- El Oro no logra superar 2.665$ y reanuda su tendencia bajista a corto plazo a medida que el Dólar estadounidense se fortalece.
- Las preocupaciones de los inversores sobre un "recorte de línea dura" por parte de la Fed el miércoles están impulsando los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El XAU/USD sigue bajo presión, acercándose al soporte en la zona de 2.630$.
Los intentos alcistas del Oro (XAU/USD) han sido de corta duración. El preciado metal reanudó su tendencia bajista el martes, ya que los sólidos datos de EE.UU. alimentan la especulación de que la Reserva Federal (Fed) adoptará una postura de línea dura después de recortar las tasas el miércoles.
El consumo minorista de EE.UU. aumentó más allá de las expectativas en noviembre, confirmando las perspectivas económicas optimistas descritas por las cifras preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. más fuertes de lo esperado vistas el lunes.
Las perspectivas de un crecimiento constante de EE.UU. en el cuarto trimestre con la inflación en aumento y las políticas de Trump probablemente empujando las presiones de precios al alza, los inversores se preparan para un recorte de tasas de línea dura de la Fed el miércoles. Este escenario está impulsando los rendimientos del Tesoro de EE.UU., actuando como un obstáculo para el Oro.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro sufre ante las expectativas de una Fed de línea dura
- El Oro sigue perdiendo terreno a medida que el interés en el conflicto de Oriente Medio disminuye, al menos por el momento. La atención ahora se centra en la Reserva Federal de EE.UU., que inicia hoy su reunión de política monetaria de dos días.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,7% en noviembre, desde un aumento revisado al alza del 0,4% en octubre, superando las expectativas de un aumento del 0,5%. El consumo representa más del 60% del PIB de EE.UU. y estas cifras respaldan la visión del excepcionalismo económico de EE.UU. en un contexto de desaceleración económica global.
- Los datos de EE.UU. del lunes revelaron que la actividad empresarial en el sector servicios se expandió más rápido de lo esperado en diciembre, lo que sugiere que la economía ha seguido creciendo a un ritmo saludable en el cuarto trimestre.
- Los mercados de futuros están valorando casi por completo un recorte de tasas de 25 pb el miércoles, según la herramienta FedWatch del CME Group, pero menos de un 30% de probabilidad de más de dos recortes de un cuarto de punto porcentual en 2025.
Análisis técnico: El XAU/USD está bajo presión con el soporte en 2.630$ en foco
El oro sigue bajando después del rechazo en la zona de resistencia de 2.720$ la semana pasada. Un posible doble techo en el nivel mencionado y la vela envolvente bajista del jueves pasado mantienen a los vendedores esperanzados.
La vela negativa en el gráfico de 4 horas sugiere un impulso bajista creciente. El par podría encontrar algo de soporte en la zona de 2.630$ (mínimo del 9 de diciembre), aunque el objetivo clave a la baja son los mínimos del 25, 26 de noviembre y 6 de diciembre en torno a 2.610$.
Por otro lado, las resistencias son el máximo del lunes en 2.665$ y el nivel intradía del viernes en 2.690$.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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