4.200$: La venta masiva del Oro se reanuda al quebrarse este soporte crítico; ¿cuál es el próximo objetivo?
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Oro comienza negativamente la semana de las Nóminas no Agrícolas, amenazando el nivel de 4.200$.
- El Dólar estadounidense se sitúa en máximos de tres meses ante los renovados riesgos entre EE.UU. e Irán y las apuestas de subida de tasas de la Fed.
- El Oro pone a prueba el límite inferior de la cuña descendente cerca de 4.200$ en medio de un RSI diario bajista.
El Oro está cayendo con fuerza al comienzo de la semana de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. el lunes, con una caída aproximada del 2% mientras pone a prueba un soporte crítico cerca del nivel de 4.200$.
El Oro en riesgo ante las apuestas de línea dura de la Fed y los problemas de Irán
El Oro ha truncado el rebote anterior, aplastando la zona de peligro previa alrededor de 4.240$, mientras las renovadas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán impulsan los precios del Petróleo, reavivan los temores de inflación y respaldan al Dólar estadounidense (USD) junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Durante el fin de semana, Irán dijo que estaba esperando una respuesta definitiva de EE.UU. a una propuesta de siete días para reabrir el estrecho y a otras demandas que ha puesto sobre la mesa, y que no suavizará sus condiciones.
Axios informó de que se dice que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reanudará las conversaciones con Irán esta semana, a pesar de haber rechazado la última propuesta iraní para reabrir el Estrecho de Ormuz.
Trump también dijo que cree que la guerra con Irán se ganará "muy pronto," añadiendo que son posibles nuevos ataques militares antes de las elecciones de mitad de mandato, según Fox News.
En un agravamiento de las tensiones en Oriente Medio, la capital de Arabia Saudí, Riad, fue atacada por militantes Houthi de Yemen el sábado. Estos riesgos geopolíticos ayudan a mantener elevados los precios del petróleo y vivos los riesgos de inflación.
Esto, combinado con el aumento de las apuestas a una subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en octubre, proporciona un impulso adicional a la tendencia alcista del USD, lo que supone un mal augurio para el Oro, sensible al USD y sin rendimiento.
Los mercados están valorando en un 66% la posibilidad de una subida de tasas en octubre, según la herramienta FedWatch del CME Group.
De cara al futuro, las posibles conversaciones entre EE.UU. e Irán y los acontecimientos en Oriente Medio seguirán siendo el principal motor del Oro ante un calendario económico estadounidense con pocos datos. Los operadores de Oro también se preparan para los datos laborales de EE.UU. de esta semana, que comenzarán a publicarse el martes y culminarán con el importantísimo informe de NFP del viernes.
Los discursos de los responsables de política monetaria de la Fed también serán examinados de cerca tras la perspectiva agresiva de la Fed.
En definitiva, los riesgos parecen inclinarse a la baja para el Oro ante la reactivación de los riesgos relacionados con Irán y el aumento de las expectativas de una Fed más agresiva.
Análisis técnico del precio del Oro: gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza a 4.200,00$, extendiendo su fase correctiva con un claro sesgo bajista, ya que se mantiene por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 4.299,28$ y de la SMA de 50 días en 4.321,41$. El precio también permanece limitado por debajo de la SMA de 21 días en 4.344,16$ y de la SMA de 200 días a más largo plazo en 4.540,68$, lo que refuerza una estructura inclinada a la baja, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) en 38.82 apunta a un debilitamiento del impulso, en lugar de indicar condiciones de sobreventa firmes.
Al alza, la resistencia inicial aparece en la SMA de 100 días cerca de 4.299,28$, seguida de la SMA de 50 días en 4.321,41$ y del nivel de ruptura de la línea de tendencia descendente alrededor de 4.327,36$, mientras que la SMA de 21 días en 4.344,16$ forma una densa zona de oferta antes del inicio de la línea de tendencia anterior en 4.519,20$ y de la SMA de 200 días en 4.540,68$. A la baja, la atención inmediata se centra en la zona psicológica de 4.200,00$, el límite inferior de la cuña descendente, mientras que la línea de tendencia de soporte ascendente subyacente, marcada por 3.998,89$ y 3.990,07$, probablemente actuará como suelo estructural si la presión vendedora se intensifica.
(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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