El AUD/USD se desliza desde 0.7100 mientras el reajuste arancelario y el IPC se avecinan.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano retrocede de máximos de varios meses mientras los traders sopesan la incertidumbre sobre los aranceles post-SCOTUS y el IPC del miércoles.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de Australia del miércoles es el evento clave de la semana, con la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) bajo el microscopio tras el aumento de tasas de febrero al 3.85%.
- Se espera que la decisión de tasas del PBoC el martes mantenga la Tasa Preferencial de Préstamo a un año (LPR) en 3.00%, mientras que el nuevo arancel global del 15% de Trump bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio añade nueva incertidumbre para el sentimiento de riesgo.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó su tasa de efectivo en 25 puntos básicos a 3.85% a principios de este mes, citando un aumento material en la inflación y una demanda privada más fuerte de lo esperado. La publicación del IPC de enero del miércoles será la primera prueba importante de la posición de línea dura del RBA, con la lectura anterior mostrando que la inflación general se situaba en 3.8% y la media recortada en 3.3%, ambas por encima del rango objetivo del 2% al 3%. Se espera que la decisión del Banco Popular de China (PBoC) del martes mantenga las tasas estables, y aunque podría cambiar los flujos más amplios de Asia-Pacífico, el consenso de no cambio limita su impacto a corto plazo en el Dólar australiano (AUD). El trasfondo de los aranceles ha cambiado significativamente después de que la Corte Suprema de EE.UU. anulara los amplios aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de Trump el viernes pasado en una decisión de 6-3, lo que llevó al Presidente a amenazar con un nuevo arancel global del 15% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, efectivo el martes. El discurso de la gobernadora del RBA, Bullock, el miércoles y una serie de oradores de la Reserva Federal completan un calendario ocupado que podría remodelar las expectativas de tasas en ambos lados del par.
Sesión bajista por debajo de 0.7100 mientras el Estocástico se desvanece de la zona de sobrecompra
En el gráfico diario, el AUD/USD cayó un 0.39% el lunes, retrocediendo de un intento fallido de recuperar la zona de 0.7100. El par continúa negociándose muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6881 y la EMA de 200 días en 0.6626, confirmando que la tendencia alcista más amplia desde el mínimo de enero cerca de 0.6667 sigue siendo válida. El oscilador estocástico ha cruzado a la baja y está descendiendo desde la zona de sobrecompra, sugiriendo que el impulso a corto plazo se está desvaneciendo tras el repunte al máximo del año hasta la fecha en 0.7147. Las sesiones recientes muestran un grupo de velas de cuerpo pequeño y doji cerca de la banda de 0.7050 a 0.7100, apuntando a la indecisión. El soporte inmediato se sitúa en 0.7000, con resistencia en 0.7100 y el máximo de 0.7147; una ruptura sostenida por encima abriría la puerta hacia 0.7200, mientras que una pérdida de 0.7000 podría ver un retroceso más profundo hacia la EMA de 50 días.
Gráfico diario AUD/USD
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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