, y el PMI compuesto bajó a 51.1 desde 52.6.
- La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) informó la semana pasada que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3% en noviembre. La cifra fue inferior al consenso del mercado de 4.4%. Además, el cambio de empleo australiano llegó a -21.3K en noviembre desde 41.1K en octubre (revisado desde 42.2K), en comparación con la previsión de consenso de 20K.
El Dólar australiano se mueve por debajo de la zona de soporte de confluencia cerca de 0.6600
El par AUD/USD se está negociando por debajo de 0.6600 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par está posicionado por debajo de la tendencia del canal ascendente, reflejando un debilitamiento del sesgo alcista. Además, el par se está negociando por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica un impulso de precios a corto plazo más débil.
El par AUD/USD podría caer hacia el nivel psicológico de 0.6500, seguido por el mínimo de seis meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.
Por el lado positivo, el par AUD/USD podría probar la EMA de nueve días en 0.6619. Un rebote hacia el canal ascendente revitalizaría el sesgo alcista y apoyaría al par para probar el máximo de tres meses de 0.6685, seguido por 0.6707, el más alto desde octubre de 2024. Avances adicionales apoyarían al par para probar el límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6760.
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -0.00% | 0.21% | -0.06% | |
| EUR | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | -0.02% | |
| GBP | -0.06% | -0.08% | -0.02% | -0.09% | -0.06% | 0.16% | -0.12% | |
| JPY | -0.03% | -0.05% | 0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.16% | -0.09% | |
| CAD | 0.03% | -0.00% | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.23% | -0.03% | |
| AUD | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | -0.04% | 0.22% | -0.06% | |
| NZD | -0.21% | -0.25% | -0.16% | -0.16% | -0.23% | -0.22% | -0.28% | |
| CHF | 0.06% | 0.02% | 0.12% | 0.09% | 0.03% | 0.06% | 0.28% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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