El Dólar australiano desciende debido al cauteloso sentimiento de riesgo global
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano lucha mientras las acciones globales se debilitan en medio de preocupaciones sobre las valoraciones excesivas de la inteligencia artificial.
- El Índice de Precios de Salarios de Australia aumentó un 0.8% intertrimestral en el tercer trimestre, alineándose con las expectativas del mercado.
- El Dólar estadounidense mantiene su posición en medio de la disminución de las apuestas sobre recortes de tasas de la Fed.
El Dólar australiano (AUD) desciende frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles después de registrar más de un 0.25% de ganancias en la sesión anterior. El par AUD/USD se mantiene subdued ya que el AUD se encuentra bajo presión a la baja, impulsado por el debilitamiento de las acciones globales en medio de preocupaciones sobre las valoraciones excesivas de la inteligencia artificial, un movimiento que pesó sobre el sentimiento hacia las divisas más arriesgadas. La dependencia de Australia de las exportaciones de materias primas amplificó el impacto, dejando al AUD vulnerable durante períodos de aversión al riesgo.
El Índice de Precios de Salarios ajustado estacionalmente de Australia subió un 0.8% intertrimestral en el tercer trimestre, sin cambios respecto al período anterior y en línea con las previsiones. Anualmente, los salarios aumentaron un 3.4%, también coincidiendo con el ritmo del trimestre anterior y las expectativas del mercado.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de política monetaria de noviembre el martes, indicando que los miembros de la junta señalaron una postura de política más equilibrada, añadiendo que podría mantener la tasa de efectivo sin cambios por más tiempo si los datos entrantes resultan ser más fuertes de lo esperado.
El AUD puede recuperar soporte en medio de expectativas crecientes por una postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia (RBA), impulsada por datos de empleo doméstico más sólidos. Según la última actualización del 18 de noviembre, los futuros de la tasa de efectivo interbancaria a 30 días del ASX para diciembre de 2025 se negociaron a 96.41, reflejando una probabilidad del 8% de un recorte de tasas al 3.35% desde el 3.60% en la próxima reunión del Consejo del RBA.
El Dólar estadounidense se mantiene firme en medio de la disminución de la probabilidad de recortes de tasas de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene firme y cotiza alrededor de 99.60 en el momento de escribir. El Dólar recibe apoyo de la disminución de las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) para diciembre.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que los mercados financieros ahora están valorando una probabilidad del 49% de que la Fed recorte su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pbs) en su reunión de diciembre, bajando desde una probabilidad del 67% que los mercados valoraban hace una semana.
- El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, señaló el lunes que los riesgos para el mercado laboral ahora superan los riesgos al alza para la inflación, mientras enfatizaba que la Fed debería proceder "lentamente" con cualquier reducción adicional de tasas.
- El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el viernes que la política monetaria debería "contrarrestar el crecimiento de la demanda", añadiendo que la política actual de la Fed es "moderadamente restrictiva", lo cual considera apropiado.
- Los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) publicados el martes mostraron que hubo 232,000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que terminó el 18 de octubre. Las solicitudes continuas se situaron en 1.957 millones, un ligero aumento desde 1.926 millones en la semana anterior. Para las solicitudes iniciales, los datos semanales de las tres semanas anteriores no estaban disponibles. Mientras tanto, un informe de Procesamiento de Datos Automáticos (ADP) mostró que los empleadores recortaron un promedio de 2,500 empleos por semana durante las cuatro semanas que terminaron el 1 de noviembre.
- El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió que algunos datos de octubre pueden "nunca materializarse", ya que varias agencias no pudieron recopilar información durante el cierre. Los informes iniciales del sector privado sugieren un enfriamiento del mercado laboral y una confianza del consumidor vacilante, con preocupaciones persistentes sobre la inflación.
- El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, dijo la semana pasada: "Nuestra mejor estimación es que la política monetaria sigue siendo restrictiva, aunque el comité continúa debatiendo esto." Hauser añadió que si la política ya no es levemente restrictiva, tendría implicaciones significativas para futuras decisiones.
- La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) publicó la tasa de desempleo el jueves, que disminuyó al 4.3% en octubre desde el 4.5% en septiembre, contra las expectativas del mercado del 4.4%. Mientras tanto, el cambio de empleo se situó en 42.2K en el mismo mes desde 12.8K (revisado desde 14.9K) anteriormente, superando con creces la previsión del mercado de 20K.
El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6500 cerca de la EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6490 el miércoles. El análisis del gráfico diario indica que el par se está consolidando dentro de un rango rectangular, señalando un período de acción lateral del precio. Mientras tanto, el precio se mantiene por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días, destacando que el sesgo bajista está activo.
En la parte inferior, el par AUD/USD podría encontrar soporte principal en el límite inferior del rectángulo alrededor de 0.6470, seguido por el mínimo de cinco meses de 0.6414, que se registró el 21 de agosto.
La barrera inicial se encuentra en el nivel psicológico de 0.6500, seguida por la EMA de nueve días de 0.6514. Una ruptura por encima de esta zona de resistencia de confluencia mejoraría el impulso del precio a corto plazo y llevaría al par a alcanzar el límite superior del rectángulo cerca de 0.6630.
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | 0.05% | -0.16% | 0.13% | 0.38% | 0.47% | 0.03% | |
| EUR | 0.01% | 0.06% | -0.13% | 0.16% | 0.41% | 0.49% | 0.05% | |
| GBP | -0.05% | -0.06% | -0.20% | 0.08% | 0.33% | 0.43% | -0.02% | |
| JPY | 0.16% | 0.13% | 0.20% | 0.28% | 0.53% | 0.62% | 0.18% | |
| CAD | -0.13% | -0.16% | -0.08% | -0.28% | 0.26% | 0.34% | -0.09% | |
| AUD | -0.38% | -0.41% | -0.33% | -0.53% | -0.26% | 0.09% | -0.34% | |
| NZD | -0.47% | -0.49% | -0.43% | -0.62% | -0.34% | -0.09% | -0.44% | |
| CHF | -0.03% | -0.05% | 0.02% | -0.18% | 0.09% | 0.34% | 0.44% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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