BoE sin cambio, libra Esterlina a la baja; inflación de EEUU en foco

Hola Amigos, buen día.  El Banco de Inglaterra acaba de dejar sin cambios los tipos de interés de referencia en el 0,5%, tal como en los últimos días especulaban los mercados.

Hace pocos meses, cuando la libra Esterlina superaba la zona de 1.4300 sin dificultades, todo estaba dado para que la entidad elevara en la fecha la tasa, que se mantiene en el nivel actual desde marzo de 2009, con un recorte preventivo que sufrió apenas decidido el Brexit, en julio de 2016.

Sin embargo, desde mediados de marzo, los datos macro conocidos en Reino Unido no fueron satisfactorios, y generaron una incertidumbre en el mundo financiero.  Si bien la variable del empleo se encuentra sólida, la inflación, que había superado el 3%, volvió sobre sus pasos para acercarse al 2% en los últimos meses.

En estos momentos, el Gobernador del BoE, Mark Carney, está iniciando su presentación, posterior a la reunión, y que dio lugar tiempo atrás a que estas sesiones, con reunión de política monetaria y los fundamentos posteriores, se las denomine “Super Jueves”.

La libra Esterlina ha sufrido de inmediato el efecto de la medida.  Si bien antes de los anuncios había llegado a 1.3615, cayó fuerte con el comunicado, y ahora trata de no perder la cota de 1.3500, de la cual se encuentra cerca.  La perspectiva de la libra Esterlina para el resto del día, y para los siguientes días, es claramente bajista.

Los mercados se abocan ahora a la cifra de inflación de Estados Unidos, que se publicará a las 8.30 del este.  Se espera que haya crecido un 0.3% en abril, notoriamente por encima del –0,1% de marzo;  si este pronósticos se cumple, es probable que el dólar gane posiciones de inmediato, luego de algunas horas sin brillo.

También se conocerán, como todos los jueves, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, en simultáneo con los datos mencionados.

De cara a la sesión americana, el dólar aparece claramente favorecido en varios frentes, con excepción de los cruces con monedas vinculadas al petróleo.  El dólar canadiense, por caso, crece con fuerza en estas horas, y el par USD/CAD se ubica ya lejos de 1.2800, con tendencia claramente bajista.

Las cuestiones geopolíticas, que tienen mucho peso en los tipos de cambio en estos tiempos, son determinantes para el destino del Loonie.  El petróleo llega día a día a nuevos máximos de más de tres años, ante la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, y las consecuencias llegan enseguida para las monedas atadas al oro negro.

No sucede lo mismo con el euro y el yen.  La moneda única parecía tener fuerza en la víspera para superar claramente 1.1900.  Sin embargo, luego de un día de poco movimiento, este jueves aparece como ideal en ese sentido, con el quiebre de una línea de tendencia bajista, proveniente desde el 20 de abril pasado, que lo puede llevar a 1.1930 en primer término, y más arriba a 1.1945, siguientes resistencias de importancia.  Los soportes del euro aparecen en 1.1845, 1.1820 y 1.1800.

La libra Esterlina, muy volátil en estos momentos, cotiza a 1.3533 contra el dólar, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, aunque sin salir de un rango estrecho de precios, que se extiende desde inicio de mes.  El quiebre del mínimo del día hasta el momento, en 1.3485, podría estirar la pérdida de la libra a 1.3455; al alza, 1.3570 y 1.3615 son los objetivos a considerar.

En cuanto al par USD/JPY, cotiza a 109.65, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con próximas resistencias en 110.05, nivel que tocó dos veces este mes, y 110.35; en cambio, los soportes pasan por 109.50, 109.20, línea de tendencia alcista proveniente de mediados de abril, y 108.92.

Amigos,tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el viernes.

