Nyse y Nasdaq: Estrategias cuando el mercado sube o baja usando Velas Japonesas y Heikin Ashi

Valoración de las recomendaciones respecto al último análisis

El objetivo es proporcionar un análisis global de un conjunto de valores, sobre los que se identifican potenciales precios objetivos al alza y a la baja combinando el análisis técnico y las velas japonesas. Estos objetivos de precios y stops permiten establecer una serie de estrategias, las cuales luego deben de ajustarse en función de la evolución del mercado. Por ejemplo, si se ha alcanzado un objetivo de precio al alza y el mercado da síntomas de debilidad, el trader conservador debería cerrar posiciones. Es importante remarcar que en ningún caso estas recomendaciones pretenden ser un servicio de señales.

Por tanto, cuando se hace el resumen de los resultados de la semana anterior, los beneficios indicados son el resultado de un escenario de trading.

Los resultados de las estrategias publicadas la semana anterior son los siguientes:

• En EL POLLO LOCO saltó un stop alcista con pérdidas del 3,74% y el stop bajista con pérdidas del 3,63%.
• En MOBILEIRON saltó un stop con pérdidas del 5,90%.

Recomendaciones de esta semana:

MODINE MANUFACTURING (Nyse):

En el gráfico semanal de velas japonesas, la tendencia es bajista. Hizo máximos en los 25,75 dólares. La pauta envolvente nos confirma la resistencia. El valor ha corregido un 73,69%. En gráfico diario, ha estado corrigiendo y creando una zona de consolidación. El viernes rompió el soporte de los 9,90 dólares con un gran hueco. Perdió en un solo día un 40,76%.  

Las medias móviles de 8, 20, 30 y 200 no aportan información relevante. El volumen ha aumentado. La vela del viernes al cierre es un marubozu bajista. Ha salido mucho papel. Debemos prestar atención a los puntos de entrada indicados.

En el gráfico de velas Heikin Ashi, la vela del viernes al cierre es grande y bajista. Confirma el soporte. Debemos esperar.

• Estrategias alcistas: La señal se activará al romper la resistencia de 7,705 dólares. Protegemos con un stop en 6,95 dólares y buscaría un 9,91% de objetivo hasta la resistencia de 8,54 euros. Al romperla, el próximo objetivo sería de 8,73% y stop en 7,80 euros.

• Estrategias bajistas: La señal se activará al romper el soporte de 6,803 euros. Protegemos con un stop en 7,45 euros y buscaría un 9,37% de objetivo hasta el soporte de 6,039 euros. Al romperlo, el próximo objetivo sería de 12,48% y stop en 6,70 euros.

UBIQUITI (Nyse):

En el gráfico semanal de velas japonesas, la tendencia es alcista. Es un valor que lleva poco tiempo cotizando. Está en zona lateral entre el soporte de los 106 dólares y la resistencia de los 130.90 dólares. El viernes destrozó la resistencia con una gran vela alcista. El valor subió un 43,76%. En gráfico diario sigue el mismo camino, confirmando la fortaleza del valor.  

Las medias de 8, 20, 30 y 200 no aportan información relevante. El volumen ha aumentado. La vela del viernes al cierre es grande y alcista. Ha entrado dinero. Debemos prestar atención a los puntos de entrada indicados.

En el gráfico de velas Heikin Ashi, la vela del viernes al cierre es grande y alcista. Nos confirma la resistencia. Debemos esperar.

• Estrategias alcistas: La señal se activará al romper la resistencia de 117,709 dólares. Protegemos con un stop en 173,1 dólares y buscaría un 3,77% de objetivo hasta la resistencia de 185,697 dólares. Al romperla, el próximo objetivo sería de 3,62% y stop en 179,3 dólares.
• Estrategias bajistas: La señal se activará al romper el soporte de 172,365 dólares. Protegemos con un stop en 177,4 dólares y buscaría un 3,59% de objetivo hasta el soporte de 165,396 dólares. Al romperlo, el próximo objetivo sería de 3,63% y stop en 171,2 dólares.

FULGENT GENETICS (Nasdaq):

En el gráfico semanal de velas japonesas, la tendencia es alcista. En 2017 tocó máximos en los 13,90 dólares. Formó una pauta de onda alta que confirma la resistencia. Empezó a corregir hasta los 2,82 dólares. Una vela de onda alta confirma el soporte. El valor ha estado en zona lateral durante un año. El viernes rompió la resistencia de los 12,88 dólares con una gran vela alcista. En gráfico diario ha estado unos meses en zona lateral. Ha rebotado al alza para volver a consolidar, preparando la subida. El viernes subió un 28,41%.

Las medias de 8, 20, 30 y 200 actúan de soporte. El volumen acompaña al valor. La vela del viernes es un marubozu alcista a la apertura. Ha entrado mucho dinero. Debemos estar atentos a los puntos de entrada indicados.

En el gráfico de velas Heikin Ashi, la vela del viernes al cierre es grande, alcista con sombra superior. Nos confirma la resistencia. Debemos esperar.

• Estrategias alcistas: La señal se activará al romper la resistencia de 16,284 dólares. Protegemos con un stop en 15,47 dólares y buscaría un 4,40% de objetivo hasta la resistencia de 17,201 dólares. Al romperla, el próximo objetivo sería de 3,64% y stop en 16,56 dólares.
• Estrategias bajistas: La señal se activará al romper el soporte de 15,086 dólares. Protegemos con un stop en 16,10 dólares y buscaría un 6,97% de objetivo hasta el soporte de 13,9 dólares. Al romperlo, el próximo objetivo sería de 8,57% y stop en 14,97 dólares.

Para concluir las siguientes estrategias se han estudiado el gráfico de 4 horas y se ha realizado un análisis de order flow con ATAS y con el apoyo del indicador estatitic. Este indicador refleja el delta entre el BID y el ASK.

El gráfico de order flow informa del movimiento de compras y ventas que realizan los inversores. El VPOC es la zona donde más se ha negociado. El clúster es la zona de una vela donde más se ha negociado. Aprovechando la profundidad del mercado, podemos ver los títulos que se están negociando y la cantidad de compras y ventas que se van a negociar. Con esta información, podemos ver quién tiene la fuerza en el mercado. A través de delta, podemos ver si en cada una de las velas han ganado los alcistas o los bajistas.

Información sobre los gráficos

Las líneas horizontales de los gráficos reflejan soportes, resistencias y líneas de tendencia. Las flechas verde y roja marcan señales para comprar al alza y vender a la baja respectivamente. Las flechas negras marcan objetivos de precios. Un soporte está roto cuando el cierre de la sesión de la vela está por debajo de este. Entonces, se abre a la baja. Una resistencia está rota cuando el cierre de la sesión de la vela está por encima de esta. Entonces, se abre al alza.

Siempre hay que tener en cuenta que el nivel de los stops es orientativo y hay que ir ajustándolos según se mueve el mercado y según el riesgo que se quiere asumir.