Mercados bursátiles en modo de pánico: Acercándose a un mercado bajista mientras el S&P500 retrocede al 23.6% de Fibonacci del movimiento alcista de 11 años
|- Los índices bursátiles estadounidenses intentan caer de manera organizada después de dos interrupciones debido a pérdidas excesivas.
- El rompecabezas técnico empieza a cuadrar con un escenario a largo plazo, el mercado post-alcista de 2009-2020.
- Cualquier operación debe realizarse con stops muy ajustados y la decisión de ejecutarlos.
Ha llegado el momento de que los bajistas ajusten el marcador con el mercado perma-alcista de los últimos 11 años.
La razón detrás de esta caída no es el asunto de este artículo, ya que destacaremos algunos aspectos técnicos que indican que lo que estamos viendo esta vez es diferente de las caídas de 2016 y 2018.
Mirando este gráfico semanal del S&P500, puede arrojar algo de luz sobre la situación:
Usando la herramienta de retroceso de Fibonacci, vemos que este primer movimiento bajista ha llevado el precio directamente al nivel del 23.6% de retroceso de todo el movimiento desde 2009. El hecho de que la primera recesión importante se haya detenido aquí da validez al gran escenario. Los siguientes niveles de retroceso se ubican en 2.350 (38.2% de retroceso de Fibonacci), luego en 2.029 (50%) y finalmente en 1.709 (61.8%).
En el indicador DMI, vemos cómo los bajistas han alcanzado un nivel solo superado durante la caída de Lehman Brothers, y nos hemos acercado mucho a ese punto. En el lado positivo, vemos que los alcistas todavía están en niveles "normales", muy por encima de los niveles esperados para el nivel de miedo actual.
Según las teorías tradicionales, los mercados bajistas duran entre 1/4 y 1/3 de la duración del mercado alcista anterior. Si esto sucede esta vez, podemos estar hablando de dos o tres años de un mercado bajista.
En cualquier caso, hoy, las medidas anti-crash aprobadas durante la última crisis bursátil se han disparado, interrumpiendo al S&P500 durante la negociación nocturna (-5%) y unos minutos después de la apertura (-7%).
Es esencial darse tiempo antes de buscar gangas. En los mercados en pánico, la irracionalidad de venta puede ser mayor que la irracionalidad de compra por algunos grados de magnitud.
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