En el espacio que sigue brindamos un cuadro de precios de referencia para probables entradas al mercado, como también soportes y resistencias medidas en gráficos de corto plazo, válidos para el resto de la sesión en curso:

 

 

USDSELLBUYACTUALS1S2R1R2

AUD0.74650.75100.74880.74700.74450.75050.7530

CAD1.27451.28151.27831.27501.27201.28101.2835

EUR1.18581.19101.18821.18451.18201.19051.1930

GBP1.35051.35751.35351.35101.34851.35701.3615

JPY109.45110.10109.65109.50109.20110.05110.30

CHF0.99941.00551.00201.00000.99701.00501.0085

MXN19.280019.520019.430019.380019.300019.500019.5600

GBP/JPY147.65148.35148.06147.70147.40148.30148.70

EUR/JPY129.95130.65130.32130.10129.75130.60139.90

ORO1312.001323.001317.501313.001308.001322.001328.00

 

 

TRANSCRIPCION DEL COMENTARIO DIARIO ANTERIOR

Hola Amigos, buen día.  El dólar parece haber encontrado un techo de corto plazo en varios frentes, aún cuando mantiene una clara tendencia alcista en prácticamente todos los frentes.

Los anuncios del Presidente Trump respecto al retiro de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán habían generado una amplia expectativa;  sin embargo, el dólar no sufrió consecuencia alguna y el petróleo, si bien tuvo algún sobresalto, comienza nuevamente a buscar máximos de más de tres años en estas horas.

Esta combinación de dólar alto, petróleo en niveles máximos de mucho tiempo, tasas de interés altas, y precios de materias primas en baja, son una combinación que está impactando, en distinta medida en verdad, en las economías emergentes.  Podría decirse que es ante las monedas de los países cuyas economías lucen más débiles donde se aprecia mucho más la fortaleza del dólar.

Esta situación, que también es visible en los pares principales, podría frenarse en estas horas, al menos por un corto lapso de tiempo.  El euro llegó a primera hora a 1,1820, en tanto la libra Esterlina alcanzó 1,3497.  Desde dichos mínimos, ambas monedas comienzan una recuperación que, técnicamente, y observando gráficos de 4 horas, estarían anunciando un cambio de tendencia.  

Lejos están ambas divisas de recuperar su esplendor de meses atrás, claro está, y hasta es probable que vuelvan a caer en los próximos días.  Pero sus niveles de sobre venta es más que notorio, en especial en el caso de la libra, y ello, combinado con formaciones de velas muy específicas en el corto plazo, podría ser el lanzamiento de un movimiento que favorezca a ambas monedas este miércoles.

Distinto es el caso del yen.  En la víspera, todo estaba dado para que la moneda nipona comenzara a recuperar posiciones.  Sin embargo, el dólar logró sostener su tendencia alcista, y lejos de quebrar claramente la zona de 109,00 a la baja, el cruce se dirige a los máximos del mes, por ahora en 110,03.

También es notable la baja de la onza de oro, que busca el soporte que supone la zona de 1300 dólares.  Su tendencia es claramente bajista en los gráficos diarios, con una figura de continuación de la misma, que puede dar lugar a una caída mucho más importante para las próximas semanas.

Conviene ver entonces por qué el euro y la libra puede levantar posiciones en las próximas horas.

En el caso del par EUR/USD, el mismo cotiza a 1,1883, y si bien mantiene una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, la línea que proviene desde mediados de abril pasa por 1,1905, primera resistencia de importancia.  Los indicadores principales muestran fuertes indicios de alza para las próximas horas, con RSI saliendo de la zona de sobre venta, y con la vela anterior a la actual que, pese a alcanzar nuevos mínimos en 1,1820, no logró consolidar la baja del euro.  La superación de la línea mencionada podría llevar al euro a 1,1930 y 1,1945, siguientes resistencias.  Los soportes a seguir serán 1,1845 y 1,1820.

El par GBP/USD cotiza a 1,3601, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, pero lateral en los últimos períodos.  Esto genera divergencias entre la curva de precios y los indicadores, que parecen anticipar una recuperación de la libra durante la sesión americana.   En dicho caso, las resistencias a seguir serán 1,3640 y 1,3675, con soportes en 1,3570 y 1,3535.

El cruce USD/JPY cotiza a 109,68, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con próximas resistencias en 109,85, 110,05, máximo del mes, y 110,30.  Los soportes a considerar se encuentran en 109,50 y 109,20, con una línea de tendencia alcista, más apreciable en el gráfico diario, que en la víspera sirvió de contención para el dólar.

La agenda de noticias incluye como dato relevante el índice de precios mayorista en Estados Unidos, a las 8:30 del este.

Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el jueves.