El Dólar australiano recibe soporte de la cautela en torno a las perspectivas de política del RBA
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano se mantiene firme tras la publicación de los datos del Índice de Inflación TD-MI el lunes.
- El Índice de Inflación TD-MI subió un 0.4% mensual en septiembre, rebotando de una caída anterior del 0.3%.
- El Dólar estadounidense se fortalece a pesar de las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Fed y un cierre gubernamental en curso.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de los datos del Índice de Inflación TD-MI, sugiriendo que la inflación podría ser más alta de lo anticipado en el tercer trimestre, a pesar de los esfuerzos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) por mantener la inflación dentro de su rango objetivo del 2–3%.
El Índice de Inflación TD-MI mostró un aumento del 0.4% mes a mes en septiembre, rebotando de una caída del 0.3% en el mes anterior. Mientras tanto, el índice de inflación anual subió un 3%, tras el aumento anterior del 2.8%. Los operadores probablemente observarán los discursos de los funcionarios del Banco de la Reserva de Australia (RBA) esta semana, que se espera proporcionen más información sobre la perspectiva de política del banco central tras los últimos datos de inflación.
El RBA mantuvo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en el 3.6% en la reunión de política monetaria de septiembre. El banco central australiano advirtió que la inflación ha demostrado ser más persistente de lo esperado, especialmente en los servicios del mercado, mientras que el mercado laboral sigue siendo ajustado.
El Dólar australiano gana terreno a pesar de un Dólar estadounidense estable
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está ganando terreno y se negocia alrededor de 98.00 en el momento de escribir. Sin embargo, el Dólar podría enfrentar desafíos en medio de la creciente probabilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) en las próximas reuniones. La herramienta FedWatch de CME sugiere que los mercados ahora están valorando en un 95% la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 84% de otra reducción en diciembre.
- El Dólar estadounidense también podría tener dificultades a medida que aumentan las preocupaciones después de que los senadores de Estados Unidos no lograran aprobar propuestas de gasto para reabrir el gobierno federal por cuarta vez, extendiendo el cierre en curso a una nueva semana. El cierre ha suspendido programas federales clave y retrasado importantes informes económicos, incluidos los datos de empleo de septiembre que originalmente debían publicarse el viernes.
- El informe de Cambio de Empleo de ADP de EE.UU., publicado el miércoles, mostró que las nóminas del sector privado cayeron en 32,000 en septiembre, mientras que el crecimiento salarial anual fue del 4.5%. Esta cifra siguió a la disminución de 3,000 (revisada de un aumento de 54,000) reportada en agosto y estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 50,000.
- Los últimos datos de Ofertas de Empleo mostraron que el mercado laboral se está desacelerando, sin embargo, las vacantes aumentaron de 7.21 millones a 7.23 millones en agosto. Mientras tanto, la tasa de contratación bajó al 3.2%, el nivel más bajo desde junio de 2024, mientras que los despidos se mantuvieron en un nivel bajo.
- La Casa Blanca anunció que el Primer Ministro australiano Anthony Albanese y el Presidente de EE.UU. Donald Trump celebrarán su primera reunión en persona en Washington, D.C. el 20 de octubre para discutir el pacto de submarinos nucleares Aukus.
- El PMI Compuesto de Australia de S&P Global cayó a 52.4 en septiembre desde 55.5 en agosto, marcando un año completo de crecimiento mensual pero al ritmo más lento desde junio. Mientras tanto, el PMI de Servicios disminuyó a 52.4 desde 55.8, señalando una expansión continua en el sector de servicios durante el 20º mes consecutivo, aunque también a su tasa más débil desde junio.
- El superávit comercial de Australia se redujo a 1.825 millones mes a mes (MoM) en agosto, frente a los 6.500 millones esperados y 7.310 millones en la lectura anterior. Mientras tanto, las exportaciones cayeron un 7.8% MoM en agosto desde el 3.3% visto un mes antes, ya que las exportaciones de oro disminuyeron tras una serie de meses fuertes. Las importaciones aumentaron un 3.2% MoM en agosto, en comparación con una caída del 1.3% observada en julio.
El Dólar australiano se mueve por encima de 0.6600, EMA de nueve días
El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6610 el lunes. El análisis técnico en el gráfico diario indica que el par se mueve dentro del canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista predominante. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por encima del nivel 50, fortaleciendo el sesgo alcista.
Al alza, el par AUD/USD podría tener como objetivo el máximo de 12 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre. Una ruptura por encima de este nivel apoyaría al par para probar el límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6780.
El soporte inmediato se encuentra en el nivel psicológico de 0.6600, alineado con la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 0.6598. Caídas adicionales llevarían al soporte en la EMA de 50 días de 0.6561, seguido por el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6550. Una ruptura por debajo del canal probablemente causaría la aparición de un sesgo bajista y pondría presión a la baja sobre el par AUD/USD, navegando potencialmente en la región alrededor del mínimo de cuatro meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.
AUD/USD: Gráfico diario
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.02% | 0.59% | -0.03% | -0.28% | -0.21% | -0.08% | |
| EUR | 0.00% | -0.12% | 0.53% | -0.06% | -0.30% | -0.25% | -0.10% | |
| GBP | 0.02% | 0.12% | 0.73% | 0.06% | -0.19% | -0.13% | 0.02% | |
| JPY | -0.59% | -0.53% | -0.73% | -0.58% | -0.91% | -0.87% | -0.71% | |
| CAD | 0.03% | 0.06% | -0.06% | 0.58% | -0.20% | -0.18% | -0.05% | |
| AUD | 0.28% | 0.30% | 0.19% | 0.91% | 0.20% | 0.06% | 0.19% | |
| NZD | 0.21% | 0.25% | 0.13% | 0.87% | 0.18% | -0.06% | 0.14% | |
| CHF | 0.08% | 0.10% | -0.02% | 0.71% | 0.05% | -0.19% | -0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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