El Dólar australiano se mantiene más fuerte tras los comentarios cautelosos de la gobernadora Bullock del RBA
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano sube ya que el RBA decidió mantener su tasa de interés sin cambios en 3.6% en septiembre.
- El PMI manufacturero de la NBS de China subió a 49.8, mientras que el PMI no manufacturero bajó ligeramente a 50.0 en septiembre.
- El Dólar estadounidense puede enfrentar desafíos a medida que el gobierno se acerca a un congelamiento de fondos y un posible cierre.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno el martes, con el par AUD/USD extendiendo sus ganancias por tercera sesión consecutiva. El AUD se mantiene más fuerte tras la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la NBS de China y de los Permisos de Construcción de Australia.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció el martes que mantuvo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 3.6% tras concluir la reunión de política monetaria de septiembre. La decisión coincidió con las expectativas del mercado de una postura de política estable, tras un sólido informe del PIB del segundo trimestre y una inflación mensual elevada, ambos apuntando a un enfoque cauteloso hacia la flexibilización. Los swaps ahora implican un 40% de probabilidad de un recorte de tasas en noviembre, bajando del 50%.
La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión que los componentes del IPC mensual fueron un poco más altos de lo esperado, y que la inflación no se está descontrolando. Sin dar orientación futura, tendrá más datos en noviembre, agregó Bullock.
El PMI manufacturero NBS de China mejoró a 49.8 en septiembre, tras el 49.4 de agosto. La lectura superó el consenso del mercado de 49.6 en el mes reportado. El PMI no manufacturero NBS bajó a 50.0 en septiembre, desde el 50.3 de agosto, y no cumplió con las expectativas de 50.3.
Los Permisos de Construcción de Australia cayeron un 6% intermensual en agosto, tras una caída del 8.2% en julio y superando la caída pronosticada del 5.5%.
El Dólar australiano avanza a pesar de un Dólar estadounidense estable
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, se encuentra alrededor de 98.00 en el momento de escribir. El Dólar podría debilitarse aún más a medida que los operadores actúan con cautela ante la preocupación de que el próximo informe de empleo de EE.UU. podría no publicarse esta semana, con el gobierno acercándose a un congelamiento de fondos y un posible cierre.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha advertido sobre despidos masivos en el gobierno federal si el Congreso no aprueba un proyecto de ley de financiamiento, poniendo efectivamente a su propio gobierno en riesgo y amenazando con más interrupciones en las operaciones federales.
- El Dólar se debilita después de que el informe de inflación de agosto de EE.UU. aumentó la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. probablemente realice otro recorte de tasas de interés en octubre. Los mercados ahora valoran casi un 88% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 65% de posibilidad de otra reducción en diciembre, según la herramienta FedWatch del CME.
- El Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) de EE.UU. subió un 2.7% interanual en agosto, en comparación con el 2.6% anterior. Esta cifra estuvo en línea con las previsiones de los analistas. El PCE subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, se situó en 2.9% interanual durante el mismo período, también cumpliendo con las expectativas.
- El presidente Trump compartió planes para imponer un arancel del 100% a las importaciones de productos farmacéuticos de marca o patentados a partir del 1 de octubre, a menos que una empresa farmacéutica esté construyendo una planta de fabricación en EE.UU. Trump también anunció aranceles del 50% sobre gabinetes de cocina y tocadores de baño y del 25% sobre camiones.
- El Producto Interno Bruto (PIB) anualizado de EE.UU. creció un 3.8% en el segundo trimestre (Q2), superando la estimación anterior y la estimación del 3.3%. Mientras tanto, el Índice de Precios del PIB aumentó un 2.1% en el mismo período, en comparación con el crecimiento esperado y anterior del 2.0%.
- La Casa Blanca anunció que el primer ministro australiano Anthony Albanese y el presidente de EE.UU. Donald Trump celebrarán su primera reunión en persona en Washington, D.C. el 20 de octubre para discutir el pacto de submarinos nucleares Aukus.
- Australia registró un déficit presupuestario de casi 10.000 millones de AUD (aproximadamente 6.550 millones de dólares) para el año que finaliza en junio de 2025, marcando el fin de dos años consecutivos de superávits. El déficit fue mucho menor que la previsión de 27.900 millones de AUD del Tesoro.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de Australia, que subió un 3.0% interanual en agosto, tras un aumento del 2.8% reportado en julio. Los futuros de la tasa de efectivo interbancaria a 30 días de ASX indican que los mercados ahora valoran solo un 4% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Según Reuters, las perspectivas de una reducción de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en su reunión de noviembre se desvanecieron al 50% desde casi el 70% antes de los datos.
El Dólar australiano prueba la barrera de la EMA de nueve días cerca de 0.6600
El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6580 el martes. El análisis técnico en el gráfico diario muestra que el par ha superado el patrón de canal descendente, indicando un cambio de sesgo de bajista a alcista en el mercado. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona en el nivel 50, indicando un sentimiento de mercado neutral. Movimientos adicionales probablemente ofrecerán una tendencia direccional clara.
La resistencia inicial se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 0.6582. Una ruptura por encima de este nivel mejoraría el momentum de precios a corto plazo y apoyaría al par para explorar la región alrededor del máximo de 11 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre.
En la parte inferior, el par AUD/USD podría retroceder al canal descendente y encontrar soporte inmediato en la EMA de 50 días en 0.6554. Una ruptura por debajo de este nivel disminuiría el momentum de precios a mediano plazo y llevaría al par a probar el límite inferior del canal alrededor de 0.6490.
AUD/USD: Gráfico diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.03% | -0.27% | 0.01% | -0.38% | -0.18% | -0.05% | |
| EUR | 0.07% | 0.02% | -0.21% | 0.06% | -0.32% | -0.11% | 0.05% | |
| GBP | 0.03% | -0.02% | -0.20% | 0.06% | -0.35% | -0.13% | 0.03% | |
| JPY | 0.27% | 0.21% | 0.20% | 0.25% | -0.12% | 0.26% | 0.26% | |
| CAD | -0.01% | -0.06% | -0.06% | -0.25% | -0.40% | -0.16% | -0.04% | |
| AUD | 0.38% | 0.32% | 0.35% | 0.12% | 0.40% | 0.22% | 0.38% | |
| NZD | 0.18% | 0.11% | 0.13% | -0.26% | 0.16% | -0.22% | 0.17% | |
| CHF | 0.05% | -0.05% | -0.03% | -0.26% | 0.04% | -0.38% | -0.17% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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