Oro Pronóstico del Precio: El XAU/USD reanuda su carrera hacia niveles récord en medio de preocupaciones geopolíticas y de la Fed
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Oro alcanza los 4.600$ por primera vez en la historia a primera hora del lunes, luego retrocede por toma de beneficios.
- El Dólar estadounidense se debilita ante los nuevos ataques de Trump a la independencia de la Fed y las apuestas por recortes de tipos.
- El Oro confirma un breakout alcista el viernes por encima de los 4.490$; la recuperación que establece récords está lista para extenderse.
El Oro mantiene su retroceso por toma de beneficios desde nuevos máximos históricos justo por encima de los 4.600$ el lunes, comenzando la semana con fuerza, gracias a la escalada de tensiones geopolíticas y a las crecientes preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que inducen un entorno de aversión al riesgo.
El Oro sigue expuesto a riesgos al alza
Los inversores acuden al refugio seguro del tradicional almacén de valor, el Oro, digiriendo los informes del fin de semana que indican que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está considerando una serie de opciones militares potenciales en Irán, tras días de disturbios civiles y si el régimen iraní utiliza fuerza letal contra los civiles.
Además, las tensiones en curso entre Rusia y Ucrania también contribuyen al estado de ánimo de aversión al riesgo en el mercado. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia el lunes después de que Rusia utilizara su nuevo misil balístico hipersónico Oreshnik el viernes en un ataque importante en Ucrania.
Además, los mercados también permanecen cautelosos sobre la independencia de la Fed después de que los fiscales federales de EE.UU. abrieran una investigación criminal sobre el presidente Jerome Powell en relación con la renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington.
En respuesta, Powell criticó los ataques de Trump, diciendo que la "nueva amenaza no se trata de su testimonio o del proyecto de renovación, sino de un pretexto".
Estos factores, combinados con el aumento de las probabilidades de recortes de tipos de interés por parte de la Fed este año, continúan socavando el USD, mientras que aumentan el sentimiento en torno al Oro, que no rinde intereses.
Los datos del viernes mostraron que las Nóminas No Agrícolas aumentaron en 50.000 empleos el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja de 56.000 en noviembre y frente a un aumento esperado de 60.000 empleos. La Tasa de Desempleo cayó al 4.4% en diciembre, en comparación con la lectura estimada del 4.5%.
La atención ahora se centra en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para diciembre, que inyectarán nueva volatilidad en el mercado. Los datos serán críticos para evaluar la posibilidad de un recorte de tipos de la Fed en marzo, cuya probabilidad se sitúa actualmente en alrededor del 30%, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Mientras tanto, los desarrollos geopolíticos y las preocupaciones sobre la autonomía de la Fed continuarán impulsando la acción del precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza a 4.575,47$. Las medias móviles simples (SMA) de 21 y 50 días avanzan y permanecen por debajo del precio, subrayando un firme impulso alcista. Las SMAs más cortas se sitúan por encima de las de 100 y 200 días, con todas las pendientes en ascenso y los compradores en control. La SMA de 21 días en 4.403,01$ ofrece soporte dinámico cercano. El Índice de Fuerza Relativa (14) imprime 69 (cerca de sobrecompra), en línea con un fuerte impulso; podría surgir una pausa si supera 70. Una caída apuntaría a la SMA de 50 días en 4.243,70$.
Las SMAs a más largo plazo refuerzan la tendencia alcista, ya que la de 100 días sube a 4.032,27$ y la de 200 días a 3.674,30$, ambas muy por debajo del precio. La alineación alcista de las SMAs más cortas por encima de las más largas apoya una extensión mientras que los retrocesos se mantengan por encima de las SMAs de 21 y 50 días. El RSI en 69 se mantiene justo por debajo de sobrecompra, manteniendo el impulso fuerte pero dejando espacio para una breve consolidación si se enfría hacia 60. El soporte inicial se encuentra en 4.403,01$–4.243,70$, mientras que el sesgo alcista más amplio persistiría por encima de la SMA de 100 días en ascenso.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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